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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.60%1.35億 | 53.38%2.66億 | -8.83%3.54億 | -43.53%10.25億 | -30.57%3.44億 | -73.54%1.18億 | -67.26%1.74億 | 13.95%3.89億 | 117.41%18.14億 | 97.80%4.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.79%5,169.7万 | -164.44%-8,242.5万 | -99.39%230.5万 | -118.09%-2.38億 | -303.12%-8.03億 | -78.86%5,730.9万 | -64.73%1.28億 | 33.94%3.8億 | 14.31%13.13億 | 14.75%3.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.92%1,243.4万 | 365.05%1.23億 | 40.62%2.1億 | 135.11%1.6億 | 95.93%-2,042.1万 | 7,027.74%7,733.6万 | 65.90%-4,630.1万 | -17.19%1.5億 | -285.46%-4.56億 | -180.00%-5.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.25%1.8億 | 4.40%1.61億 | 20.46%1.78億 | 23.48%7.13億 | 50.65%2.59億 | 16.04%1.51億 | 9.68%1.54億 | 10.35%1.48億 | 0.95%5.77億 | 16.00%1.72億 |
| 繰延税金 | 111.09%471.3万 | 4,405.63%2,066.7万 | 145.65%1,664.5万 | -165.88%-1.9億 | -156.30%-1.11億 | -150.24%-4,248.9万 | -100.76%-48万 | 34.99%-3,646.6万 | 54.11%2.89億 | 1,226.23%1.97億 |
| その他の非現金項目 | -39.24%427.2万 | 225.93%667.2万 | 103.16%1,309.6万 | -1,959.87%-4.18億 | -1,085.97%-548.2万 | 59.58%703.1万 | -152.92%-529.8万 | -5,615.86%-4.15億 | 1,714.43%2,248.9万 | 129.88%55.6万 |
| 運転資金の増減額 | 9.45%-1.25億 | 167.17%4,136.4万 | -152.23%-7,208.8万 | -128.18%-6,111.7万 | -99.71%65.1万 | -177.05%-1.38億 | -175.32%-6,158.4万 | 424.78%1.38億 | 481.25%2.17億 | 486.99%2.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.60%1.35億 | 53.38%2.66億 | -8.83%3.54億 | -43.53%10.25億 | -30.57%3.44億 | -73.54%1.18億 | -67.26%1.74億 | 13.95%3.89億 | 117.41%18.14億 | 97.80%4.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.42%-1.46億 | 6.92%-1.53億 | -66.84%-1.81億 | 45.58%-5.76億 | 20.90%-1.33億 | -1.27%-1.7億 | 73.16%-1.64億 | 1.48%-1.09億 | -125.53%-10.59億 | -24.60%-1.68億 |
| 資本支出 | 3.48%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.72%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 48.54%-164.2万 | 33.70%-1.11億 | -23.01%-1.9億 | -6.95%-5.9億 | -1,302.89%-6.33億 | -44.85%-319.1万 | -47.45%-1.67億 | -81.41%-1.55億 | -47.23%-5.52億 | 69.07%-4,510.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -148.18%-545万 | -100.79%-37.9万 | 110.72%5,472.6万 | ---- | ---- | 99.56%-219.6万 | 814.05%4,792.7万 | -287.69%-5.1億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -535.03%-937.3万 | 7.21%-2,160.3万 | -1,709.96%-1,744.8万 | 49.04%-204.7万 | 96.55%-63.2万 | ---147.6万 | ---2,328.2万 | ---96.4万 |
| その他の投資活動純額 | 42.02%-2,291.7万 | -801.56%-3,696.5万 | 5,882.52%1,885.1万 | -174.16%-1,936.7万 | 161.91%1,521.7万 | -280.00%-3,952.7万 | -68.30%526.9万 | 98.22%-32.6万 | -28.89%2,611.6万 | -84.62%581万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.42%-1.46億 | 6.92%-1.53億 | -66.84%-1.81億 | 45.58%-5.76億 | 20.90%-1.33億 | -1.27%-1.7億 | 73.16%-1.64億 | 1.48%-1.09億 | -125.53%-10.59億 | -24.60%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,108.07%-6,584.9万 | -120.17%-9,953.3万 | 68.74%-6,070.7万 | 57.20%-3.2億 | 74.71%-8,167.1万 | 100.27%73.1万 | -157.58%-4,520.7万 | 16.07%-1.94億 | -105.91%-7.48億 | -198.99%-3.23億 |
| 借入金純額 | -126.20%-754.7万 | -659.31%-3,542.2万 | 94.65%-807.1万 | 74.62%-1.63億 | 88.20%-3,656.8万 | 115.09%2,880.5万 | -105.29%-466.5万 | 34.74%-1.51億 | -77.19%-6.44億 | -186.92%-3.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -244.41%-4,010.6万 | -91.46%-4,655.5万 | -20.80%-3,640.9万 | -32.35%-9,483.8万 | ---2,873.6万 | 83.75%-1,164.5万 | ---2,431.6万 | ---3,014.1万 | ---7,165.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.53%-1,898.1万 | -18.22%-1,918.3万 | -24.27%-1,622.7万 | -89.78%-6,208万 | -25.60%-1,636.7万 | -65.07%-1,642.9万 | -66.81%-1,622.6万 | ---1,305.8万 | ---3,271.1万 | ---1,303.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --78.5万 | --162.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,108.07%-6,584.9万 | -120.17%-9,953.3万 | 68.74%-6,070.7万 | 57.20%-3.2億 | 74.71%-8,167.1万 | 100.27%73.1万 | -157.58%-4,520.7万 | 16.07%-1.94億 | -105.91%-7.48億 | -198.99%-3.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427.95%2.68億 | 155.05%2.55億 | 922.38%1.41億 | 129.53%1,383.6万 | --0 | 7,411.11%5,070万 | 2,097.27%9,984.4万 | 129.53%1,383.6万 | -12.69%602.8万 | --781.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.54%-7,713万 | 138.26%1,376.4万 | 30.91%1.12億 | 1,847.81%1.28億 | 3,016.93%1.29億 | -850.07%-5,123.7万 | -856.63%-3,597.9万 | 13,150.99%8,574.5万 | 401.84%655.9万 | -44.34%414.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.77%40.4万 | 94.36%-74.3万 | 261.22%95万 | -110.97%-13.7万 | 551.47%1,222.8万 | 74.92%53.7万 | -12,089.81%-1,316.5万 | 131.80%26.3万 | 157.21%124.9万 | 232.09%187.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.91億 | 427.95%2.68億 | 155.05%2.55億 | 922.38%1.41億 | 922.38%1.41億 | --0 | 7,411.11%5,070万 | 2,097.27%9,984.4万 | 129.53%1,383.6万 | 129.53%1,383.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.95%1,163.6万 | 2,194.27%1.56億 | -29.92%1.64億 | -65.59%4.34億 | -59.10%3.41億 | -103.98%-1,039.4万 | -98.37%678.7万 | -8.56%2.34億 | 174.64%12.62億 | 696.41%8.33億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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