カナダ市場銘柄情報

VHI Vitalhub Corp

銘柄追加
  • 10.220
  • -0.030-0.29%
15分遅延取引時間外 11/04 16:00 ET
5.20億時価総額92.91直近PER

Vitalhub Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
234.43%2,047.33万
356.08%477.05万
616.53%703.14万
128.95%672.4万
-52.11%194.73万
1,421.52%612.19万
-406.65%-186.29万
141.52%98.13万
75.60%293.69万
737.30%406.65万
持続的な事業活動による当期純利益
274.56%454.95万
377.47%93.88万
6,833.19%282.71万
733.23%62.15万
-88.72%16.22万
162.40%121.46万
44.15%-33.83万
107.08%4.08万
114.25%7.46万
694.86%143.76万
持続的な事業活動による当期損益
-297.37%-29.89万
-357.40%-24.15万
202.64%10.17万
-69.45%5.42万
-931.49%-21.33万
134.47%15.15万
210.36%9.38万
-247.19%-9.91万
135.54%17.74万
-126.73%-2.07万
減価償却費及び償却費
28.52%497.77万
4.45%124.55万
27.49%125.19万
38.21%125.48万
54.99%122.54万
44.72%387.3万
61.45%119.24万
30.70%98.2万
38.53%90.79万
48.93%79.06万
株式ベースの報酬
1.41%115.65万
-17.60%22.05万
-7.69%26.68万
24.47%39.15万
3.13%27.77万
-33.59%114.04万
-57.44%26.76万
-40.31%28.9万
10.64%31.45万
-15.80%26.92万
その他の非現金項目
7.51%79.6万
-24.25%48.09万
-71.51%2.07万
2,259.48%26.97万
15.12%2.48万
2,256.80%74.04万
744.04%63.48万
248.40%7.27万
-49.80%1.14万
4.34%2.15万
運転資金の増減額
1,031.20%929.25万
157.26%212.63万
943.04%256.33万
184.78%413.24万
-69.99%47.06万
36.46%-99.79万
-12,690.87%-371.32万
90.23%-30.41万
-16.24%145.11万
808.69%156.82万
-売上債権増減額
217.59%239.78万
157.57%194.64万
822.85%697.54万
-170.07%-509.01万
71.08%-143.39万
-8.05%-203.91万
-709.54%-338.07万
43.14%-96.5万
269.68%726.4万
-185.33%-495.74万
-棚卸資産増減額
205.97%53.48万
112.56%4.4万
1,227.03%23.59万
215.24%13.05万
722.37%12.44万
-305.41%-50.47万
-285.95%-35.06万
65.33%-2.09万
-280.92%-11.32万
-136.36%-2万
-前払費用増減額
116.57%4.77万
389.80%15.91万
6,861.39%18.86万
128.03%8,919
-51.52%-30.89万
-1,522.28%-28.79万
-516.11%-5.49万
-88.66%2,709
-131.53%-3.18万
-113.05%-20.39万
-買掛金及び未払費用の増減額
190.52%119.75万
23.12%78.55万
-1,594.64%-173.73万
141.05%143.04万
-55.78%71.89万
-184.79%-132.29万
21.88%63.8万
-174.15%-10.25万
-441.26%-348.42万
436.91%162.58万
-その他運転資金の変動
62.03%511.48万
-43.13%-80.87万
-1,131.96%-309.93万
549.54%765.27万
-73.26%137.01万
512.62%315.67万
15.61%-56.5万
124.98%30.03万
-641.87%-170.23万
147.16%512.37万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
234.43%2,047.33万
356.08%477.05万
616.53%703.14万
128.95%672.4万
-52.11%194.73万
1,421.52%612.19万
-406.65%-186.29万
141.52%98.13万
75.60%293.69万
737.30%406.65万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
81.02%-414.64万
88.04%-94.29万
45.71%-40.96万
92.14%-82.76万
26.51%-196.62万
-108.52%-2,184.39万
-3,783.65%-788.11万
74.39%-75.45万
-45.40%-1,053.26万
-3,120.71%-267.56万
固定資産取引の純額
2.29%-26.07万
78.45%-3.31万
-2,371.14%-6.53万
1.34%-8.95万
-185.92%-7.28万
-20.70%-26.68万
-115.58%-15.36万
110.32%2,876
-133.14%-9.07万
69.33%-2.55万
無形資産取引の純額
-4.20%-2.94万
--0
--325
---938
---2.88万
26.81%-2.82万
-1,724.71%-2.82万
----
----
--0
事業取引の純額
82.10%-385.63万
88.18%-90.98万
54.50%-34.46万
92.94%-73.72万
29.64%-186.46万
-110.93%-2,154.89万
-5,815.63%-769.94万
73.71%-75.74万
---1,044.19万
---265.02万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
81.02%-414.64万
88.04%-94.29万
45.71%-40.96万
92.14%-82.76万
26.51%-196.62万
-108.52%-2,184.39万
-3,783.65%-788.11万
74.39%-75.45万
-45.40%-1,053.26万
-3,120.71%-267.56万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-101.76%-28.79万
99.17%-7.33万
100.99%1.14万
-100.45%-10.51万
-104.11%-12.09万
417.85%1,640.26万
-2,982.82%-887.02万
-1,968.41%-115.01万
230,841.70%2,348.49万
0.42%293.8万
借入金純額
22.59%-39.96万
98.72%-11.75万
92.55%-8.76万
-101.57%-11.26万
-103.09%-8.18万
-38.67%-51.62万
-7,838.16%-917.71万
-1,473.87%-117.73万
6,884.84%718.87万
3,591.93%264.95万
株式発行/消却(ネット)
-100.24%-3.91万
--0
--0
-100.00%1
---3.91万
--1,608.25万
---17.59万
---3.78万
--1,629.62万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-81.98%15.07万
-90.84%4.42万
52.31%9.9万
--7,500
--0
-76.38%83.62万
14.04%48.27万
238.54%6.5万
--0
-90.39%28.85万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-101.76%-28.79万
99.17%-7.33万
100.99%1.14万
-100.45%-10.51万
-104.11%-12.09万
417.85%1,640.26万
-2,982.82%-887.02万
-1,968.41%-115.01万
230,841.70%2,348.49万
0.42%293.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
6.48%1,745.22万
-17.39%2,979.47万
-37.76%2,294.43万
-17.27%1,716.77万
6.48%1,745.22万
-29.93%1,639万
129.66%3,606.59万
75.19%3,686.67万
-22.24%2,075.19万
-29.93%1,639万
現金及び現金同等物の純増減額
2,256.71%1,603.9万
120.17%375.42万
818.45%663.32万
-63.55%579.13万
-103.23%-13.97万
109.85%68.06万
-2,713.41%-1,861.43万
82.79%-92.33万
384.68%1,588.92万
30.07%432.89万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-102.93%-1.12万
-11,999.65%-6.89万
77.36%21.73万
-106.55%-1.48万
-538.38%-14.48万
498.04%38.17万
102.19%579
375.13%12.25万
457.00%22.56万
202.95%3.3万
現金及び現金同等物の期末残高
91.84%3,348万
91.84%3,348万
-17.39%2,979.47万
-37.76%2,294.43万
-17.27%1,716.77万
6.48%1,745.22万
6.48%1,745.22万
129.66%3,606.59万
75.19%3,686.67万
-22.24%2,075.19万
フリーキャッシュ・フロー
246.38%2,018.32万
331.70%473.74万
607.84%696.65万
133.07%663.36万
-54.33%184.57万
3,982.01%582.69万
-482.38%-204.46万
140.53%98.42万
74.23%284.62万
903.74%404.11万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 234.43%2,047.33万356.08%477.05万616.53%703.14万128.95%672.4万-52.11%194.73万1,421.52%612.19万-406.65%-186.29万141.52%98.13万75.60%293.69万737.30%406.65万
持続的な事業活動による当期純利益 274.56%454.95万377.47%93.88万6,833.19%282.71万733.23%62.15万-88.72%16.22万162.40%121.46万44.15%-33.83万107.08%4.08万114.25%7.46万694.86%143.76万
持続的な事業活動による当期損益 -297.37%-29.89万-357.40%-24.15万202.64%10.17万-69.45%5.42万-931.49%-21.33万134.47%15.15万210.36%9.38万-247.19%-9.91万135.54%17.74万-126.73%-2.07万
減価償却費及び償却費 28.52%497.77万4.45%124.55万27.49%125.19万38.21%125.48万54.99%122.54万44.72%387.3万61.45%119.24万30.70%98.2万38.53%90.79万48.93%79.06万
株式ベースの報酬 1.41%115.65万-17.60%22.05万-7.69%26.68万24.47%39.15万3.13%27.77万-33.59%114.04万-57.44%26.76万-40.31%28.9万10.64%31.45万-15.80%26.92万
その他の非現金項目 7.51%79.6万-24.25%48.09万-71.51%2.07万2,259.48%26.97万15.12%2.48万2,256.80%74.04万744.04%63.48万248.40%7.27万-49.80%1.14万4.34%2.15万
運転資金の増減額 1,031.20%929.25万157.26%212.63万943.04%256.33万184.78%413.24万-69.99%47.06万36.46%-99.79万-12,690.87%-371.32万90.23%-30.41万-16.24%145.11万808.69%156.82万
-売上債権増減額 217.59%239.78万157.57%194.64万822.85%697.54万-170.07%-509.01万71.08%-143.39万-8.05%-203.91万-709.54%-338.07万43.14%-96.5万269.68%726.4万-185.33%-495.74万
-棚卸資産増減額 205.97%53.48万112.56%4.4万1,227.03%23.59万215.24%13.05万722.37%12.44万-305.41%-50.47万-285.95%-35.06万65.33%-2.09万-280.92%-11.32万-136.36%-2万
-前払費用増減額 116.57%4.77万389.80%15.91万6,861.39%18.86万128.03%8,919-51.52%-30.89万-1,522.28%-28.79万-516.11%-5.49万-88.66%2,709-131.53%-3.18万-113.05%-20.39万
-買掛金及び未払費用の増減額 190.52%119.75万23.12%78.55万-1,594.64%-173.73万141.05%143.04万-55.78%71.89万-184.79%-132.29万21.88%63.8万-174.15%-10.25万-441.26%-348.42万436.91%162.58万
-その他運転資金の変動 62.03%511.48万-43.13%-80.87万-1,131.96%-309.93万549.54%765.27万-73.26%137.01万512.62%315.67万15.61%-56.5万124.98%30.03万-641.87%-170.23万147.16%512.37万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 234.43%2,047.33万356.08%477.05万616.53%703.14万128.95%672.4万-52.11%194.73万1,421.52%612.19万-406.65%-186.29万141.52%98.13万75.60%293.69万737.30%406.65万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 81.02%-414.64万88.04%-94.29万45.71%-40.96万92.14%-82.76万26.51%-196.62万-108.52%-2,184.39万-3,783.65%-788.11万74.39%-75.45万-45.40%-1,053.26万-3,120.71%-267.56万
固定資産取引の純額 2.29%-26.07万78.45%-3.31万-2,371.14%-6.53万1.34%-8.95万-185.92%-7.28万-20.70%-26.68万-115.58%-15.36万110.32%2,876-133.14%-9.07万69.33%-2.55万
無形資産取引の純額 -4.20%-2.94万--0--325---938---2.88万26.81%-2.82万-1,724.71%-2.82万----------0
事業取引の純額 82.10%-385.63万88.18%-90.98万54.50%-34.46万92.94%-73.72万29.64%-186.46万-110.93%-2,154.89万-5,815.63%-769.94万73.71%-75.74万---1,044.19万---265.02万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 81.02%-414.64万88.04%-94.29万45.71%-40.96万92.14%-82.76万26.51%-196.62万-108.52%-2,184.39万-3,783.65%-788.11万74.39%-75.45万-45.40%-1,053.26万-3,120.71%-267.56万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -101.76%-28.79万99.17%-7.33万100.99%1.14万-100.45%-10.51万-104.11%-12.09万417.85%1,640.26万-2,982.82%-887.02万-1,968.41%-115.01万230,841.70%2,348.49万0.42%293.8万
借入金純額 22.59%-39.96万98.72%-11.75万92.55%-8.76万-101.57%-11.26万-103.09%-8.18万-38.67%-51.62万-7,838.16%-917.71万-1,473.87%-117.73万6,884.84%718.87万3,591.93%264.95万
株式発行/消却(ネット) -100.24%-3.91万--0--0-100.00%1---3.91万--1,608.25万---17.59万---3.78万--1,629.62万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -81.98%15.07万-90.84%4.42万52.31%9.9万--7,500--0-76.38%83.62万14.04%48.27万238.54%6.5万--0-90.39%28.85万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -101.76%-28.79万99.17%-7.33万100.99%1.14万-100.45%-10.51万-104.11%-12.09万417.85%1,640.26万-2,982.82%-887.02万-1,968.41%-115.01万230,841.70%2,348.49万0.42%293.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 6.48%1,745.22万-17.39%2,979.47万-37.76%2,294.43万-17.27%1,716.77万6.48%1,745.22万-29.93%1,639万129.66%3,606.59万75.19%3,686.67万-22.24%2,075.19万-29.93%1,639万
現金及び現金同等物の純増減額 2,256.71%1,603.9万120.17%375.42万818.45%663.32万-63.55%579.13万-103.23%-13.97万109.85%68.06万-2,713.41%-1,861.43万82.79%-92.33万384.68%1,588.92万30.07%432.89万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -102.93%-1.12万-11,999.65%-6.89万77.36%21.73万-106.55%-1.48万-538.38%-14.48万498.04%38.17万102.19%579375.13%12.25万457.00%22.56万202.95%3.3万
現金及び現金同等物の期末残高 91.84%3,348万91.84%3,348万-17.39%2,979.47万-37.76%2,294.43万-17.27%1,716.77万6.48%1,745.22万6.48%1,745.22万129.66%3,606.59万75.19%3,686.67万-22.24%2,075.19万
フリーキャッシュ・フロー 246.38%2,018.32万331.70%473.74万607.84%696.65万133.07%663.36万-54.33%184.57万3,982.01%582.69万-482.38%-204.46万140.53%98.42万74.23%284.62万903.74%404.11万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し------------------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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