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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,993.88%-14.71万 | 112.13%1.49万 | 31.49%-7.78万 | -65.86%-40.9万 | 25.03%-16.91万 | -103.21%-3,594 | -7,283.64%-12.28万 | 13.54%-11.36万 | -44.14%-24.66万 | -241.18%-22.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.17%11.83万 | -562.92%-207.53万 | -83.23%17.49万 | 1.77%-342.62万 | -159.88%-118.25万 | -105.41%-373.47万 | 77.82%44.83万 | 171.09%104.27万 | -198.61%-348.78万 | -171.63%-45.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -444.00%-9.68万 | -114.77%-4.37万 | 129.71%6.29万 | 144.15%9.34万 | 96.24%-1.9万 | 130.42%2.81万 | -55.83%29.6万 | 25.29%-21.16万 | -64.15%-21.16万 | -254.97%-50.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.7万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -101.71%-6.27万 | 338.12%203.15万 | 63.74%-33.15万 | -16.34%290.08万 | 34.47%99.31万 | 81.05%367.49万 | 8.17%-85.31万 | -156.14%-91.41万 | 203.61%346.75万 | 396.69%73.85万 |
| その他の非現金項目 | ---9.29万 | --7,030 | --7,031 | 181.60%2.07万 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | 95.46%-2.54万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -130.08%-1.3万 | 784.88%9.54万 | 129.02%8,867 | 135.32%2,194 | 209.48%3,316 | 698.77%4.34万 | -242.71%-1.39万 | -435.61%-3.06万 | 68.13%-6,211 | 69.38%-3,029 |
| -前払費用増減額 | -90.90%2,493 | 50.38%4,176 | 88.45%-3,906 | -89.48%391 | 146.80%4,033 | 1,273.79%2.74万 | -28.63%2,777 | -413.82%-3.38万 | 112.35%3,717 | -1.44%-8,618 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -197.37%-1.55万 | 646.08%9.13万 | 289.90%1.28万 | 118.16%1,803 | -112.83%-717 | 425.15%1.6万 | -50.86%-1.67万 | 601.50%3,276 | -566.98%-9,928 | 156.62%5,589 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,993.88%-14.71万 | 112.13%1.49万 | 31.49%-7.78万 | -65.86%-40.9万 | 25.03%-16.91万 | -103.21%-3,594 | -7,283.64%-12.28万 | 13.54%-11.36万 | -44.14%-24.66万 | -241.18%-22.55万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.79%17.09万 | 117.30%3.6万 | 801.66%16.84万 | -2.21%21.31万 | 370.75%31.06万 | -9.68%9.2万 | -57.12%-20.82万 | -89.77%1.87万 | -59.23%21.79万 | 240.66%6.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---17.65万 | --0 | ---17.65万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -37.06%15.51万 | 159.32%12.68万 | 1,762.95%16.16万 | 38.51%50.03万 | 903.32%45.91万 | -14.69%24.64万 | -49.94%-21.38万 | -94.88%8,673 | -45.02%36.12万 | 171.78%4.58万 |
| 受領配当金 | -127.52%-6,085 | 240.65%1.92万 | -45.96%5,408 | -40.15%3.39万 | -118.79%-3,832 | 69.53%2.21万 | -43.89%5,631 | -24.24%1万 | 9.55%5.67万 | 21.10%2.04万 |
| 受領利息 | --2.19万 | --0 | --1,458 | --5,333 | 3,218.71%5,333 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---171 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.71%-20万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.79%17.09万 | 117.30%3.6万 | 801.66%16.84万 | -2.21%21.31万 | 370.75%31.06万 | -9.68%9.2万 | -57.12%-20.82万 | -89.77%1.87万 | -59.23%21.79万 | 240.66%6.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -222.79%-22.16万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.79%-22.16万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.79%-22.16万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.89%21.66万 | -38.58%19.97万 | -38.97%14.6万 | -44.58%29.32万 | 2.58%21.96万 | -19.09%19.01万 | -38.25%32.51万 | -54.79%23.92万 | 138.23%52.9万 | -51.60%21.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.09%2.38万 | 115.38%5.09万 | 195.48%9.06万 | 21.72%-19.59万 | 188.73%14.15万 | -42.89%8.84万 | -64.89%-33.1万 | -111.47%-9.49万 | -184.94%-25.03万 | -302.99%-15.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 487.18%22.82万 | -123.97%-3.4万 | -120.40%-3.69万 | 236.99%4.87万 | -190.20%-21.52万 | 66.47%-5.89万 | 256.36%14.2万 | 326.32%18.09万 | 17.97%1.45万 | 2,857.54%23.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.34%46.85万 | 13.89%21.66万 | -38.58%19.97万 | -50.21%14.6万 | -50.21%14.6万 | 2.58%21.96万 | -19.09%19.01万 | -38.25%32.51万 | -44.58%29.32万 | -44.58%29.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,993.88%-14.71万 | 112.13%1.49万 | 31.49%-7.78万 | -65.86%-40.9万 | 25.03%-16.91万 | -103.21%-3,594 | -7,283.64%-12.28万 | 13.54%-11.36万 | -44.14%-24.66万 | -241.18%-22.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
