(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.87%-218.77万 | 0.59%-282.93万 | -177.90%-911.27万 | -139.69%-231.89万 | -192.72%-199.21万 | -128.66%-195.57万 | -266.80%-284.6万 | -24.85%-327.91万 | -96.74万 | -68.06万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.04%-283.17万 | 18.86%-252.91万 | -486.18%-1,050.13万 | -149.95%-220.18万 | -160.54%-263.21万 | -476.30%-255.03万 | -118.70%-311.71万 | 121.04%271.93万 | ---88.09万 | --434.77万 |
減価償却費及び償却費 | 33.90%7.97万 | 32.92%7.4万 | 68.16%41.69万 | 219.21%19.83万 | 64.29%10.33万 | -50.47%5.95万 | 1,951.03%5.57万 | -0.51%24.79万 | --6.21万 | --6.29万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | 84.87%-114.25万 | 107.80%2.88万 | 100.69%3.65万 | --5.47万 | ---126.25万 | -185.71%-755.1万 | ---37万 | ---528.8万 |
運転資金の増減額 | 7.70%30.17万 | 6.87%-62.29万 | -579.52%-78.73万 | -428.82%-62.19万 | 138.37%22.33万 | 305.82%28.01万 | -1,614.50%-66.88万 | -64.46%-11.59万 | ---11.76万 | --9.37万 |
-前払費用増減額 | -13.89%39.3万 | 29.15%-103.27万 | -1,622.59%-25.96万 | 2,277.77%43.96万 | 1,348.03%30.2万 | 2,461.62%45.64万 | -101,619.68%-145.76万 | -66.45%1.71万 | ---2.02万 | --2.09万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 94.35%-6,632 | -48.64%43.34万 | -162.54%-13.32万 | -1,354.89%-88.8万 | -78.79%2.82万 | -222.05%-11.73万 | 1,750.85%84.39万 | 97.22%21.29万 | --7.08万 | --13.3万 |
-その他流動負債の変動 | -31.77%-7.76万 | -0.98%-5.56万 | -61.35%-38.38万 | -187.89%-17.32万 | -60.39%-9.65万 | ---5.89万 | ---5.51万 | -3.75%-23.79万 | ---6.02万 | ---6.02万 |
-その他運転資金の変動 | ---7,051 | --3.2万 | 90.12%-1.07万 | ---333 | ---- | ---- | ---- | ---10.8万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -11.87%-218.77万 | 0.59%-282.93万 | -177.90%-911.27万 | -139.69%-231.89万 | -192.72%-199.21万 | -128.66%-195.57万 | -266.80%-284.6万 | -24.85%-327.91万 | ---96.74万 | ---68.06万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.4万 | -8,323 | -1,228.22%-5.86万 | -5.59万 | 38.27%-2,723 | 0 | 0 | 98.48%-4,411 | 0 | -4,411 |
固定資産取引の純額 | ---54.4万 | ---8,323 | -1,228.22%-5.86万 | ---5.59万 | 38.27%-2,723 | --0 | --0 | -69.92%-4,411 | --0 | ---4,411 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---54.4万 | ---8,323 | -1,228.22%-5.86万 | ---5.59万 | 38.27%-2,723 | --0 | --0 | 98.48%-4,411 | --0 | ---4,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 924.64%3,749.55万 | 0 | -101.37%-1.66万 | -74.00%31.32万 | 2,883.24%3,719.89万 | 87.37%365.94万 | -9,955 | 121.78万 |
借入金純額 | --0 | --0 | 24.80%-5.56万 | 151,187.83%375万 | 39.25%-1.66万 | 44.53%-2.28万 | -122,618.38%-376.62万 | -57.39%-7.4万 | ---2,482 | ---2.74万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --2,825万 | ---375万 | --0 | --0 | --3,200万 | --0 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.50%375万 | --0 | --125万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --33.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 54,048.45%896.52万 | --0 | --0 | --0 | --896.52万 | ---1.66万 | ---7,473 | ---4,846 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 924.64%3,749.55万 | --0 | -101.37%-1.66万 | -74.00%31.32万 | 2,883.24%3,719.89万 | 87.37%365.94万 | ---9,955 | --121.78万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.40%2,604.16万 | 6,131.01%2,887.92万 | 428.85%46.35万 | 2,069.11%3,125.39万 | 3,563.39%3,326.54万 | 6,148.42%3,490.78万 | 428.85%46.35万 | -91.66%8.76万 | --144.09万 | --90.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -66.32%-273.17万 | -108.26%-283.76万 | 7,436.31%2,832.42万 | -142.97%-237.48万 | -477.51%-201.14万 | -570.10%-164.24万 | 7,193.17%3,435.29万 | 139.00%37.58万 | ---97.74万 | --53.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.93%2,330.99万 | -25.40%2,604.16万 | 6,131.01%2,887.92万 | 6,131.01%2,887.92万 | 2,069.11%3,125.39万 | 3,563.39%3,326.54万 | 6,148.42%3,490.78万 | 428.85%46.35万 | --46.35万 | --144.09万 |
フリーキャッシュ・フロー | -39.68%-273.17万 | 0.30%-283.76万 | -179.31%-917.13万 | -145.47%-237.48万 | -191.23%-199.48万 | -128.66%-195.57万 | -266.80%-284.6万 | -24.89%-328.36万 | ---96.74万 | ---68.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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