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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.71%10.15億 | -151.31%-9,116.6万 | 1,297.79%11.25億 | 67.09%-1.83億 | 145.65%1.64億 | -176.42%-6.56億 | 165.55%1.78億 | -91.69%8,048.5万 | -120.36%-5.56億 | -578.28%-3.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -917.04%-9.69億 | -94.66%-4.18億 | -108.36%-4,245.2万 | -280.55%-4.51億 | -2.62%-5,742.5万 | -90.25%1.19億 | -367.14%-2.15億 | 46.14%5.08億 | -118.67%-1.18億 | -136.34%-5,596万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.83%-1,808万 | -81.06%-738.9万 | 78.41%-54万 | 114.58%51万 | -111.94%-1,066.1万 | 310.27%7,919.7万 | 90.12%-408.1万 | -115.67%-250.1万 | 37.01%-349.8万 | 1,420.86%8,927.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.68%3.19億 | 7.31%-1.95億 | 8.59%3.72億 | 18.41%7,562.6万 | 0.48%6,707.5万 | -1.73%2.62億 | -413.15%-2.11億 | 425.96%3.42億 | -3.96%6,386.9万 | -1.90%6,675.4万 |
| 繰延税金 | -637.76%-3.95億 | -178.73%-1.37億 | -106.38%-229万 | ---- | ---- | 66.00%-5,355.4万 | ---4,906.6万 | --3,590.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 8.07%4.02億 | 15.76%4.13億 | -0.86%-2.06億 | -25.73%8,841.3万 | 6.21%1.06億 | -6.62%3.72億 | -12.42%3.57億 | -241.49%-2.04億 | 245.93%1.19億 | 239.95%1億 |
| 運転資金の増減額 | 107.53%1.68億 | 42.17%-1,628.2万 | 219.58%7.29億 | 42.53%-5.82億 | 106.50%3,779.6万 | -143.08%-22.33億 | 90.94%-2,815.5万 | -262.83%-6.1億 | -13.88%-10.13億 | -530.04%-5.82億 |
| -売掛金増減額 | 320.34%3.25億 | 170.23%1,913.9万 | 81.19%6.19億 | -11.47%-7.09億 | 126.91%3.95億 | 27.25%-1.47億 | -324.87%-2,725万 | 18.68%3.42億 | 5.14%-6.36億 | 3.77%1.74億 |
| -在庫増減額 | 157.13%5.09億 | 16.07%3.6億 | 58.34%3.71億 | 157.38%2.72億 | 48.63%-4.94億 | -133.73%-8.9億 | 316.11%3.1億 | 33.91%2.34億 | -81.30%-4.73億 | -536.64%-9.61億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.58%-7,309.6万 | -25.28%-3億 | 164.35%6,933.1万 | -146.91%-1.2億 | -26.15%2.78億 | 47.64%2.86億 | -53.31%-2.39億 | -347.06%-1.08億 | -16.64%2.57億 | 22,132.73%3.76億 |
| -その他運転資金の変動 | 60.04%-5.92億 | -33.23%-9,560.4万 | 69.37%-3.3億 | 84.65%-2,466.7万 | 17.29%-1.41億 | -180.12%-14.81億 | -209.60%-7,175.8万 | -716.64%-10.78億 | 39.65%-1.61億 | -59.20%-1.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.71%10.15億 | -151.31%-9,116.6万 | 1,297.79%11.25億 | 67.09%-1.83億 | 145.65%1.64億 | -175.88%-6.56億 | 165.55%1.78億 | -91.69%8,048.5万 | -120.36%-5.56億 | -542.33%-3.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.40%-1.72億 | 5.09%1,973.6万 | 43.75%-4,226.3万 | 4.85%-5,916.9万 | -30.27%-9,056.2万 | -120.80%-1.88億 | 137.80%1,878万 | 24.07%-7,512.9万 | -111.44%-6,218.5万 | -113.65%-6,951.9万 |
| 資本支出 | 12.12%-1.46億 | 26.76%-2,615.6万 | 42.07%-2,331.9万 | 7.29%-3,458万 | -17.29%-6,176.3万 | 32.40%-1.66億 | -14.35%-3,571.1万 | 42.19%-4,025.6万 | 27.38%-3,730.1万 | 43.51%-5,265.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 31.64%-6,516.7万 | 38.02%-1,231.2万 | 62.84%-1,025.8万 | 5.64%-1,977万 | 15.16%-2,282.7万 | -15.03%-9,532.6万 | -3.94%-1,986.6万 | -27.56%-2,760.2万 | 0.77%-2,095.1万 | -28.09%-2,690.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -47.09%3,872.7万 | -21.72%5,820.4万 | -19.46%-868.6万 | -22.53%-481.9万 | -159.45%-597.2万 | 459.36%7,319.8万 | 27,749.06%7,435.7万 | 5.23%-727.1万 | -129.26%-393.3万 | 42.52%1,004.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.40%-1.72億 | 5.09%1,973.6万 | 43.75%-4,226.3万 | 4.85%-5,916.9万 | -30.27%-9,056.2万 | -120.81%-1.88億 | 137.80%1,878万 | 24.07%-7,512.9万 | -111.44%-6,218.5万 | -113.66%-6,951.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -306.86%-9.6億 | -595.38%-2.24億 | -6,226.22%-6.1億 | -108.06%-5,401.6万 | 72.48%-7,188.5万 | 136.56%4.64億 | 504.07%4,518.7万 | 101.11%995.5万 | 461.36%6.7億 | -49.74%-2.61億 |
| 借入金純額 | -152.95%-6.53億 | -212.34%-1.89億 | -375.41%-5.75億 | -92.66%6,347.8万 | 660.41%4,676.1万 | 785.95%12.33億 | -26.74%1.68億 | 151.19%2.09億 | 47,199.40%8.65億 | -158.65%-834.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.86%-284.6万 | -8.97%-24.3万 | 67.03%-21.1万 | -304.24%-66.7万 | 2.32%-172.5万 | 99.11%-279.4万 | 99.52%-22.3万 | 99.78%-64万 | -103.26%-16.5万 | -108.45%-176.6万 |
| 配当金支払総額 | 56.87%-3.03億 | 69.97%-3,498.5万 | 82.34%-3,498.3万 | 39.94%-1.17億 | 39.95%-1.17億 | 9.10%-7.03億 | 39.95%-1.17億 | -1.69%-1.98億 | -0.96%-1.94億 | -1.04%-1.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.10%-57.6万 | --0 | --0 | 71.50%-23万 | 99.39%-34.6万 | -2,454.97%-6,377.2万 | -7,279.01%-597.7万 | ---1.2万 | ---80.7万 | ---5,697.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306.86%-9.6億 | -595.38%-2.24億 | -6,226.22%-6.1億 | -108.06%-5,401.6万 | 72.48%-7,188.5万 | 136.56%4.64億 | 504.07%4,518.7万 | 101.11%995.5万 | 461.36%6.7億 | -49.74%-2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.08%8.16億 | 72.66%9.89億 | -9.75%5億 | 52.75%8.08億 | -36.08%8.16億 | 50.03%12.77億 | -57.08%5.73億 | -59.29%5.54億 | -58.56%5.29億 | 50.03%12.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.13%-1.17億 | -222.20%-2.95億 | 2,988.50%4.73億 | -667.49%-2.96億 | 100.16%112.8万 | -176.11%-3.8億 | 3,894.78%2.42億 | 154.21%1,531.1万 | -50.78%5,216.3万 | -265.88%-6.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.69%-2,206.9万 | -1,110.95%-1,708.5万 | 380.04%1,620.6万 | 55.90%-1,186.4万 | 84.19%-932.6万 | -10.26%-8,082.2万 | 102.64%169万 | 108.52%337.6万 | -28.33%-2,690万 | -689.70%-5,898.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.07%6.77億 | -17.07%6.77億 | 72.66%9.89億 | -9.75%5億 | 52.75%8.08億 | -36.08%8.16億 | -36.08%8.16億 | -57.08%5.73億 | -59.29%5.54億 | -58.56%5.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.63%8.04億 | -206.17%-1.3億 | 8,543.63%10.91億 | 61.36%-2.37億 | 118.04%7,898.5万 | -271.10%-9.17億 | 637.05%1.22億 | -98.56%1,262.7万 | -89.11%-6.14億 | -1,218.29%-4.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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