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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.45%428.4万 | 461.11%570.2万 | 98.64%-5万 | 126.72%531.5万 | 77.67%-149万 | 387.29%1,205.2万 | -356.33%-157.9万 | 61.94%-366.8万 | 49.73%-1,988.9万 | 63.85%-667.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.87%-82万 | -1,606.45%-2,354.9万 | 57.02%-285.2万 | 68.56%-3,179.8万 | 54.42%-2,248.3万 | 85.15%-129.9万 | 96.22%-138万 | -1.83%-663.6万 | -1,014.07%-1.01億 | -2,477.30%-4,932.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -144.62%-2.9万 | 16.67%4.2万 | 1,544.44%13万 | -97.41%7.1万 | -400.00%-2.1万 | 244.44%6.5万 | -98.62%3.6万 | -105.45%-9,000 | 383.95%274.4万 | -97.90%7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.82%510.9万 | 29.31%484万 | 14.35%455.8万 | 22.00%1,592.6万 | 110.74%420万 | -15.48%399.7万 | 16.82%374.3万 | 27.43%398.6万 | 2.71%1,305.4万 | -40.42%199.3万 |
| 繰延税金 | -109.58%-20.5万 | -24.27%25.9万 | 144.96%33万 | -58.84%404.6万 | -92.21%229.8万 | 160.52%214万 | 102.43%34.2万 | 64.40%-73.4万 | 443.02%983.1万 | 8,839.70%2,950.1万 |
| その他の非現金項目 | -25.11%133万 | -38.50%147.3万 | 59.69%173.1万 | 182.88%672.7万 | 2,264.71%147.2万 | 68.66%177.6万 | 175.29%239.5万 | 107.27%108.4万 | 17.49%237.8万 | -122.22%-6.8万 |
| 運転資金の増減額 | -118.10%-102万 | 253.92%961.2万 | -108.23%-329万 | 7.03%-208.8万 | 100.74%10.3万 | 120.34%563.4万 | -144.12%-624.5万 | 68.96%-158万 | 95.24%-224.6万 | 47.27%-1,386.7万 |
| -売上債権増減額 | -28.09%717.1万 | ---- | ---- | -176.10%-251.6万 | -141.50%-205万 | 263.01%997.2万 | ---- | ---- | 132.07%330.6万 | --494万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.34%-117.4万 | ---- | ---- | 63.78%-528.2万 | 100.04%2,000 | -9,087.76%-440.4万 | ---- | ---- | 12.99%-1,458.3万 | ---571万 |
| -前払費用増減額 | -22.58%-53.2万 | ---- | ---- | -130.17%-115.1万 | -105.65%-30.6万 | 74.81%-43.4万 | ---- | ---- | 219.18%381.5万 | --541.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.56%-415.4万 | ---- | ---- | 67.83%875.4万 | 149.48%699.5万 | -1,288.59%-177.1万 | ---- | ---- | 130.90%521.6万 | ---1,413.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.20%-208.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 60.36%-24.5万 | ---- | ---- | ---189.3万 | ---31.9万 | ---61.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -108.23%-329万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.96%-158万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.45%428.4万 | 461.11%570.2万 | 98.64%-5万 | 126.72%531.5万 | 77.67%-149万 | 387.29%1,205.2万 | -356.33%-157.9万 | 61.94%-366.8万 | 49.73%-1,988.9万 | 63.85%-667.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.55%-326.8万 | -383.99%-308.3万 | -74.35%-187.6万 | 70.19%-623.1万 | -90.30%-270.8万 | 68.77%-181万 | 87.20%-63.7万 | 87.64%-107.6万 | 67.07%-2,089.9万 | 93.31%-142.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.55%-326.8万 | -104.01%-300.3万 | -74.35%-187.6万 | 54.39%-651.8万 | -51.79%-216万 | 31.36%-181万 | 70.38%-147.2万 | 79.56%-107.6万 | 34.00%-1,429.2万 | 78.19%-142.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 90.67%-54.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.95%-587.3万 | 92.56%-118万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 213.76%83.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,570.00%-73.4万 | 6.88%118万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.55%-326.8万 | -383.99%-308.3万 | -74.35%-187.6万 | 70.19%-623.1万 | -90.30%-270.8万 | 68.77%-181万 | 87.20%-63.7万 | 87.64%-107.6万 | 67.07%-2,089.9万 | 93.31%-142.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.72%-223.2万 | -174.66%-444.4万 | -107.74%-144.2万 | 214.44%1,413.7万 | -121.81%-142.3万 | -264.63%-145.2万 | 58.75%-161.8万 | 1,740.91%1,863万 | -96.69%449.6万 | -53.39%652.4万 |
| 借入金純額 | 1.45%-143.1万 | 11.74%-142.8万 | 69.88%-144.2万 | -288.65%-928.1万 | -316.92%-142.3万 | -2,603.45%-145.2万 | 58.91%-161.8万 | -672.73%-478.8万 | 54.94%-238.8万 | -95.31%65.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 259.12%2,477.2万 | --0 | --0 | --0 | --2,477.2万 | -94.69%689.8万 | --607.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -56.77%8.3万 | --0 | --0 | --0 | -52.84%8.3万 | -98.97%19.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---80.1万 | ---- | ---- | -597.57%-143.7万 | --0 | --0 | --0 | ---143.7万 | 97.26%-20.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.72%-223.2万 | -174.66%-444.4万 | -107.74%-144.2万 | 214.44%1,413.7万 | -121.81%-142.3万 | -264.63%-145.2万 | 58.75%-161.8万 | 1,740.91%1,863万 | -96.69%449.6万 | -53.39%652.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.32%2,965.7万 | -9.17%3,168.5万 | 62.81%3,529.1万 | -63.05%2,167.6万 | 74.76%4,048.3万 | -4.06%3,165.9万 | -15.81%3,488.4万 | -63.05%2,167.6万 | 128.46%5,866.7万 | -72.57%2,316.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.83%-121.6万 | 52.40%-182.5万 | -124.25%-336.8万 | 136.43%1,322.1万 | -257.57%-562.1万 | 196.51%879万 | 53.71%-383.4万 | 180.13%1,388.6万 | -210.49%-3,629.2万 | 93.89%-157.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 650.00%25.5万 | -133.33%-20.3万 | 64.90%-23.8万 | 156.37%39.4万 | 416.87%42.9万 | 104.68%3.4万 | 500.66%60.9万 | -806.25%-67.8万 | -592.25%-69.9万 | 269.39%8.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.12%2,869.6万 | -6.32%2,965.7万 | -9.17%3,168.5万 | 62.81%3,529.1万 | 62.81%3,529.1万 | 74.76%4,048.3万 | -4.06%3,165.9万 | -15.81%3,488.4万 | -63.05%2,167.6万 | -63.05%2,167.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.08%101.6万 | 185.84%261.9万 | 59.40%-192.6万 | 96.48%-120.3万 | 54.92%-365万 | 249.91%1,024.2万 | 29.91%-305.1万 | 68.16%-474.4万 | 44.17%-3,418.1万 | 67.60%-809.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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