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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,389.14%-2,221.04万 | -128.38%-149.15万 | 159.03%525.6万 | -336.20%-890.35万 | -204.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.19%-1,150.8万 | 69.32%-491.39万 | -574.13%-1,601.76万 | 0.74%337.83万 | --335.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 363.22%164.96万 | -128.88%-62.67万 | 1,119.11%217.01万 | 135.40%17.8万 | ---50.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.38%610.14万 | 7.75%704.36万 | 103.49%653.7万 | 492.63%321.25万 | --54.21万 |
| 繰延税金 | -14.19%121.69万 | 91.24%141.81万 | 96.12%74.16万 | -70.03%37.81万 | --126.15万 |
| その他の非現金項目 | --2 | ---- | 100.00%1 | -365.95%-185.11万 | --69.6万 |
| 運転資金の増減額 | -428.46%-1,786.79万 | -126.44%-338.11万 | 210.58%1,278.67万 | -83.64%-1,156.38万 | ---629.69万 |
| -売上債権増減額 | -117.53%-868.95万 | -306.90%-399.46万 | 112.30%193.07万 | -3,183.94%-1,570.13万 | --50.91万 |
| -棚卸資産増減額 | -555.16%-1,814.96万 | -146.22%-277.02万 | 345.82%599.33万 | 108.68%134.43万 | ---1,548.37万 |
| -前払費用増減額 | 591.21%70.72万 | -148.69%-14.4万 | 143.92%29.57万 | -285.14%-67.33万 | --36.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.11%781.65万 | -10.70%436.41万 | 871.00%488.73万 | -109.20%-63.39万 | --689.17万 |
| -その他運転資金の変動 | 153.50%44.75万 | -161.05%-83.64万 | -107.81%-32.04万 | 188.28%410.03万 | --142.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,389.14%-2,221.04万 | -128.38%-149.15万 | 159.03%525.6万 | -336.20%-890.35万 | ---204.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.81%-923.75万 | 7.13%-287.05万 | 19.12%-309.1万 | -227.61%-382.18万 | -116.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.88%-550.82万 | -81.20%-278.36万 | 35.30%-153.62万 | -124.98%-237.42万 | ---105.53万 |
| 無形資産取引の純額 | -78.10%-15.47万 | 94.41%-8.69万 | -864.29%-155.48万 | -41.67%-16.12万 | ---11.38万 |
| 事業取引の純額 | ---283.65万 | --0 | --0 | ---128.64万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---73.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.81%-923.75万 | 7.13%-287.05万 | 19.12%-309.1万 | -227.61%-382.18万 | ---116.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.23%820.84万 | 2,827.37%7,623.69万 | -117.48%-279.53万 | 326.27%1,599.39万 | 375.21万 |
| 借入金純額 | 186.36%908.88万 | -702.66%-1,052.42万 | -107.86%-131.12万 | 279.88%1,669.11万 | --439.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 90,744.62%9,084.46万 | --10万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -284,736,400.00%-284.74万 | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.23%820.84万 | 2,827.37%7,623.69万 | -117.48%-279.53万 | 326.27%1,599.39万 | --375.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767.92%8,102.13万 | -6.12%933.51万 | 50.12%994.32万 | 14.75%662.35万 | --577.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.33%-2,323.94万 | 11,503.81%7,187.5万 | -119.28%-63.03万 | 500.44%326.86万 | --54.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.73%22.23万 | -950.19%-18.88万 | -56.55%2.22万 | -83.36%5.11万 | --30.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.41%5,800.41万 | 767.92%8,102.13万 | -6.12%933.51万 | 50.12%994.32万 | --662.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -536.13%-2,797.36万 | -303.12%-439.75万 | 118.93%216.5万 | -256.32%-1,143.89万 | ---321.03万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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