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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 395.36%2.86億 | 529.75%3.34億 | -18.63%6,523.5万 | -24.53%7,772万 | -24.53%7,772万 | -26.33%5,782.5万 | -42.63%5,306.6万 | -17.64%8,016.7万 | 40.42%1.03億 | 40.42%1.03億 |
| -現金及び現金同等物 | 463.61%2.79億 | 677.58%3.26億 | -18.22%5,613.4万 | -25.74%6,817.5万 | -25.74%6,817.5万 | -31.60%4,949.9万 | -51.07%4,186.5万 | -29.48%6,864.3万 | 25.19%9,180.3万 | 25.19%9,180.3万 |
| -短期投資 | -10.38%746.2万 | -22.77%865万 | -21.03%910.1万 | -14.57%954.5万 | -14.57%954.5万 | 35.89%832.6万 | 61.33%1,120.1万 | --1,152.4万 | --1,117.3万 | --1,117.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.69%1.3億 | -6.98%1.2億 | 29.57%1.33億 | 37.78%1.42億 | 37.78%1.42億 | 36.49%1.29億 | 45.11%1.29億 | 35.55%1.03億 | 33.74%1.03億 | 33.74%1.03億 |
| -売掛金 | 0.69%1.3億 | -6.98%1.2億 | 29.57%1.33億 | 37.78%1.42億 | 37.78%1.42億 | 36.49%1.29億 | 45.11%1.29億 | 35.55%1.03億 | 33.74%1.03億 | 33.74%1.03億 |
| 前払費用 | 52.10%2,986.8万 | -4.03%2,113.9万 | 23.85%2,791.1万 | 17.16%2,617.3万 | 17.16%2,617.3万 | --1,963.7万 | --2,202.6万 | --2,253.6万 | --2,234万 | --2,234万 |
| 制限付き現金 | -16.49%2,640.7万 | 17.42%3,540.8万 | 40.71%3,654.6万 | 40.35%2,097.6万 | 40.35%2,097.6万 | 32.65%3,162.3万 | 51.27%3,015.6万 | 0.28%2,597.2万 | -39.91%1,494.5万 | -39.91%1,494.5万 |
| その他の流動資産 | --399.5万 | --399.5万 | --399.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 100.17%4.77億 | 119.68%5.15億 | 15.30%2.67億 | 9.65%2.67億 | 9.65%2.67億 | 8.54%2.38億 | 4.45%2.34億 | 4.93%2.31億 | 24.26%2.43億 | 24.26%2.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 65.35%1.91億 | 5.19%1.21億 | -14.59%1.14億 | -2.48%1.15億 | -2.48%1.15億 | -9.13%1.16億 | -8.01%1.15億 | 9.87%1.34億 | -0.31%1.18億 | -0.31%1.18億 |
| -有形固定資産総額 | 49.21%3.94億 | 22.47%3.09億 | -11.93%2.89億 | -7.29%2.78億 | -7.29%2.78億 | -11.36%2.64億 | -12.16%2.52億 | 19.18%3.28億 | 12.47%3億 | 12.47%3億 |
| -減価償却累計额 | -36.64%-2.03億 | -37.06%-1.88億 | 10.09%-1.75億 | 10.41%-1.63億 | 10.41%-1.63億 | 13.03%-1.48億 | 15.38%-1.37億 | -26.57%-1.94億 | -22.69%-1.82億 | -22.69%-1.82億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 45.09%4.26億 | -3.02%2.9億 | -1.30%2.94億 | 1.00%2.99億 | 1.00%2.99億 | 3.34%2.93億 | 1.75%2.99億 | -2.48%2.98億 | -3.30%2.96億 | -3.30%2.96億 |
| -のれん | 52.40%3.82億 | -1.83%2.51億 | -0.37%2.54億 | 2.38%2.58億 | 2.38%2.58億 | 4.85%2.51億 | 2.87%2.56億 | -5.61%2.55億 | -6.74%2.52億 | -6.74%2.52億 |
| -その他の無形資産 | 1.78%4,313.2万 | -10.04%3,884.5万 | -6.83%4,024.7万 | -6.85%4,116.7万 | -6.85%4,116.7万 | -4.77%4,237.7万 | -4.46%4,318万 | 21.17%4,319.6万 | 22.41%4,419.3万 | 22.41%4,419.3万 |
| 非流動繰延資産 | 45.24%8,373.3万 | 40.58%8,375.9万 | 10.34%6,561.2万 | 35.65%6,294.5万 | 35.65%6,294.5万 | 29.63%5,765.1万 | 37.42%5,958.1万 | 28.62%5,946.3万 | -3.03%4,640.1万 | -3.03%4,640.1万 |
| その他の非流動資産 | -10.51%1,376.3万 | -17.16%1,377.2万 | 463.68%1,477.4万 | 4.43%1,601.3万 | 4.43%1,601.3万 | 534.97%1,537.9万 | 541.36%1,662.4万 | -17.00%262.1万 | 707.00%1,533.3万 | 707.00%1,533.3万 |
| 非流動資産合計 | 48.19%7.14億 | 3.73%5.09億 | -1.04%4.89億 | 3.63%4.93億 | 3.63%4.93億 | 5.24%4.82億 | 5.44%4.91億 | 3.59%4.94億 | 0.32%4.76億 | 0.32%4.76億 |
| 資産合計 | 65.38%11.91億 | 41.20%10.24億 | 4.17%7.56億 | 5.66%7.6億 | 5.66%7.6億 | 6.31%7.2億 | 5.12%7.25億 | 4.02%7.26億 | 7.31%7.19億 | 7.31%7.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 43.80%3,505.6万 | 35.59%2,984.2万 | 60.21%2,790.9万 | 64.67%2,359.6万 | 64.67%2,359.6万 | 86.78%2,437.9万 | 24.27%2,200.9万 | 19.50%1,742万 | 5.86%1,432.9万 | 5.86%1,432.9万 |
| -買掛金 | 19.89%2,922.9万 | 10.05%2,422万 | 28.77%2,243.1万 | 64.67%2,359.6万 | 64.67%2,359.6万 | 86.78%2,437.9万 | 24.27%2,200.9万 | 19.50%1,742万 | 10.22%1,432.9万 | 10.22%1,432.9万 |
| -未払法人税 | --582.7万 | --562.2万 | --547.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -12.14%5,884.1万 | -27.70%4,939.6万 | -29.71%4,993.5万 | 16.29%5,701.2万 | 16.29%5,701.2万 | 52.74%6,696.9万 | 70.15%6,832.3万 | 72.10%7,103.8万 | 23.68%4,902.4万 | 23.68%4,902.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -41.74%395.1万 | -44.55%388.9万 | 8.34%619.3万 | -1.35%629.1万 | -1.35%629.1万 | -4.75%678.2万 | -14.86%701.3万 | 0.62%571.6万 | 51.22%637.7万 | 51.22%637.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 0.00%250万 | 14.26%250万 | 14.26%250万 | 33.33%250万 | 59.95%250万 | 100.00%250万 | --218.8万 | --218.8万 |
| -資本リース債務 | -7.73%395.1万 | -13.83%388.9万 | 14.83%369.3万 | -9.50%379.1万 | -9.50%379.1万 | -18.36%428.2万 | -32.38%451.3万 | -27.42%321.6万 | -0.66%418.9万 | -0.66%418.9万 |
| 流動性繰延負債 | 9.40%3.01億 | 4.66%2.97億 | 2.97%2.97億 | -0.46%2.9億 | -0.46%2.9億 | 3.92%2.75億 | 6.95%2.84億 | 11.16%2.88億 | 11.53%2.91億 | 11.53%2.91億 |
| その他の流動負債 | -34.90%2,406.2万 | -4.50%3,291万 | 49.63%4,706万 | 62.19%2,963.2万 | 62.19%2,963.2万 | 42.48%3,695.9万 | 45.52%3,446万 | 22.06%3,145万 | -23.65%1,827万 | -23.65%1,827万 |
| 流動負債合計 | 5.73%4.58億 | 1.90%4.39億 | 4.87%4.43億 | 9.32%4.41億 | 9.32%4.41億 | 15.81%4.33億 | 16.81%4.31億 | 18.34%4.22億 | 9.23%4.03億 | 9.23%4.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 458.32%3.48億 | 446.21%3.49億 | -10.78%5,902.2万 | -9.63%6,067.7万 | -9.63%6,067.7万 | -9.31%6,237.3万 | -9.30%6,380.8万 | -8.10%6,615万 | 175.30%6,714万 | 175.30%6,714万 |
| -長期借入金 | 645.95%3.35億 | 634.62%3.34億 | -5.72%4,345.8万 | -5.67%4,405.9万 | -5.67%4,405.9万 | -5.20%4,486.3万 | -5.13%4,547.8万 | -5.07%4,609.3万 | --4,670.9万 | --4,670.9万 |
| -リース債務 | -22.40%1,358.8万 | -21.26%1,443.3万 | -22.40%1,556.4万 | -18.66%1,661.8万 | -18.66%1,661.8万 | -18.39%1,751万 | -18.21%1,833万 | -14.39%2,005.7万 | -16.23%2,043.1万 | -16.23%2,043.1万 |
| 繰延負債 | 831.39%2,064.9万 | -1.30%310.6万 | -41.86%414.6万 | -73.01%289万 | -73.01%289万 | -82.28%221.7万 | -85.95%314.7万 | -70.26%713.1万 | -70.07%1,070.6万 | -70.07%1,070.6万 |
| その他の非流動性負債 | 4,672.73%1.05億 | ---- | ---- | -69.09%260万 | -69.09%260万 | -72.53%220万 | -79.97%150万 | -43.94%681.3万 | -22.32%841.2万 | -22.32%841.2万 |
| 非流動負債合計 | 609.53%4.74億 | 413.67%3.52億 | -21.13%6,316.8万 | -23.29%6,616.7万 | -23.29%6,616.7万 | -25.21%6,679万 | -31.71%6,845.5万 | -25.92%8,009.4万 | 21.51%8,625.8万 | 21.51%8,625.8万 |
| 負債合計 | 86.40%9.32億 | 58.34%7.91億 | 0.72%5.06億 | 3.57%5.07億 | 3.57%5.07億 | 7.91%5億 | 6.45%4.99億 | 8.04%5.02億 | 11.21%4.89億 | 11.21%4.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.96%15.6万 | 1.97%15.5万 | 2.65%15.5万 | 2.67%15.4万 | 2.67%15.4万 | 2.00%15.3万 | 2.01%15.2万 | 1.34%15.1万 | 0.67%15万 | 0.67%15万 |
| -普通株式 | 1.96%15.6万 | 1.97%15.5万 | 2.65%15.5万 | 2.67%15.4万 | 2.67%15.4万 | 2.00%15.3万 | 2.01%15.2万 | 1.34%15.1万 | 0.67%15万 | 0.67%15万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 190.97%1,448.3万 | 158.00%726.2万 | 137.30%209.8万 | -104.69%-58.6万 | -104.69%-58.6万 | -189.36%-1,592万 | -166.05%-1,252.1万 | -122.98%-562.5万 | -49.59%1,250.7万 | -49.59%1,250.7万 |
| 資本剰余金 | -0.29%2.64億 | -2.78%2.55億 | 7.92%2.74億 | 12.39%2.75億 | 12.39%2.75億 | 11.41%2.65億 | 12.56%2.62億 | 11.33%2.54億 | 9.97%2.45億 | 9.97%2.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 31.40%-2,010.7万 | -21.14%-2,908.6万 | -4.68%-2,577万 | 21.66%-2,174.2万 | 21.66%-2,174.2万 | 30.24%-2,931.2万 | 23.34%-2,401.1万 | -25.94%-2,461.7万 | -58.61%-2,775.2万 | -58.61%-2,775.2万 |
| 株主資本 | 17.65%2.59億 | 3.29%2.33億 | 11.93%2.5億 | 10.12%2.53億 | 10.12%2.53億 | 2.86%2.2億 | 2.30%2.26億 | -4.02%2.23億 | -0.16%2.3億 | -0.16%2.3億 |
| 資本合計 | 17.65%2.59億 | 3.29%2.33億 | 11.93%2.5億 | 10.12%2.53億 | 10.12%2.53億 | 2.86%2.2億 | 2.30%2.26億 | -4.02%2.23億 | -0.16%2.3億 | -0.16%2.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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