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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.87%-2,654.1万 | -280.24%-1,383.25万 | 4,820.37%767.45万 | -105.09%-16.26万 | 12.08%319.24万 | 2,191.23%284.83万 | -103.74%-13.62万 | -58.41%364.56万 | 510.56%876.47万 | ---213.48万 |
| その他の非現金項目 | -10.39%71.24万 | 82.87%79.5万 | -8.35%43.47万 | 0.70%47.44万 | -13.24%47.11万 | 7.29%54.29万 | 19.77%50.61万 | -16.96%42.25万 | -1.52%50.88万 | --51.67万 |
| 運転資金の増減額 | -109.91%-106.52万 | 944.29%1,074.66万 | -32.33%-127.29万 | -150.05%-96.18万 | 423.72%192.16万 | 273.22%36.69万 | -205.81%-21.18万 | 118.10%20.02万 | -865.72%-110.62万 | ---11.45万 |
| -売掛金増減額 | 204.64%2,414.93万 | -85,265.42%-2,307.85万 | -103.98%-2.7万 | 232.56%67.91万 | -3,336.20%-51.23万 | 268.43%1.58万 | -139.50%-9,398 | 340.17%2.38万 | 85.56%-9,907 | ---6.86万 |
| -前払費用増減額 | 111.12%4.37万 | -145,531.48%-39.32万 | ---270 | ---- | ---- | -1,646.72%-1.6万 | ---916 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 3.25%42.3万 | 3,014.99%40.96万 | 89.03%-1.41万 | -458.59%-12.82万 | --3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388.52%1.45億 | 6,875.29%977.09万 | -97.46%14.01万 | 96.05%552.19万 | 14.63%281.66万 | -17.82%245.71万 | -16.47%299.01万 | 12.02%357.95万 | -6.73%319.54万 | --342.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 535.94%80.08万 | -200.00%-18.37万 | 254.66%18.37万 | -16.75%-11.88万 | -146.14%-10.17万 | --22.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -121.71%-975.45万 | -70.75%-439.96万 | 18.24%-257.67万 | -16.09%-315.16万 | 7.77%-271.49万 | -3.17%-294.35万 | 17.10%-285.29万 | 1.30%-344.16万 | -8.45%-348.69万 | ---321.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---196.58万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,170.01%-1.49億 | -173.68%-654.91万 | 26.83%-239.3万 | -16.11%-327.04万 | -3.44%-281.66万 | 4.56%-272.3万 | 17.10%-285.29万 | 1.30%-344.16万 | -8.45%-348.69万 | ---321.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --322.19万 | --0 | --225.29万 | --0 | --0 | 106.55%26.58万 | 1,507.78%12.87万 | -103.24%-9,142 | 294.36%28.24万 | --7.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-322.19万 | 243.01%322.19万 | -200.06%-225.29万 | --225.15万 | --0 | -293.86%-26.58万 | -0.52%13.71万 | 147.29%13.78万 | -238.31%-29.15万 | --21.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --322.19万 | --0 | --225.15万 | --0 | --0 | 106.55%26.58万 | 1,507.78%12.87万 | -103.24%-9,142 | --28.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,388.52%1.45億 | 6,875.29%977.09万 | -97.46%14.01万 | 96.05%552.19万 | 14.63%281.66万 | -17.82%245.71万 | -16.47%299.01万 | 12.02%357.95万 | -6.73%319.54万 | --342.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
