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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.80%-175.34万 | -51.79%-27.32万 | -0.12%-45.62万 | -50.92%-59.03万 | 58.92%-43.36万 | -208.23万 | -18万 | -45.56万 | -39.12万 | -105.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.55%-48.68万 | 690.49%294.78万 | -285.51%-238.49万 | 125.44%47.43万 | -142.72%-152.39万 | --248.98万 | ---49.92万 | --128.56万 | ---186.4万 | --356.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 25.99%-486.65万 | -903.13%-486.02万 | 147.87%93.78万 | -459.14%-130.77万 | 109.33%36.36万 | ---657.51万 | ---48.45万 | ---195.91万 | ---23.39万 | ---389.77万 |
| 繰延税金 | ---3.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 14,471.35%292.16万 | 41,724.26%213.28万 | 10,011.96%50.79万 | 3,931.27%19.42万 | 1,828.43%8.66万 | ---2.03万 | ---5,124 | ---5,124 | ---5,069 | ---5,012 |
| 運転資金の増減額 | -61.55%71.76万 | -156.17%-45.43万 | 116.62%48.3万 | -96.86%4.88万 | 188.86%64.01万 | --186.62万 | --80.88万 | --22.3万 | --155.47万 | ---72.03万 |
| -売掛金増減額 | 200.00%1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -106.83%-4.49万 | -107.62%-1.46万 | -93.78%8,926 | -124.64%-4.3万 | -97.36%3,863 | --65.68万 | --19.23万 | --14.35万 | --17.45万 | --14.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.95%74.75万 | -173.75%-45.47万 | 401.98%47.41万 | -93.34%9.19万 | 173.40%63.62万 | --122.43万 | --61.65万 | --9.44万 | --138.02万 | ---86.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.80%-175.34万 | -51.79%-27.32万 | -0.12%-45.62万 | -50.92%-59.03万 | 58.92%-43.36万 | ---208.23万 | ---18万 | ---45.56万 | ---39.12万 | ---105.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.5億 | -58万 | -72万 | -24万 | 1.52億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --1.5億 | ---58万 | ---72万 | ---24万 | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.5億 | ---58万 | ---72万 | ---24万 | --1.52億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,925.98%-1.49億 | 58.7万 | 0 | 21.3万 | -25,102.87%-1.5億 | -61.94万 | 0 | -2.57万 | 0 | -59.36万 |
| 借入金純額 | 1,881.36%407.5万 | --65.5万 | --0 | --55万 | 1,354.60%287万 | ---22.88万 | --0 | --0 | --0 | ---22.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39,039.14%-1.53億 | ---6.8万 | --0 | ---33.7万 | -41,690.13%-1.52億 | ---39.06万 | --0 | ---2.57万 | --0 | ---36.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,925.98%-1.49億 | --58.7万 | --0 | --21.3万 | -25,102.87%-1.5億 | ---61.94万 | --0 | ---2.57万 | --0 | ---59.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.24%39.52万 | -50.27%28.61万 | 38.39%146.23万 | 43.64%207.96万 | -87.24%39.52万 | --309.7万 | --57.53万 | --105.66万 | --144.78万 | --309.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.11%-37.54万 | -47.90%-26.62万 | -144.34%-117.62万 | -57.82%-61.73万 | 202.13%168.44万 | ---270.17万 | ---18万 | ---48.14万 | ---39.12万 | ---164.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.98%1.98万 | -94.98%1.98万 | -50.27%28.61万 | 38.39%146.23万 | 43.64%207.96万 | --39.52万 | --39.52万 | --57.53万 | --105.66万 | --144.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.80%-175.34万 | -51.79%-27.32万 | -0.12%-45.62万 | -50.92%-59.03万 | 58.92%-43.36万 | ---208.23万 | ---18万 | ---45.56万 | ---39.12万 | ---105.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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