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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.22%-502.3万 | 41.72%-546.39万 | -164.72%-1,238.01万 | -334.00%-4,192.63万 | -319.87%-1,947.09万 | -121.21%-840.29万 | -1,616.24%-937.58万 | -589.52%-467.66万 | -574.37%-966.05万 | -696.45%-463.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.82%-153.2万 | 46.41%-669.91万 | 36.30%-957.33万 | -293.68%-5,455.99万 | -129.32%-1,333.09万 | -204.64%-1,369.97万 | -416.85%-1,250.07万 | -1,229.98%-1,502.86万 | -491.87%-1,385.88万 | -601.17%-581.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -72,644.45%-743.94万 | -56,967.86%-152.35万 | -7,790.34%-152.9万 | ---788.98万 | ---792.26万 | -98.27%1.03万 | --2,679 | --1.99万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 51.35%93.25万 | 92.47%98.58万 | 86.77%61.54万 | 355.72%193.81万 | 213.32%48.03万 | 425.40%61.61万 | 392.05%51.22万 | 550.79%32.95万 | 163.19%42.53万 | 201.74%15.33万 |
| その他の非現金項目 | -14.19%94.64万 | 191.51%138.99万 | 150.92%128.79万 | 41.80%325.03万 | -35.02%115.74万 | 327.12%110.29万 | 165.37%47.68万 | 603.23%51.33万 | 252.22%229.21万 | 3,379.77%178.13万 |
| 運転資金の増減額 | 149.56%11.35万 | 142.25%156.44万 | -433.87%-238.82万 | -658.06%-985.14万 | -390.53%-663.51万 | 64.71%-22.89万 | -668.33%-370.27万 | 1,324.91%71.53万 | -1,023.53%-129.96万 | -1,903.20%-135.26万 |
| -売上債権増減額 | -98.23%-50.67万 | 254.34%76.94万 | 178.66%33.52万 | -357.58%-161.28万 | -376.74%-43.25万 | -55.83%-25.56万 | -1,108.07%-49.85万 | -655.12%-42.62万 | -565.14%-35.25万 | -189.54%-9.07万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.14%84.52万 | 108.61%14.54万 | -448.50%-201.13万 | -513.48%-687.14万 | -211.55%-271.02万 | -768.46%-210.58万 | -135,207.21%-168.86万 | -5,622.46%-36.67万 | -1,996.58%-112.01万 | -1,528.37%-86.99万 |
| -前払費用増減額 | 451.68%145.62万 | 220.56%108.65万 | 740.21%155.89万 | -176.87%-499.57万 | -275.84%-411.5万 | 137.67%26.4万 | -485.37%-90.12万 | -0.33%-24.35万 | -2,700.14%-180.44万 | -3,047.72%-109.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -191.72%-168.28万 | 22.54%-43.87万 | -227.67%-224.77万 | 96.45%369.85万 | -27.13%66.97万 | 445.17%183.46万 | -253.29%-56.64万 | 583.53%176.06万 | 3,854.53%188.27万 | 1,968.11%91.91万 |
| -その他運転資金の変動 | -95.50%1,526 | 103.86%1,853 | -162.22%-2.33万 | -174.05%-7.01万 | 78.21%-4.71万 | -72.21%3.39万 | -152.95%-4.8万 | -109.05%-8,888 | 1,149.51%9.47万 | ---21.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.22%-502.3万 | 41.72%-546.39万 | -164.72%-1,238.01万 | -334.00%-4,192.63万 | -319.87%-1,947.09万 | -121.21%-840.29万 | -1,616.24%-937.58万 | -589.52%-467.66万 | -574.37%-966.05万 | -696.45%-463.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.04%-39.07万 | 85.17%-44.91万 | 58.61%-217.41万 | -2,850.68%-1,665.47万 | -1,146.23%-401.47万 | -3,258.46%-435.86万 | -3,425.81%-302.91万 | -19,648.65%-525.24万 | -100.21%-56.44万 | -168.65%-32.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.79%-27.07万 | 91.40%-26.04万 | 45.78%-217.5万 | -2,544.90%-1,492.88万 | -995.60%-352.95万 | -3,258.46%-435.86万 | -3,425.81%-302.91万 | -14,983.69%-401.17万 | -100.21%-56.44万 | -168.65%-32.22万 |
| 事業取引の純額 | ---12万 | ---59.8万 | --0 | ---131.57万 | ---7.5万 | --0 | --0 | ---124.07万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --40.93万 | --942 | ---41.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.04%-39.07万 | 85.17%-44.91万 | 58.61%-217.41万 | -2,850.68%-1,665.47万 | -1,146.23%-401.47万 | -3,258.46%-435.86万 | -3,425.81%-302.91万 | -19,648.65%-525.24万 | -100.21%-56.44万 | -168.65%-32.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.09%-18.95万 | 422.31%578.92万 | -153.11%-109.63万 | 59.00%5,549.13万 | 59.43%3,491.76万 | 103.30%1,740.1万 | -72.66%110.84万 | 434.52%206.44万 | 1,557.08%3,490.1万 | 26,449.77%2,190.14万 |
| 借入金純額 | -108.67%-6.61万 | -219.81%-151.31万 | -582.27%-98.22万 | 386.61%267.71万 | 1,395.22%79.64万 | 190.84%76.17万 | 400.49%126.3万 | -137.28%-14.4万 | -415.58%-93.4万 | -41.29%-6.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 115.89%5,271.35万 | 165.33%3,433.52万 | 134.40%1,837.83万 | ---- | ---- | 1,227.14%2,441.67万 | 129,506.45%1,294.06万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 225.02%17.75万 | -99.77%5,000 | -78.02%252.21万 | -99.76%2.15万 | -85.43%23.76万 | -93.49%5.46万 | --220.84万 | --1,147.21万 | --900.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -11,700.20%-226.2万 | ---13.22万 | ---192.06万 | ---- | ---- | --1.95万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.09%-18.95万 | 422.31%578.92万 | -153.11%-109.63万 | 59.00%5,549.13万 | 59.43%3,491.76万 | 103.30%1,740.1万 | -72.66%110.84万 | 434.52%206.44万 | 1,557.08%3,490.1万 | 26,449.77%2,190.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.89%615.64万 | -62.94%638.27万 | -12.39%2,197.57万 | 6,084.29%2,508.41万 | 29.59%1,054.85万 | 68.89%592.61万 | 19,697.52%1,722.05万 | 6,084.29%2,508.41万 | 2,822.05%40.56万 | 583.49%813.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.77%-560.32万 | 98.90%-12.38万 | -99.00%-1,565.05万 | -112.52%-308.97万 | -32.52%1,143.19万 | 0.18%463.95万 | -430.13%-1,129.65万 | -2,368.28%-786.46万 | 6,199.27%2,467.61万 | 2,257.42%1,694.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,009.36%15.47万 | -4,980.05%-10.25万 | 5,700.91%5.75万 | -877.83%-1.87万 | -292.19%-4,774 | ---1.7万 | --2,100 | --992 | --2,404 | --2,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.29%70.8万 | 3.89%615.64万 | -62.94%638.27万 | -12.39%2,197.57万 | -12.39%2,197.57万 | 29.59%1,054.85万 | 68.89%592.61万 | 19,697.52%1,722.05万 | 6,084.29%2,508.41万 | 6,084.29%2,508.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.85%-537.84万 | 48.57%-637.94万 | -67.53%-1,455.51万 | -456.04%-5,685.51万 | -363.77%-2,300.04万 | -224.85%-1,276.15万 | -1,862.14%-1,240.49万 | -1,132.66%-868.83万 | -496.40%-1,022.49万 | -606.31%-495.95万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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