| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.18%1,350万 | 5.68%3,350万 | 61.51%-4,880万 | -88.83%390万 | 830.00%6,510万 | 33,800.00%3,390万 | -37.35%3,170万 | -456.14%-1.27億 | -92.41%3,490万 | -97.41%700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,135.29%8,560万 | 2,575.00%2,970万 | 467.57%1,360万 | -97.87%290万 | 190.48%950万 | -104.17%-170万 | -102.83%-120万 | -105.84%-370万 | -31.16%1.36億 | -111.88%-1,050万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.48%-520万 | -231.25%-420万 | 92.59%-20万 | -2,100.00%-200万 | 225.00%800万 | -520.00%-1,050万 | -46.67%320万 | -35.00%-270万 | 112.50%10万 | -195.52%-640万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.30%1,880万 | 53.08%1,990万 | -12.59%1,250万 | -7.52%5,410万 | -5.63%1,340万 | -6.94%1,340万 | -13.91%1,300万 | -3.38%1,430万 | -1.35%5,850万 | -5.96%1,420万 |
| 繰延税金 | 271.43%2,400万 | 84.34%-390万 | -133.33%-10万 | -8,116.67%-4,810万 | -111.11%-950万 | -766.67%-1,400万 | -24,800.00%-2,490万 | -90.32%30万 | -95.04%60万 | -147.87%-450万 |
| その他の非現金項目 | -595.95%-7,340万 | 312.28%1,210万 | 17.65%200万 | -12.20%1,080万 | --0 | 23.33%1,480万 | -26.67%-570万 | -37.04%170万 | 136.54%1,230万 | 90.91%210万 |
| 運転資金の増減額 | -213.79%-3,630万 | -142.49%-2,010万 | 43.96%-7,660万 | 90.69%-1,760万 | 1,008.33%3,990万 | 150.16%3,190万 | 294.65%4,730万 | -30.44%-1.37億 | -201.56%-1.89億 | -97.56%360万 |
| -売上債権増減額 | 510.71%1,150万 | -3.66%-1,980万 | -52.56%-5,950万 | -154.99%-4,460万 | -84.43%1,630万 | -107.59%-280万 | -15.06%-1,910万 | 11.16%-3,900万 | 225.54%8,110万 | 4,088.00%1.05億 |
| -棚卸資産増減額 | -120.17%-700万 | -63.19%2,470万 | 5,146.67%7,870万 | 127.77%5,670万 | 25.08%-4,660万 | 133.37%3,470万 | 2,585.19%6,710万 | 104.25%150万 | -450.26%-2.04億 | -259.54%-6,220万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 302.99%2,700万 | -1,044.44%-1,030万 | -51.69%-1.25億 | 187.18%1,120万 | 742.34%8,800万 | -86.81%670万 | -120.00%-90万 | -119.10%-8,260万 | -97.47%390万 | -110.64%-1,370万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.32%50万 | 1,200.00%220万 | 91.67%-70万 | -148.33%-870万 | -4,550.00%-890万 | -26.67%880万 | 84.62%-20万 | -218.31%-840万 | -46.59%1,800万 | -99.27%20万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 77.00%-1,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -256.24%-8,390万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -340.65%-6,830万 | -4,325.00%-1,690万 | 468.29%3,020万 | -222.50%-1,290万 | -82.22%1,040万 | 73.86%-1,550万 | 104.88%40万 | -264.00%-820万 | 91.87%-400万 | 223.42%5,850万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.18%1,350万 | 5.68%3,350万 | 61.51%-4,880万 | -88.83%390万 | 830.00%6,510万 | 33,800.00%3,390万 | -37.35%3,170万 | -456.14%-1.27億 | -92.41%3,490万 | -97.41%700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862.79%-1.52億 | 198.64%1,450万 | 146.43%1,950万 | 80.23%-2,900万 | 121.44%1,910万 | 135.54%860万 | 17.88%-1,470万 | -170.97%-4,200万 | -292.25%-1.47億 | -256.40%-8,910万 |
| 資本支出 | -15.66%-960万 | 78.53%-380万 | 70.06%-500万 | 28.25%-4,850万 | 70.41%-580万 | 43.92%-830万 | -4.12%-1,770万 | -3.09%-1,670万 | -5.46%-6,760万 | 21.29%-1,960万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --180万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---170万 | -119.77%-170万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --860万 |
| 投資商品取引の純額 | -28.99%1,200万 | 1,425.00%1,830万 | 196.84%2,450万 | 127.30%1,930万 | 138.07%2,650万 | 2,212.50%1,690万 | 220.00%120万 | -3,714.29%-2,530万 | -5,991.67%-7,070万 | -69,500.00%-6,960万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 101.19%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.00%-840万 | ---850万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862.79%-1.52億 | 198.64%1,450万 | 146.43%1,950万 | 80.23%-2,900万 | 121.44%1,910万 | 135.54%860万 | 17.88%-1,470万 | -170.97%-4,200万 | -292.25%-1.47億 | -256.40%-8,910万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 532.12%7,130万 | -3.92%-2,120万 | -96.32%-3,200万 | 33.42%-7,590万 | 23.05%-2,270万 | 57.80%-1,650万 | 34.19%-2,040万 | -13.19%-1,630万 | 39.71%-1.14億 | 54.55%-2,950万 |
| 借入金純額 | 1,205.06%8,730万 | -14.13%-1,050万 | -163.51%-1,950万 | 51.94%-2,980万 | 63.45%-530万 | 69.73%-790万 | 40.65%-920万 | -25.42%-740万 | 39.39%-6,200万 | 55.79%-1,450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 27.50%-290万 | --0 | --0 | 11.76%-150万 | -27.27%-140万 | -166.67%-400万 | -71.43%-120万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-230万 | 0.00%-220万 | 0.00%-230万 | -1.11%-910万 | 0.00%-230万 | -4.55%-230万 | 4.35%-220万 | -4.55%-230万 | 0.00%-900万 | -4.55%-230万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117.46%-1,370万 | -13.33%-850万 | -96.15%-1,020万 | 12.56%-3,410万 | -31.30%-1,510万 | 41.67%-630万 | 34.78%-750万 | 0.00%-520万 | 48.89%-3,900万 | 60.62%-1,150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532.12%7,130万 | -3.92%-2,120万 | -96.32%-3,200万 | 33.42%-7,590万 | 23.05%-2,270万 | 57.80%-1,650万 | 34.19%-2,040万 | -13.19%-1,630万 | 39.71%-1.14億 | 54.55%-2,950万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.68%4.27億 | 6.22%4億 | -17.79%4.62億 | -29.12%5.62億 | -40.17%3.97億 | -49.18%3.73億 | -49.15%3.76億 | -29.12%5.62億 | 39.03%7.93億 | 7.79%6.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -356.92%-6,680万 | 888.24%2,680万 | 66.88%-6,130万 | 55.27%-1.01億 | 155.11%6,150万 | 141.14%2,600万 | -300.00%-340万 | -251.23%-1.85億 | -196.83%-2.26億 | -161.79%-1.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 342.11%460万 | 550.00%90万 | -57.14%-110万 | 119.61%100万 | -63.81%380万 | 72.46%-190万 | 97.59%-20万 | -75.00%-70万 | 51.89%-510万 | 462.07%1,050万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.97%3.65億 | 14.68%4.27億 | 6.22%4億 | -17.79%4.62億 | -17.79%4.62億 | -40.17%3.97億 | -49.18%3.73億 | -49.15%3.76億 | -29.12%5.62億 | -29.12%5.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.77%390万 | 112.14%2,970万 | 62.51%-5,380万 | -36.39%-4,460万 | 570.63%5,930万 | 274.15%2,560万 | -58.33%1,400万 | -267.95%-1.44億 | -108.27%-3,270万 | -105.13%-1,260万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
