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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.27%5.4億 | 24.54%5.76億 | 19.20%6.06億 | 12.46%6.24億 | 12.46%6.24億 | -11.89%4.85億 | 57.54%4.62億 | 57.34%5.09億 | 53.92%5.55億 | 53.92%5.55億 |
| -現金及び現金同等物 | 102.51%1.59億 | 102.01%1.41億 | 72.19%1.44億 | 78.65%2.06億 | 78.65%2.06億 | -71.71%7,837万 | -3.91%7,004.2万 | -8.39%8,374.6万 | 79.41%1.15億 | 79.41%1.15億 |
| -短期投資 | -6.30%3.81億 | 10.71%4.34億 | 8.76%4.62億 | -4.92%4.18億 | -4.92%4.18億 | 48.66%4.07億 | 77.84%3.92億 | 83.26%4.25億 | 48.39%4.39億 | 48.39%4.39億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.44%262.8万 | 45.25%304万 | 310.75%576.7万 | 482.71%589.7万 | 482.71%589.7万 | 238.54%314.5万 | --209.3万 | --140.4万 | --101.2万 | --101.2万 |
| -その他の売掛金 | -16.44%262.8万 | 45.25%304万 | 310.75%576.7万 | 482.71%589.7万 | 482.71%589.7万 | 238.54%314.5万 | --209.3万 | --140.4万 | --101.2万 | --101.2万 |
| その他の流動資産 | 40.66%1,391.1万 | 40.04%1,189.9万 | 6.44%819.2万 | 10.40%810.2万 | 10.40%810.2万 | -1.01%989万 | 67.17%849.7万 | 39.14%769.6万 | 9.77%733.9万 | 9.77%733.9万 |
| 流動資産合計 | 11.68%5.56億 | 24.91%5.91億 | 19.80%6.2億 | 13.28%6.38億 | 13.28%6.38億 | -11.28%4.98億 | 58.40%4.73億 | 57.46%5.18億 | 53.40%5.63億 | 53.40%5.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.69%9,954.6万 | -7.35%1.02億 | -5.86%1.05億 | -2.58%1.08億 | -2.58%1.08億 | 1.27%1.08億 | 733.91%1.1億 | 790.44%1.11億 | 1,120.95%1.11億 | 1,120.95%1.11億 |
| -有形固定資産総額 | -1.52%1.15億 | -1.57%1.16億 | -0.51%1.17億 | 2.21%1.18億 | 2.21%1.18億 | 5.44%1.17億 | 603.67%1.17億 | 664.87%1.17億 | 914.76%1.16億 | 914.76%1.16億 |
| -減価償却累計额 | -73.42%-1,540.8万 | -84.25%-1,365.5万 | -96.66%-1,202.4万 | -108.38%-1,039.2万 | -108.38%-1,039.2万 | -110.94%-888.5万 | -112.05%-741.1万 | -114.75%-611.4万 | -113.76%-498.7万 | -113.76%-498.7万 |
| その他の非流動資産 | 25.37%790.1万 | 33.82%809.2万 | 35.19%748万 | 28.29%693.9万 | 28.29%693.9万 | 20.41%630.2万 | -51.35%604.7万 | -30.31%553.3万 | -31.82%540.9万 | -31.82%540.9万 |
| 非流動資産合計 | -5.87%1.07億 | -5.21%1.1億 | -3.91%1.12億 | -1.14%1.15億 | -1.14%1.15億 | 2.17%1.14億 | 352.97%1.16億 | 471.21%1.17億 | 582.89%1.16億 | 582.89%1.16億 |
| 資産合計 | 8.41%6.64億 | 18.97%7.01億 | 15.45%7.32億 | 10.82%7.53億 | 10.82%7.53億 | -9.05%6.12億 | 81.68%5.89億 | 81.64%6.34億 | 76.82%6.79億 | 76.82%6.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 339.94%463.7万 | 117.20%683.3万 | -9.58%304.9万 | 173.76%663.6万 | 173.76%663.6万 | 126.67%105.4万 | -50.22%314.6万 | 38.31%337.2万 | -65.75%242.4万 | -65.75%242.4万 |
| -買掛金 | 339.94%463.7万 | 117.20%683.3万 | -9.58%304.9万 | 173.76%663.6万 | 173.76%663.6万 | 126.67%105.4万 | -50.22%314.6万 | 38.31%337.2万 | -65.75%242.4万 | -65.75%242.4万 |
| 当期の未払費用 | -27.60%1,019.4万 | -24.75%1,015.3万 | -25.46%1,093.5万 | -32.70%783.6万 | -32.70%783.6万 | 5.52%1,408.1万 | -9.68%1,349.2万 | 69.53%1,466.9万 | 67.72%1,164.3万 | 67.72%1,164.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.47%1,036.8万 | 2.46%1,029.3万 | -8.62%1,022万 | -14.38%1,019.2万 | -14.38%1,019.2万 | 13.63%1,011.8万 | 1,007.61%1,004.6万 | 681.01%1,118.4万 | 508.90%1,190.4万 | 508.90%1,190.4万 |
| -資本リース債務 | 2.47%1,036.8万 | 2.46%1,029.3万 | -8.62%1,022万 | -14.38%1,019.2万 | -14.38%1,019.2万 | 13.63%1,011.8万 | 1,007.61%1,004.6万 | 681.01%1,118.4万 | 508.90%1,190.4万 | 508.90%1,190.4万 |
| 流動性繰延負債 | --571.9万 | --347.9万 | --147.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 23.33%4,264.2万 | 22.21%4,036.7万 | -6.73%3,129.4万 | 5.45%3,700.6万 | 5.45%3,700.6万 | 19.15%3,457.5万 | 27.79%3,303.1万 | 126.66%3,355.2万 | 59.35%3,509.5万 | 59.35%3,509.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.70%6,088.7万 | -8.31%6,218.3万 | -7.94%6,345.4万 | -7.57%6,471.5万 | -7.57%6,471.5万 | -6.09%6,668.9万 | --6,781.9万 | --6,892.7万 | --7,001.4万 | --7,001.4万 |
| -リース債務 | -8.70%6,088.7万 | -8.31%6,218.3万 | -7.94%6,345.4万 | -7.57%6,471.5万 | -7.57%6,471.5万 | -6.09%6,668.9万 | --6,781.9万 | --6,892.7万 | --7,001.4万 | --7,001.4万 |
| 繰延負債 | 4.48%5,073.1万 | 155.59%5,115.3万 | 158.48%5,173.3万 | 142.61%4,855.6万 | 142.61%4,855.6万 | 142.60%4,855.4万 | --2,001.4万 | --2,001.4万 | --2,001.4万 | --2,001.4万 |
| その他の非流動性負債 | -50.68%109.5万 | -63.45%111.3万 | 16.62%280.7万 | -8.18%290.9万 | -8.18%290.9万 | -58.65%222万 | 45.90%304.5万 | -21.03%240.7万 | -33.28%316.8万 | -33.28%316.8万 |
| 非流動負債合計 | -4.04%1.13億 | 25.94%1.14億 | 29.17%1.18億 | 24.66%1.16億 | 24.66%1.16億 | 21.86%1.17億 | 4,254.48%9,087.8万 | 2,896.98%9,134.8万 | 1,862.85%9,319.6万 | 1,862.85%9,319.6万 |
| 負債合計 | 2.18%1.55億 | 24.94%1.55億 | 19.53%1.49億 | 19.41%1.53億 | 19.41%1.53億 | 21.23%1.52億 | 343.58%1.24億 | 599.68%1.25億 | 379.20%1.28億 | 379.20%1.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 32.81%8.5万 | 37.10%8.5万 | 35.48%8.4万 | 32.26%8.2万 | 32.26%8.2万 | 4.92%6.4万 | 26.53%6.2万 | 26.53%6.2万 | 26.53%6.2万 | 26.53%6.2万 |
| -普通株式 | 32.81%8.5万 | 37.10%8.5万 | 35.48%8.4万 | 32.26%8.2万 | 32.26%8.2万 | 4.92%6.4万 | 26.53%6.2万 | 26.53%6.2万 | 26.53%6.2万 | 26.53%6.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -39.73%-6.93億 | -42.79%-6.43億 | -49.68%-5.93億 | -58.12%-5.44億 | -58.12%-5.44億 | -63.60%-4.96億 | -74.52%-4.5億 | -82.57%-3.96億 | -84.23%-3.44億 | -84.23%-3.44億 |
| 資本剰余金 | 25.44%12億 | 29.84%11.89億 | 29.88%11.77億 | 27.65%11.43億 | 27.65%11.43億 | 12.31%9.57億 | 65.01%9.16億 | 64.98%9.06億 | 64.55%8.96億 | 64.55%8.96億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 291.46%114.3万 | 18.44%-61.5万 | -110.97%-50万 | 139.19%27.2万 | 139.19%27.2万 | 35.11%-59.7万 | 19.62%-75.4万 | 67.62%-23.7万 | -204.39%-69.4万 | -204.39%-69.4万 |
| 株主資本 | 10.47%5.09億 | 17.38%5.46億 | 14.44%5.83億 | 8.82%6億 | 8.82%6億 | -15.98%4.6億 | 56.99%4.65億 | 53.74%5.09億 | 54.17%5.51億 | 54.17%5.51億 |
| 資本合計 | 10.47%5.09億 | 17.38%5.46億 | 14.44%5.83億 | 8.82%6億 | 8.82%6億 | -15.98%4.6億 | 56.99%4.65億 | 53.74%5.09億 | 54.17%5.51億 | 54.17%5.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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