(FY)2023/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |
営業活動による現金収入の種類 | |
現金支払カテゴリ | -1,067.2万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---1,067.2万 |
直接受取利息 | --18.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,048.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018.8万 |
資本支出 | ---1,970.8万 |
固定資産取引の純額 | ---281.5万 |
その他の投資活動純額 | --233.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,018.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,695.8万 |
借入金純額 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --2,861.7万 |
支払利息CFF | ---152.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,695.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --2,436.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---371.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --2,064.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---3,301万 |
会計基準 | US-GAAP |
データなし