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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.00%-212.88万 | -189.13%-242.86万 | 47.71%-269.63万 | -76.3万 | -83.99万 | -34.89%-515.66万 | -144.65万 | -224,832.98%-382.27万 | 1,701 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.47%-155.9万 | -137.45%-694.54万 | 58.03%-871.12万 | ---241.59万 | ---292.5万 | -329.36%-2,075.52万 | ---1,501.56万 | -927,938.96%-483.4万 | --521 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 23,598.07%370.96万 | 824.71%18.63万 | --3.86万 | ---1.58万 | ---2.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,479 | 0.00%1,480 | 1.20%5,919 | --1,479 | --1,480 | 76.65%5,849 | ---6.57万 | --3,311 | --0 |
| その他の非現金項目 | -106.13%-6.09万 | -46.15%31.11万 | 537.12%242.74万 | --99.35万 | --57.78万 | --38.1万 | --37.46万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -245.20%-51.05万 | 236.42%34.15万 | 529.63%171.51万 | --35.16万 | --10.15万 | 3,295.71%27.24万 | --14.74万 | 579.83%8,022 | --1,180 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 269.20%7.52万 | -384.16%-30.85万 | 236.45%16.17万 | --2.04万 | --10.86万 | -157.83%-11.85万 | ---7.22万 | ---4.6万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -280.22%-58.44万 | 230.42%65.11万 | 1,031.64%174.65万 | --32.43万 | --19.71万 | -1.41%15.43万 | ---2.94万 | 13,165.42%15.65万 | --1,180 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -109.64%-2,967 | ---- | ---- | 104.92%3.08万 | ---7.34万 | ---62.58万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.32万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -116.01%-1,111 | 99.46%-1,112 | -192.35%-19.01万 | --6,939 | ---20.41万 | --20.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -179.00%-212.88万 | -189.13%-242.86万 | 47.71%-269.63万 | ---76.3万 | ---83.99万 | -34.89%-515.66万 | ---144.65万 | -224,832.98%-382.27万 | --1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.81%-931 | 50.19万 | -50.05万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 97.46%-931 | ---2 | ---3.66万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.38万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.81%-931 | --50.19万 | ---50.05万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.06%6.2万 | 2,250.41%512.54万 | -61.69%199.87万 | 78.01万 | 21.81万 | 5.17%521.65万 | 78.91万 | 496.01万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---82.8万 | -60.64%79.5万 | --80万 | --0 | --201.96万 | --43.93万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --537.28万 | --0 | --0 | --0 | -43.71%279.21万 | ---20万 | --496.01万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 290.32%60.5万 | --130.5万 | --0 | --15.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --64.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104.43%883 | -138.65%-2.44万 | 58.66%-10.13万 | ---1.99万 | --6.31万 | ---24.51万 | ---10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.06%6.2万 | 2,250.41%512.54万 | -61.69%199.87万 | --78.01万 | --21.81万 | 5.17%521.65万 | --78.91万 | --496.01万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,460.58%269.69万 | --0 | 9.24%69.76万 | --7.57万 | --69.76万 | 37,445.03%63.86万 | --85.31万 | --1,701 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12,257.78%-206.9万 | 533.66%269.69万 | -1,282.72%-69.76万 | --1.7万 | ---62.19万 | -90.74%5.9万 | ---15.55万 | 37,345.03%63.69万 | --1,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576.85%62.78万 | 3,460.58%269.69万 | --0 | --9.28万 | --7.57万 | 9.24%69.76万 | --69.76万 | 37,445.03%63.86万 | --1,701 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.28%-213.1万 | -189.13%-242.86万 | 47.72%-269.63万 | ---76.3万 | ---83.99万 | -19.30%-515.75万 | ---94.46万 | -254,254.03%-432.32万 | --1,701 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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