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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.66%45万 | -171.93%-2,469.7万 | -47.38%-568.9万 | -82.92%-987.2万 | -205.46%-558.1万 | 30.53%-355.5万 | -352.70%-908.2万 | 7.21%-386万 | -28.32%-539.7万 | -41.82%529.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.71%-372万 | 7.33%-1,663.3万 | -137.93%-910.8万 | 41.05%-438.9万 | 81.52%-70万 | 15.62%-243.6万 | -145.09%-1,794.8万 | 19.93%-382.8万 | -95.97%-744.5万 | -1,001.16%-378.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,079.03%121.4万 | -187.58%-238.4万 | -439.86%-306.1万 | -48.84%212.4万 | -37.10%-132.3万 | -221.57%-12.4万 | 404.07%272.2万 | -220.64%-56.7万 | 41,420.00%415.2万 | -1,562.12%-96.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 61.40%46万 | -52.16%141.9万 | -32.36%51万 | -52.47%34.7万 | -64.44%27.7万 | -59.46%28.5万 | 139.00%296.6万 | 32.05%75.4万 | 168.38%73万 | 285.64%77.9万 |
| その他の非現金項目 | 153.29%173万 | 123.03%503.6万 | 288.41%187.6万 | 158.06%152万 | 59.77%95.7万 | 16.35%68.3万 | 215.36%225.8万 | -4.92%48.3万 | 1,800.00%58.9万 | 1,074.51%59.9万 |
| 運転資金の増減額 | 203.85%183.2万 | -1,719.54%-1,632.5万 | -84.71%-134.1万 | -154.18%-863.2万 | -151.72%-458.8万 | 52.83%-176.4万 | -86.39%100.8万 | 31.83%-72.6万 | -151.37%-339.6万 | -0.42%887万 |
| -売上債権増減額 | 33.76%-205万 | -1,189.70%-300.5万 | 329.34%182.9万 | -173.77%-361.1万 | -51.69%187.2万 | 3.73%-309.5万 | -149.47%-23.3万 | 914.29%42.6万 | -73.10%-131.9万 | -17.20%387.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -798.87%-554.9万 | -952.06%-1,275.1万 | -308.50%-899.1万 | -6,074.47%-290.2万 | -121.23%-165.2万 | 111.77%79.4万 | -108.61%-121.2万 | -0.59%-220.1万 | -110.68%-4.7万 | -26.70%778.3万 |
| -前払費用増減額 | 495.88%499.2万 | -19,154.84%-590.7万 | 34.87%222万 | -160.21%-342.7万 | -2,539.01%-343.9万 | -187.24%-126.1万 | 101.33%3.1万 | 716.48%164.6万 | 0.15%-131.7万 | 112.13%14.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.67%421.5万 | 366.75%434万 | 167.74%354.7万 | 165.83%65.7万 | -14.49%-219.7万 | -64.25%233.3万 | 40.34%-162.7万 | -228.84%-523.6万 | -380.34%-99.8万 | 62.73%-191.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 141.87%22.4万 | -75.35%99.8万 | -98.84%5.4万 | 128.42%65.1万 | 181.98%82.8万 | -496.30%-53.5万 | 295.51%404.9万 | 270.80%463.9万 | 531.82%28.5万 | -1,162.50%-101万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.66%45万 | -171.93%-2,469.7万 | -47.38%-568.9万 | -82.92%-987.2万 | -205.46%-558.1万 | 30.53%-355.5万 | -352.70%-908.2万 | 7.21%-386万 | -28.32%-539.7万 | -41.82%529.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.47%-38万 | 81.82%-194.5万 | 57.07%-31.9万 | 57.38%-105.1万 | 95.80%-23.1万 | 82.76%-34.4万 | 53.73%-1,069.8万 | 96.01%-74.3万 | -20,650.00%-246.6万 | -71.05%-549.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.97%-13.3万 | 82.67%-188.1万 | 6.58%-59.6万 | 56.18%-98.2万 | 98.31%-9.2万 | 91.63%-21.1万 | -86.93%-1,085.7万 | 78.23%-63.8万 | -2,275.73%-224.1万 | -85.39%-545.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -85.71%-24.7万 | 24.77%-49.5万 | -46.67%-15.4万 | 69.33%-6.9万 | -286.11%-13.9万 | 54.45%-13.3万 | 96.26%-65.8万 | 99.33%-10.5万 | 40.00%-22.5万 | 86.57%-3.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -47.25%43.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.68%81.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.47%-38万 | 81.82%-194.5万 | 57.07%-31.9万 | 57.38%-105.1万 | 95.80%-23.1万 | 82.76%-34.4万 | 53.73%-1,069.8万 | 96.01%-74.3万 | -20,650.00%-246.6万 | -71.05%-549.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.49%228.6万 | 55.54%2,701.4万 | 17.00%599.6万 | 3,661.73%577万 | 951.29%1,120.3万 | -70.52%404.5万 | -24.31%1,736.8万 | -77.96%512.5万 | -315.38%-16.2万 | -230.43%-131.6万 |
| 借入金純額 | -35.97%228.6万 | 12,533.02%2,678.2万 | 5,044.62%642.8万 | 4,504.58%577万 | 1,017.83%1,101.4万 | 113.39%357万 | -80.21%21.2万 | -101.65%-13万 | -107.94%-13.1万 | 73.49%-120万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -95.32%86.7万 | --0 | --0 | --0 | -93.36%86.7万 | -23.10%1,852.3万 | -68.92%546万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 53.55%-63.5万 | -110.73%-43.2万 | --0 | 262.93%18.9万 | 61.38%-39.2万 | 38.23%-136.7万 | ---20.5万 | ---3.1万 | ---11.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.49%228.6万 | 55.54%2,701.4万 | 17.00%599.6万 | 3,661.73%577万 | 951.29%1,120.3万 | -70.52%404.5万 | -24.31%1,736.8万 | -77.96%512.5万 | -315.38%-16.2万 | -230.43%-131.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.91%202.6万 | -63.15%162.2万 | 76.59%196.9万 | -22.37%726.4万 | -83.81%178.3万 | -63.15%162.2万 | 336.71%440.2万 | -71.34%111.5万 | 13.60%935.7万 | 707.03%1,101.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,513.70%235.6万 | 115.42%37.2万 | -102.30%-1.2万 | 35.79%-515.3万 | 455.14%539.1万 | -97.79%14.6万 | -170.55%-241.2万 | 13.97%52.2万 | -89.58%-802.5万 | -122.02%-151.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -506.67%-6.1万 | 108.70%3.2万 | 560.00%6.9万 | 34.56%-14.2万 | 163.83%9万 | 200.00%1.5万 | -1,372.00%-36.8万 | -127.78%-1.5万 | -90.35%-21.7万 | -571.43%-14.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142.34%432.1万 | 24.91%202.6万 | 24.91%202.6万 | 76.59%196.9万 | -22.37%726.4万 | -83.81%178.3万 | -63.15%162.2万 | -63.15%162.2万 | -71.34%111.5万 | 13.60%935.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.80%7万 | -29.93%-2,708.9万 | -40.23%-645.5万 | -38.83%-1,092.3万 | -1,194.43%-581.2万 | 50.83%-389.9万 | -1.51%-2,084.9万 | 80.36%-460.3万 | -72.54%-786.8万 | -107.63%-44.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
