(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.83%3.54億 | -43.53%10.25億 | -30.57%3.44億 | -73.54%1.18億 | -67.26%1.74億 | 13.95%3.89億 | 117.41%18.14億 | 97.80%4.95億 | 111.59%4.48億 | 109.29%5.3億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -99.39%230.5万 | -118.09%-2.38億 | -303.12%-8.03億 | -78.86%5,730.9万 | -64.73%1.28億 | 33.94%3.8億 | 14.31%13.13億 | 14.75%3.95億 | 284.24%2.71億 | -19.65%3.63億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 40.62%2.1億 | 135.11%1.6億 | 95.93%-2,042.1万 | 7,027.74%7,733.6万 | 65.90%-4,630.1万 | -17.19%1.5億 | -285.46%-4.56億 | -180.00%-5.02億 | -99.65%108.5万 | -238.98%-1.36億 |
減価償却費及び償却費 | 20.46%1.78億 | 23.48%7.13億 | 50.65%2.59億 | 16.04%1.51億 | 9.68%1.54億 | 10.35%1.48億 | 0.95%5.77億 | 16.00%1.72億 | -22.41%1.3億 | -5.94%1.41億 |
資産減損費用 | ---- | 628.96%10.16億 | --10.16億 | --0 | --0 | ---- | 85.25%-1.92億 | --0 | --0 | --0 |
株式ベースの報酬 | -76.54%551.8万 | -3.68%4,275.6万 | 46.38%787.1万 | 3.53%636.2万 | -33.35%499.8万 | -7.27%2,352.5万 | 6.80%4,439万 | -19.34%537.7万 | -21.45%614.5万 | -28.82%749.9万 |
繰延税金 | 145.65%1,664.5万 | -165.88%-1.9億 | -156.30%-1.11億 | -150.24%-4,248.9万 | -100.76%-48万 | 34.99%-3,646.6万 | 54.11%2.89億 | 1,226.23%1.97億 | 235.87%8,457万 | -0.05%6,349.7万 |
その他の非現金項目 | 103.16%1,309.6万 | -1,959.87%-4.18億 | -1,085.97%-548.2万 | 59.58%703.1万 | -152.92%-529.8万 | -5,615.86%-4.15億 | 1,714.43%2,248.9万 | 129.88%55.6万 | -29.54%440.6万 | 205.77%1,001.2万 |
運転資金の増減額 | -152.23%-7,208.8万 | -128.18%-6,111.7万 | -99.71%65.1万 | -177.05%-1.38億 | -175.32%-6,158.4万 | 424.78%1.38億 | 481.25%2.17億 | 486.99%2.27億 | -8.42%-4,988.2万 | -2.41%8,176.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.83%3.54億 | -43.53%10.25億 | -30.57%3.44億 | -73.54%1.18億 | -67.26%1.74億 | 13.95%3.89億 | 117.41%18.14億 | 97.80%4.95億 | 111.59%4.48億 | 109.29%5.3億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.84%-1.81億 | 45.58%-5.76億 | 20.90%-1.33億 | -1.27%-1.7億 | 73.16%-1.64億 | 1.48%-1.09億 | -125.53%-10.59億 | -24.60%-1.68億 | -3.28%-1.68億 | -530.04%-6.13億 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | 31.72%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.84億 | ---- |
固定資産取引の純額 | -23.01%-1.9億 | -6.95%-5.9億 | -1,302.89%-6.33億 | -44.85%-319.1万 | -47.45%-1.67億 | -81.41%-1.55億 | -47.23%-5.52億 | 69.07%-4,510.2万 | 96.68%-220.3万 | -42.91%-1.13億 |
事業取引の純額 | -100.79%-37.9万 | 110.72%5,472.6万 | ---- | ---- | 99.56%-219.6万 | 814.05%4,792.7万 | -287.69%-5.1億 | ---- | ---- | -3,981.67%-4.98億 |
投資商品取引の純額 | -535.03%-937.3万 | 7.21%-2,160.3万 | -1,709.96%-1,744.8万 | 49.04%-204.7万 | 96.55%-63.2万 | ---147.6万 | ---2,328.2万 | ---96.4万 | ---401.7万 | ---1,830.1万 |
その他の投資活動純額 | 5,882.52%1,885.1万 | -174.16%-1,936.7万 | 161.91%1,521.7万 | -280.00%-3,952.7万 | -68.30%526.9万 | 98.22%-32.6万 | -28.89%2,611.6万 | -84.62%581万 | 612.01%2,196万 | 383.33%1,662万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.84%-1.81億 | 45.58%-5.76億 | 20.90%-1.33億 | -1.27%-1.7億 | 73.16%-1.64億 | 1.48%-1.09億 | -125.53%-10.59億 | -24.60%-1.68億 | -3.28%-1.68億 | -530.04%-6.13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.74%-6,070.7万 | 57.20%-3.2億 | 74.71%-8,167.1万 | 100.27%73.1万 | -157.58%-4,520.7万 | 16.07%-1.94億 | -105.91%-7.48億 | -198.99%-3.23億 | -463.51%-2.73億 | 149.11%7,850.9万 |
借入金純額 | 94.65%-807.1万 | 74.62%-1.63億 | 88.20%-3,656.8万 | 115.09%2,880.5万 | -105.29%-466.5万 | 34.74%-1.51億 | -77.19%-6.44億 | -186.92%-3.1億 | -294.74%-1.91億 | 155.20%8,823.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -20.80%-3,640.9万 | -32.35%-9,483.8万 | ---2,873.6万 | 83.75%-1,164.5万 | ---2,431.6万 | ---3,014.1万 | ---7,165.9万 | --0 | ---7,165.9万 | --0 |
配当金支払総額 | -24.27%-1,622.7万 | -89.78%-6,208万 | -25.60%-1,636.7万 | -65.07%-1,642.9万 | -66.81%-1,622.6万 | ---1,305.8万 | ---3,271.1万 | ---1,303.1万 | ---995.3万 | ---972.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.74%-6,070.7万 | 57.20%-3.2億 | 74.71%-8,167.1万 | 100.27%73.1万 | -157.58%-4,520.7万 | 16.07%-1.94億 | -105.91%-7.48億 | -198.99%-3.23億 | -463.51%-2.73億 | 149.11%7,850.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 922.38%1.41億 | 129.53%1,383.6万 | --0 | 7,411.11%5,070万 | 2,097.27%9,984.4万 | 129.53%1,383.6万 | -12.69%602.8万 | --781.3万 | --67.5万 | 26.12%454.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 30.91%1.12億 | 1,847.81%1.28億 | 3,016.93%1.29億 | -850.07%-5,123.7万 | -856.63%-3,597.9万 | 13,150.99%8,574.5万 | 401.84%655.9万 | -44.34%414.6万 | 2,527.31%683.1万 | -2.09%-376.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 261.22%95万 | -110.97%-13.7万 | 551.47%1,222.8万 | 74.92%53.7万 | -12,089.81%-1,316.5万 | 131.80%26.3万 | 157.21%124.9万 | 232.09%187.7万 | 218.08%30.7万 | -233.33%-10.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 155.05%2.55億 | 922.38%1.41億 | 922.38%1.41億 | --0 | 7,411.11%5,070万 | 2,097.27%9,984.4万 | 129.53%1,383.6万 | 129.53%1,383.6万 | --781.3万 | --67.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -29.92%1.64億 | -65.59%4.34億 | -59.10%3.41億 | -103.98%-1,039.4万 | -98.37%678.7万 | -8.56%2.34億 | 174.64%12.62億 | 696.41%8.33億 | 80.15%2.61億 | 139.46%4.17億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。