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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,058.65%-4.71万 | -19.52%-3,502 | 96.74%-1,169 | 142.31%1.1万 | 66.39%-5,141 | 28.67%-4,063 | 48.56%-2,930 | 66.72%-3.58万 | -374.39%-2.59万 | -249.92%-1.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.85%-3.49万 | 34.94%-1.67万 | -2.46%-16.79万 | 40.83%-3.19万 | -82.67%-4.93万 | -51.01%-6.1万 | 36.43%-2.57万 | 22.98%-16.39万 | -31.88%-5.4万 | 43.67%-2.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -22,881.52%-4.19万 | ---4.02万 | --0 | ---- | ---- | 176.99%184 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -67.82%500 | -66.82%516 | 380.05%2.67万 | 2,113.58%2.2万 | 36.52%1,555 | --1,554 | 4.71%1,555 | 142.55%5,555 | --994 | --1,139 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -40.13%1.27万 | 48.78%18.2万 | 127.27%6.11万 | 304.02%4.26万 | 64.58%5.71万 | -36.19%2.12万 | 3.28%12.23万 | -45.10%2.69万 | -75.78%1.05万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 596.78%1.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.52%1,896 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 40.15%16.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.65%12.04万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,058.65%-4.71万 | -19.52%-3,502 | 96.74%-1,169 | 142.31%1.1万 | 66.39%-5,141 | 28.67%-4,063 | 48.56%-2,930 | 66.72%-3.58万 | -374.39%-2.59万 | -249.92%-1.53万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1,729 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,729 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 577.51%4.74万 | 3,400 | -113.83%-3,872 | -138.83%-1.09万 | 0 | 7,000 | 0 | 40.00%2.8万 | 2.8万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -61.89%1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%2.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,400 | ---1.45万 | ---2.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577.51%4.74万 | --3,400 | -113.83%-3,872 | -138.83%-1.09万 | --0 | --7,000 | --0 | 40.00%2.8万 | --2.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.04%161 | -92.64%263 | -68.65%3,575 | -88.60%170 | -68.36%5,311 | -94.34%645 | -68.65%3,575 | -88.49%1.14万 | -91.16%1,491 | -20.96%1.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.09%229 | 96.52%-102 | 57.69%-3,312 | -95.54%93 | 66.39%-5,141 | 181.92%4,666 | 48.56%-2,930 | 91.07%-7,828 | 138.15%2,084 | -249.92%-1.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.66%390 | -75.04%161 | -92.64%263 | -92.64%263 | -88.60%170 | -6.94%5,311 | -88.70%645 | -68.65%3,575 | -68.65%3,575 | -91.16%1,491 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,058.65%-4.71万 | -19.52%-3,502 | 96.74%-1,169 | 142.31%1.1万 | 66.39%-5,141 | 28.67%-4,063 | 48.56%-2,930 | 66.72%-3.58万 | -374.39%-2.59万 | -249.92%-1.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
