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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -1,067.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---1,067.2万 |
| 直接受取利息 | --18.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,048.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018.8万 |
| 資本支出 | ---1,970.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---281.5万 |
| その他の投資活動純額 | --233.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,018.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,695.8万 |
| 借入金純額 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,861.7万 |
| 支払利息CFF | ---152.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,695.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,436.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---371.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,064.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,301万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
