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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -429.10%-9,286万 | -82.71%2,821.6万 | 19.38%1.63億 | --3,648万 | 828.79%6,049.2万 | 179.74%1.37億 | --651.3万 | 146.95%4,887.4万 | --1,979.1万 |
| 資産准備金及び償却 | -66.55%702.1万 | 1,591.46%2,099.1万 | 161.90%124.1万 | --147.2万 | -32.40%249.7万 | 33.68%-200.5万 | --369.4万 | -157.64%-302.3万 | --524.5万 |
| その他の非現金項目 | 33.13%4,146.1万 | -33.31%3,114.3万 | -17.84%4,669.9万 | --1,297.6万 | 11.81%1,587.9万 | -14.05%5,683.9万 | --1,420.2万 | -0.06%6,613.1万 | --6,617.3万 |
| 運転資金の増減額 | -73.10%5,980.3万 | 3,309.05%2.22億 | 109.82%652.1万 | --7,732.3万 | 355.91%1.33億 | 66.71%-6,639万 | ---5,211万 | -412.77%-1.99億 | --6,376.4万 |
| -売上債権増減額 | -71.23%5,900万 | 3,247.10%2.05億 | 102.23%612.8万 | --4,743万 | 134.71%2.54億 | -886.11%-2.75億 | --1.08億 | 127.91%3,499.5万 | ---1.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 187.55%1.48億 | -102.48%-1.69億 | -149.80%-8,335.6万 | ---9,960.3万 | -116.93%-825.5万 | 236.48%1.67億 | --4,876.8万 | -409.42%-1.23億 | --3,963.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -285.45%-7,849.8万 | 139.44%4,232.9万 | 180.85%1,767.8万 | --1,105.8万 | 11.48%-5,279万 | -157.48%-2,186.5万 | ---5,963.3万 | 1,820.40%3,803.8万 | ---221.1万 |
| 法人税等の支払額 | 74.66%-757.8万 | 11.39%-2,991万 | -14.67%-3,375.5万 | ---1,211.7万 | 22.85%-580.5万 | -60.02%-2,943.7万 | ---752.4万 | 4.95%-1,839.6万 | ---1,935.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.76%1.06億 | 43.04%3.29億 | 115.12%2.3億 | --1.28億 | 957.76%2.17億 | 275.37%1.07億 | ---2,531.3万 | -135.01%-6,096.4万 | --1.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.18%-5,551.4万 | -145.56%-6,702.9万 | 22.83%-2,729.6万 | ---557.5万 | 308.66%142.1万 | -167.68%-3,536.9万 | ---68.1万 | -1,645.44%-1,321.3万 | ---75.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 200.08%250.2万 | ---- | ---- | ---250万 | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | -13.52%379.4万 | 195.42%438.7万 | 61.94%148.5万 | --33.5万 | 135.33%43.3万 | -50.49%91.7万 | --18.4万 | -32.33%185.2万 | --273.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.44%-5,172万 | -168.75%-6,264.2万 | 36.92%-2,330.9万 | ---273.8万 | 473.04%185.4万 | -225.25%-3,695.2万 | ---49.7万 | -673.79%-1,136.1万 | --198万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 91.19%-1,947.8万 | -2,016.76%-2.21億 | -62.63%1,153.3万 | ---1.48億 | 364.55%1.03億 | 443.19%3,086.4万 | ---3,887.1万 | 111.69%568.2万 | ---4,860.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 325.08%9,232.3万 | ---- | ---- | --2,171.9万 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 61.47%-400.9万 | ---1,040.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -19.21%-4,428.2万 | 22.91%-3,714.5万 | 20.13%-4,818.4万 | ---267.5万 | -30.71%-2,694.8万 | -2.48%-6,032.5万 | ---2,061.6万 | -65.79%-5,886.4万 | ---3,550.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 84.65%-3,000万 | -503.62%-1.95億 | ---8,073.2万 | -171.51%-8,306.1万 | -128.39%-3,237.2万 | --1.16億 | 224.54%1.14億 | ---9,155.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.92%-8,574.8万 | -102.43%-3.17億 | -202.49%-1.56億 | ---2.31億 | -128.14%-1,449.2万 | -219.26%-5,171.6万 | --5,149.5万 | 122.71%4,336.5万 | ---1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.96%5.9万 | 44.90%1.53億 | 19.48%1.06億 | --3.1億 | 19.48%1.06億 | -24.72%8,856.3万 | --8,856.3万 | -9.76%1.18億 | --1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.61%-3,140.4万 | -200.16%-5,033.3万 | 175.42%5,025.4万 | ---1.06億 | 696.14%2.04億 | 163.00%1,824.6万 | --2,568.5万 | -94.98%-2,896万 | ---1,485.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,107.75%1.06億 | 220.73%331.4万 | -176.16%-274.5万 | ---133.8万 | -134.93%-75.2万 | -749.57%-99.4万 | --215.3万 | -105.48%-11.7万 | --213.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.49%7,496万 | -30.67%1.06億 | 44.90%1.53億 | --2.03億 | 165.94%3.1億 | 19.48%1.06億 | --1.16億 | -24.72%8,856.3万 | --1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.57%2,400.3万 | 28.54%2.3億 | 443.31%1.79億 | --1.19億 | 796.42%2.07億 | 130.92%3,296.5万 | ---2,968.2万 | -177.40%-1.07億 | --1.38億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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