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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.69%-351.6万 | -46.65%-2,477.3万 | 0.99%-701.6万 | -31.06%-329.1万 | -252.58%-1,175.5万 | 31.57%-271.1万 | 67.34%-1,689.3万 | -123.60%-708.6万 | 17.24%-251.1万 | 91.93%-333.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.94%-429.1万 | 23.14%-2,787.1万 | 70.66%-710.7万 | -14.91%-491.8万 | -156.46%-1,137.9万 | -34.55%-446.7万 | 15.52%-3,626万 | -284.74%-2,422.3万 | -28.49%-428万 | 35.24%-443.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 400.00%5,000 | 28.57%9,000 | 100.00%4,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | 75.00%7,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 332.31%1,603.2万 | 1,225.11%1,720.3万 | 45.70%-48.6万 | -86.24%37.4万 |
| 運転資金の増減額 | -73.47%28.2万 | 14,900.00%29.6万 | 33.51%-62.1万 | -33.65%91.5万 | -1,163.10%-106.1万 | 392.84%106.3万 | 99.97%-2,000 | -126.69%-93.4万 | 9,093.33%137.9万 | 99.78%-8.4万 |
| -売掛金増減額 | --2,000 | -200.00%-3,000 | --0 | -100.00%-2,000 | 85.71%-1,000 | --0 | 133.33%3,000 | 400.00%6,000 | 0.00%-1,000 | 12.50%-7,000 |
| -前払費用増減額 | 133.22%10万 | -1,127.13%-336.9万 | -1,586.52%-341.9万 | -44.40%12.9万 | -5.53%22.2万 | 18.43%-30.1万 | -89.67%32.8万 | -92.35%23万 | 7.91%23.2万 | 9.30%23.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.78%5.8万 | 125.81%7.2万 | 27.84%-83.7万 | -30.75%80.4万 | -325.84%-126.9万 | 7,533.33%137.4万 | 97.02%-27.9万 | -393.67%-116万 | 734.43%116.1万 | 99.22%-29.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,320.00%12.2万 | 6,759.26%359.6万 | 36,450.00%363.5万 | -23.08%-1.6万 | 7.14%-1.3万 | 41.18%-1万 | -190.00%-5.4万 | -110.00%-1万 | 18.75%-1.3万 | -27.27%-1.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.69%-351.6万 | -46.65%-2,477.3万 | 0.99%-701.6万 | -31.06%-329.1万 | -252.58%-1,175.5万 | 31.57%-271.1万 | 67.34%-1,689.3万 | -123.60%-708.6万 | 17.24%-251.1万 | 91.93%-333.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.46%482.3万 | 193.27%3,594.1万 | 144.91%546万 | 127.42%517.2万 | 306.39%1,210.9万 | 900.97%1,320万 | -3,848.54%-3,853.5万 | -325.85%-1,215.8万 | -637.95%-1,886.2万 | -182.61%-586.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -63.46%482.3万 | 193.44%3,600.6万 | 145.44%552.5万 | 127.42%517.2万 | 306.39%1,210.9万 | 900.97%1,320万 | -3,808.85%-3,853.5万 | -325.85%-1,215.8万 | -641.14%-1,886.2万 | -182.61%-586.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.46%482.3万 | 193.27%3,594.1万 | 144.91%546万 | 127.42%517.2万 | 306.39%1,210.9万 | 900.97%1,320万 | -3,848.54%-3,853.5万 | -325.85%-1,215.8万 | -637.95%-1,886.2万 | -182.61%-586.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -246,244.83%-7,144万 | 0 | -6,000 | -7,143.4万 | 0 | 85.20%-2.9万 | 0 | 0 | |
| 配当金支払総額 | ---- | ---7,142.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | 62.07%-1.1万 | --0 | ---6,000 | ---- | ---- | 85.20%-2.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | -246,244.83%-7,144万 | --0 | ---6,000 | ---7,143.4万 | --0 | 85.20%-2.9万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.63%2,628.9万 | -39.05%8,656.1万 | -73.68%2,784.5万 | -79.58%2,597万 | -28.85%9,705万 | -39.05%8,656.1万 | -26.38%1.42億 | -28.53%1.06億 | -17.22%1.27億 | -30.83%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.57%130.4万 | -8.68%-6,027.2万 | 91.91%-155.6万 | 108.77%187.5万 | -670.10%-7,108万 | 286.97%1,048.9万 | -8.97%-5,545.7万 | -219.46%-1,924.4万 | -282.34%-2,137.3万 | 78.81%-923万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.57%2,759.3万 | -69.63%2,628.9万 | -69.63%2,628.9万 | -73.68%2,784.5万 | -79.58%2,597万 | -28.85%9,705万 | -39.05%8,656.1万 | -39.05%8,656.1万 | -28.53%1.06億 | -17.22%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.69%-351.6万 | -47.03%-2,483.8万 | 0.07%-708.1万 | -31.06%-329.1万 | -252.58%-1,175.5万 | 31.57%-271.1万 | 67.35%-1,689.3万 | -123.60%-708.6万 | 17.54%-251.1万 | 91.93%-333.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
