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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 234.43%2,047.33万 | 356.08%477.05万 | -52.11%194.73万 | 1,421.52%612.19万 | -406.65%-186.29万 | 141.52%98.13万 | 75.60%293.69万 | 737.30%406.65万 | -0.69%40.24万 | -24.80%60.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 274.56%454.95万 | 377.47%93.88万 | -88.72%16.22万 | 162.40%121.46万 | 44.15%-33.83万 | 107.08%4.08万 | 114.25%7.46万 | 694.86%143.76万 | 10.12%-194.66万 | 15.30%-60.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -297.37%-29.89万 | -357.40%-24.15万 | -931.49%-21.33万 | 134.47%15.15万 | 210.36%9.38万 | -247.19%-9.91万 | 135.54%17.74万 | -126.73%-2.07万 | -169.42%-43.93万 | -89.55%-8.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.52%497.77万 | 4.45%124.55万 | 54.99%122.54万 | 44.72%387.3万 | 61.45%119.24万 | 30.70%98.2万 | 38.53%90.79万 | 48.93%79.06万 | 22.20%267.62万 | 42.85%73.86万 |
| 株式ベースの報酬 | 1.41%115.65万 | -17.60%22.05万 | 3.13%27.77万 | -33.59%114.04万 | -57.44%26.76万 | -40.31%28.9万 | 10.64%31.45万 | -15.80%26.92万 | 252.73%171.71万 | 111.49%62.88万 |
| その他の非現金項目 | 7.51%79.6万 | -24.25%48.09万 | 15.12%2.48万 | 2,256.80%74.04万 | 744.04%63.48万 | 248.40%7.27万 | -49.80%1.14万 | 4.34%2.15万 | -144.60%-3.43万 | -642.22%-9.86万 |
| 運転資金の増減額 | 1,031.20%929.25万 | 157.26%212.63万 | -69.99%47.06万 | 36.46%-99.79万 | -12,690.87%-371.32万 | 90.23%-30.41万 | -16.24%145.11万 | 808.69%156.82万 | -5,705.34%-157.06万 | -95.95%2.95万 |
| -売掛金増減額 | 217.59%239.78万 | 157.57%194.64万 | 71.08%-143.39万 | -8.05%-203.91万 | -709.54%-338.07万 | 43.14%-96.5万 | 269.68%726.4万 | -185.33%-495.74万 | -2,612.96%-188.73万 | -127.67%-41.76万 |
| -在庫増減額 | 205.97%53.48万 | 112.56%4.4万 | 722.37%12.44万 | -305.41%-50.47万 | -285.95%-35.06万 | 65.33%-2.09万 | -280.92%-11.32万 | -136.36%-2万 | 324.41%24.57万 | 721.42%18.85万 |
| -前払費用増減額 | 116.57%4.77万 | 389.80%15.91万 | -51.52%-30.89万 | -1,522.28%-28.79万 | -516.11%-5.49万 | -88.66%2,709 | -131.53%-3.18万 | -113.05%-20.39万 | 201.00%2.02万 | 92.13%-8,909 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 190.52%119.75万 | 23.12%78.55万 | -55.78%71.89万 | -184.79%-132.29万 | 21.88%63.8万 | -174.15%-10.25万 | -441.26%-348.42万 | 436.91%162.58万 | 14.00%-46.45万 | 13.83%52.35万 |
| -その他運転資金の変動 | 62.03%511.48万 | -43.13%-80.87万 | -73.26%137.01万 | 512.62%315.67万 | 15.61%-56.5万 | 124.98%30.03万 | -641.87%-170.23万 | 147.16%512.37万 | -34.91%51.53万 | 15.85%-66.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234.43%2,047.33万 | 356.08%477.05万 | -52.11%194.73万 | 1,421.52%612.19万 | -406.65%-186.29万 | 141.52%98.13万 | 75.60%293.69万 | 737.30%406.65万 | -0.69%40.24万 | -24.80%60.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.02%-414.64万 | 88.04%-94.29万 | 26.51%-196.62万 | -108.52%-2,184.39万 | -3,783.65%-788.11万 | 74.39%-75.45万 | -45.40%-1,053.26万 | -3,120.71%-267.56万 | -11.83%-1,047.59万 | -918.01%-20.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.29%-26.07万 | 78.45%-3.31万 | -185.92%-7.28万 | -20.70%-26.68万 | -115.58%-15.36万 | 110.32%2,876 | -133.14%-9.07万 | 69.33%-2.55万 | -99.54%-22.11万 | 5.73%-7.12万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.20%-2.94万 | --0 | ---2.88万 | 26.81%-2.82万 | -1,724.71%-2.82万 | ---- | ---- | --0 | ---3.85万 | ---1,546 |
| 事業取引の純額 | 82.10%-385.63万 | 88.18%-90.98万 | 29.64%-186.46万 | -110.93%-2,154.89万 | -5,815.63%-769.94万 | 73.71%-75.74万 | ---1,044.19万 | ---265.02万 | -9.18%-1,021.63万 | ---13.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.02%-414.64万 | 88.04%-94.29万 | 26.51%-196.62万 | -108.52%-2,184.39万 | -3,783.65%-788.11万 | 74.39%-75.45万 | -45.40%-1,053.26万 | -3,120.71%-267.56万 | -11.83%-1,047.59万 | -918.01%-20.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.76%-28.79万 | 99.17%-7.33万 | -104.11%-12.09万 | 417.85%1,640.26万 | -2,982.82%-887.02万 | -1,968.41%-115.01万 | 230,841.70%2,348.49万 | 0.42%293.8万 | -89.57%316.75万 | -97.86%30.77万 |
| 借入金純額 | 22.59%-39.96万 | 98.72%-11.75万 | -103.09%-8.18万 | -38.67%-51.62万 | -7,838.16%-917.71万 | -1,473.87%-117.73万 | 6,884.84%718.87万 | 3,591.93%264.95万 | 79.71%-37.22万 | 91.08%-11.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.24%-3.91万 | --0 | ---3.91万 | --1,608.25万 | ---17.59万 | ---3.78万 | --1,629.62万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.98%15.07万 | -90.84%4.42万 | --0 | -76.38%83.62万 | 14.04%48.27万 | 238.54%6.5万 | --0 | -90.39%28.85万 | 1,978.81%353.97万 | 4,939.29%42.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.76%-28.79万 | 99.17%-7.33万 | -104.11%-12.09万 | 417.85%1,640.26万 | -2,982.82%-887.02万 | -1,968.41%-115.01万 | 230,841.70%2,348.49万 | 0.42%293.8万 | -89.57%316.75万 | -97.86%30.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.48%1,745.22万 | -17.39%2,979.47万 | 6.48%1,745.22万 | -29.93%1,639万 | 129.66%3,606.59万 | 75.19%3,686.67万 | -22.24%2,075.19万 | -29.93%1,639万 | 1,072.12%2,339.19万 | 93.41%1,570.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,256.71%1,603.9万 | 120.17%375.42万 | -103.23%-13.97万 | 109.85%68.06万 | -2,713.41%-1,861.43万 | 82.79%-92.33万 | 384.68%1,588.92万 | 30.07%432.89万 | -132.27%-690.61万 | -95.33%71.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.93%-1.12万 | -11,999.65%-6.89万 | -538.38%-14.48万 | 498.04%38.17万 | 102.19%579 | 375.13%12.25万 | 457.00%22.56万 | 202.95%3.3万 | -1,396.35%-9.59万 | -173.96%-2.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.84%3,348万 | 91.84%3,348万 | -17.27%1,716.77万 | 6.48%1,745.22万 | 6.48%1,745.22万 | 129.66%3,606.59万 | 75.19%3,686.67万 | -22.24%2,075.19万 | -29.93%1,639万 | -29.93%1,639万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.38%2,018.32万 | 331.70%473.74万 | -54.33%184.57万 | 3,982.01%582.69万 | -482.38%-204.46万 | 140.53%98.42万 | 74.23%284.62万 | 903.74%404.11万 | -51.51%14.27万 | -26.98%53.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
