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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.34%-25.4万 | 6.42%20.91万 | 1,633.61%29.01万 | 78.34%-139.44万 | 39.75%-137.09万 | 86.99%-20.1万 | 124.09%19.65万 | 98.95%-1.89万 | -1,375.42%-643.83万 | -621.13%-227.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.10%-41.91万 | 34.37%-50.39万 | 37.46%-69.51万 | -83.70%-1,481.29万 | -227.69%-1,193.35万 | 49.05%-100.02万 | 47.54%-76.78万 | -11.67%-111.14万 | -752.36%-806.36万 | -505.15%-364.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | --25.79万 | --24.39万 | ---771 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -92.26%1.27万 | -91.83%1.35万 | -91.88%1.4万 | 237.51%66.74万 | 37.48%16.63万 | 485.40%16.37万 | 500.36%16.55万 | 709.70%17.18万 | 900.60%19.77万 | --12.1万 |
| その他の非現金項目 | -83.07%2.1万 | -78.46%5.35万 | -124.48%-3.79万 | 59.06%92.07万 | -23.56%39.36万 | 121.91%12.4万 | 315.06%24.84万 | 25.30%15.48万 | 159.24%57.89万 | 1,018.03%51.49万 |
| 運転資金の増減額 | -65.16%13.14万 | 221.15%71.61万 | 80.58%100.92万 | 887.17%284.77万 | 425.41%168.86万 | 62.13%37.72万 | 164.01%22.3万 | 155.87%55.89万 | -492.34%-36.18万 | 412.88%32.14万 |
| -売掛金増減額 | 98.34%-371 | -88.99%4.8万 | -89.24%2.27万 | 186.24%101.28万 | 135.85%38.85万 | -186.08%-2.24万 | 518.97%43.61万 | 1,783.00%21.06万 | -2,744.22%-117.44万 | -3,285.40%-108.38万 |
| -在庫増減額 | 4,355.42%6.12万 | 117.60%3.32万 | 95.82%-1.27万 | 17.55%18.05万 | 166.76%67.47万 | 98.38%-1,438 | -2,197.71%-18.85万 | -12,685.63%-30.43万 | 422.25%15.35万 | 1,233.77%25.29万 |
| -前払費用増減額 | 87.48%-2,592 | -95.24%2,257 | -89.11%3.85万 | 199.44%38万 | -100.19%-5 | -108.34%-2.07万 | -74.71%4.74万 | 143.05%35.33万 | -2,188.43%-38.21万 | -85.22%2,618 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.64%7.32万 | 978.75%63.27万 | 221.01%96.08万 | 22.40%127.44万 | -45.60%62.53万 | 792.73%42.18万 | -884.90%-7.2万 | 281.58%29.93万 | 539.37%104.12万 | 1,058.08%114.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.34%-25.4万 | 6.42%20.91万 | 1,633.61%29.01万 | 78.34%-139.44万 | 39.75%-137.09万 | 86.99%-20.1万 | 122.59%19.65万 | 98.92%-1.89万 | -1,375.42%-643.83万 | -621.13%-227.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 102.96%8,858 | 156.54%6,560 | 103.96%4,402 | 0 | 93.77%-2,104 | -179.71%-29.88万 | -1.16万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 113.16%8,858 | 229.29%6,560 | 139.41%4,402 | --0 | 93.77%-2,104 | -181.19%-6.73万 | ---5,074 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.63%-23.15万 | ---6,528 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 102.96%8,858 | 156.54%6,560 | 103.96%4,402 | --0 | 93.77%-2,104 | -179.71%-29.88万 | -103.09%-1.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.38%-1.45万 | -91.95%3.61万 | 3.35%16.63万 | -81.66%123.26万 | -63.13%51.4万 | -94.39%10.87万 | 32.39%44.9万 | -94.73%16.09万 | 4,173.40%672.21万 | 471.80%139.4万 |
| 借入金純額 | 179.63%1.17万 | -74.23%1.95万 | 17.38%17.81万 | 2,143.67%55.94万 | 1,331.82%34.67万 | -135.42%-1.47万 | 549.22%7.56万 | 737.83%15.17万 | -124.73%-2.74万 | -1,326.54%-2.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -92.68%38.75万 | -82.20%21.75万 | --0 | ---- | ---- | 11,249.72%529.09万 | --122.21万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -99.99%120 | --0 | --0 | --0 | --120 | --145.86万 | --20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.25%-2.62万 | -91.84%1.67万 | -243.21%-1.18万 | --28.56万 | ---5.03万 | --12.33万 | --20.43万 | --8,245 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.38%-1.45万 | -91.97%3.61万 | 3.87%16.63万 | -81.66%123.26万 | -63.13%51.4万 | -94.39%10.87万 | 32.63%44.98万 | -94.76%16.01万 | 4,173.40%672.21万 | 471.80%139.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.72%4.82万 | -66.65%2.69万 | -77.65%4.85万 | 120.51%21.71万 | -81.11%18.45万 | -76.39%16.45万 | -94.11%8.07万 | 120.51%21.71万 | 3,631.07%9.85万 | 135.85%97.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.28%-26.85万 | -62.00%24.53万 | 226.29%45.64万 | -917.00%-15.29万 | 4.77%-85.04万 | -131.43%-8.8万 | 195.91%64.55万 | -89.00%13.99万 | -115.69%-1.5万 | -183.00%-89.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.95%24.28万 | 60.12%-22.4万 | -73.01%-47.8万 | -111.70%-1.56万 | 434.40%71.45万 | --10.79万 | ---56.17万 | ---27.63万 | --13.37万 | --13.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.82%2.25万 | -70.72%4.82万 | -66.65%2.69万 | -77.65%4.85万 | -77.65%4.85万 | -81.11%18.45万 | -76.39%16.45万 | -94.11%8.07万 | 120.51%21.71万 | 120.51%21.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.34%-25.4万 | 6.42%20.91万 | 1,480.12%29.01万 | 78.53%-139.65万 | 39.88%-137.09万 | 87.09%-20.1万 | 122.15%19.65万 | 98.82%-2.1万 | -1,240.51%-650.57万 | -525.69%-228.05万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
