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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 152.72%1.16億 | -30.18%4,588.7万 | 6,572.2万 |
| 銀行と顧客の預金からの現金収入 | 154.30%1.16億 | -29.97%4,557.7万 | --6,508.3万 |
| 貸付金からの現金収入 | -80.32%6.1万 | -51.49%31万 | --63.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -195.51%-5,032.8万 | 69.98%-1,703.1万 | -5,673.2万 |
| 銀行と顧客の預金の為の現金支払い | -57.30%-2,362.8万 | 65.87%-1,502.1万 | ---4,401.6万 |
| 支払ったすべての税金 | -1,228.36%-2,670万 | 84.19%-201万 | ---1,271.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.46%6,563.6万 | 220.98%2,885.6万 | --899万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -361.76%-2,653.3万 | 81.46%-574.6万 | -3,098.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -190.24%-23.8万 | 76.09%-8.2万 | ---34.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 73.91%-3万 | ---11.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -282.71%-2,156.2万 | 81.55%-563.4万 | ---3,053.1万 |
| 受領利息 | --4,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---473.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361.76%-2,653.3万 | 81.46%-574.6万 | ---3,098.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.86%-4,171万 | -123.86%-1,040.5万 | 4,361.1万 |
| 借入金純額 | -17.77%-46.4万 | -121.35%-39.4万 | ---17.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --7,109.1万 |
| 配当金支払総額 | -312.89%-4,117.8万 | 64.16%-997.3万 | ---2,782.9万 |
| 支払利息CFF | 21.84%-6.8万 | ---8.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -90.70%4.9万 | --52.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.86%-4,171万 | -123.86%-1,040.5万 | --4,361.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.24%4,173.2万 | 276.20%2,934万 | --779.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.52%-260.7万 | -41.21%1,270.5万 | --2,161.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 242.81%44.7万 | -340.85%-31.3万 | ---7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.18%3,957.2万 | 42.24%4,173.2万 | --2,934万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.52%6,539.8万 | 236.90%2,874.4万 | --853.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
