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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.61%205.4万 | 191.84%182.4万 | 62.5万 |
| お客様からの領収書 | --4.1万 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | 10.42%201.3万 | 191.68%182.3万 | --62.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -30.73%-887.9万 | -4.48%-679.2万 | -650.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -30.73%-887.9万 | -4.48%-679.2万 | ---650.1万 |
| 直接受取利息 | 209.09%3.4万 | 450.00%1.1万 | --2,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.00%-679.1万 | 15.61%-495.7万 | ---587.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.56%-1.3万 | 81.48%-9万 | -48.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.56%-1.3万 | 81.48%-9万 | ---48.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.56%-1.3万 | 81.48%-9万 | ---48.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.04%1,149.6万 | 10,108.62%580.5万 | -5.8万 |
| 借入金純額 | 102.91%1,200万 | --591.4万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 194.51%26.8万 | --9.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -286.00%-77.2万 | -244.83%-20万 | ---5.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.04%1,149.6万 | 10,108.62%580.5万 | ---5.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.71%172.1万 | -86.95%96.3万 | --738.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 519.00%469.2万 | 111.81%75.8万 | ---641.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272.63%641.3万 | 78.71%172.1万 | --96.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.81%-680.4万 | 20.64%-504.7万 | ---636万 |
データなし
データなし
