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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.65%5,042.3万 | 26.55%4,259.5万 | 26.55%4,259.5万 | 11.72%4,513.7万 | 8.94%4,705.9万 | -12.07%4,516.2万 | -51.15%3,365.8万 | -51.15%3,365.8万 | -54.82%4,040.3万 | -53.57%4,319.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.65%5,042.3万 | 26.55%4,259.5万 | 26.55%4,259.5万 | 11.72%4,513.7万 | 8.94%4,705.9万 | -12.07%4,516.2万 | -51.15%3,365.8万 | -51.15%3,365.8万 | -54.82%4,040.3万 | -53.57%4,319.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.19%6,031.5万 | -22.74%6,792.9万 | -22.74%6,792.9万 | -10.48%5,584.4万 | -14.34%5,310.7万 | 2.72%7,111.4万 | 24.72%8,792.1万 | 24.72%8,792.1万 | 22.20%6,238.3万 | 23.81%6,200.1万 |
| -売掛金 | -15.19%6,031.5万 | -22.74%6,792.9万 | -22.74%6,792.9万 | -10.48%5,584.4万 | -14.34%5,310.7万 | 2.72%7,111.4万 | 24.72%8,792.1万 | 24.72%8,792.1万 | 22.20%6,238.3万 | 23.81%6,200.1万 |
| 棚卸資産 | 145.14%136.3万 | -29.08%312.4万 | -29.08%312.4万 | -42.59%302.7万 | -19.57%192.3万 | 414.81%55.6万 | 122.25%440.5万 | 122.25%440.5万 | 107.27%527.3万 | 118.16%239.1万 |
| 前払費用 | -28.96%681.3万 | -34.74%689.7万 | -34.74%689.7万 | 26.79%823万 | 22.69%810.5万 | 50.02%959.1万 | 58.58%1,056.8万 | 58.58%1,056.8万 | 19.36%649.1万 | 19.11%660.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.63%169.3万 | -73.63%169.3万 | -77.60%194.8万 | -79.77%232.7万 |
| その他の流動資産 | 1.07%3,915.5万 | -3.92%3,751.9万 | -3.92%3,751.9万 | 8.26%3,774.2万 | -4.32%3,470.4万 | -13.35%3,874.2万 | 1.99%3,905万 | 1.99%3,905万 | -15.10%3,486.1万 | -6.28%3,627.1万 |
| 流動資産合計 | -3.55%1.59億 | -11.15%1.59億 | -11.15%1.59億 | -14.89%1.5億 | -26.88%1.45億 | -18.27%1.65億 | -9.03%1.79億 | -9.03%1.79億 | -27.23%1.76億 | -8.20%1.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.76%490.9万 | 0.41%471万 | 0.41%471万 | -2.50%475.8万 | 6.11%472.3万 | 6.79%468.6万 | 10.09%469.1万 | 10.09%469.1万 | 8.01%488万 | 22.58%445.1万 |
| -有形固定資産総額 | 0.17%721.2万 | -9.31%698.3万 | -9.31%698.3万 | -2.70%741.2万 | 2.38%724万 | 0.60%720万 | 2.79%770万 | 2.79%770万 | 3.48%761.8万 | 8.04%707.2万 |
| -減価償却累計额 | 8.39%-230.3万 | 24.46%-227.3万 | 24.46%-227.3万 | 3.07%-265.4万 | 3.97%-251.7万 | 9.21%-251.4万 | 6.84%-300.9万 | 6.84%-300.9万 | 3.73%-273.8万 | 10.09%-262.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.28%1.2億 | -0.28%1.2億 | -0.28%1.2億 | -0.28%1.21億 | -0.29%1.21億 | -0.19%1.21億 | -4.11%1.21億 | -4.11%1.21億 | -2.37%1.21億 | -0.27%1.21億 |
| -のれん | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 |
| -その他の無形資産 | -86.62%5.3万 | -71.10%13.9万 | -71.10%13.9万 | -60.25%22.5万 | -53.03%31万 | -36.33%39.6万 | -91.50%48.1万 | -91.50%48.1万 | -83.85%56.6万 | -32.93%66万 |
| 金融資産 | --1.2万 | -86.34%9.1万 | -86.34%9.1万 | --0 | -80.00%19.8万 | --0 | 95.88%66.6万 | 95.88%66.6万 | 37.98%150.4万 | -7.39%99万 |
| 非流動繰延資産 | -40.81%1,372.1万 | -25.22%1,528.2万 | -25.22%1,528.2万 | -9.37%1,710万 | 4.05%1,906.3万 | 16.10%2,318.1万 | -8.76%2,043.7万 | -8.76%2,043.7万 | 8.78%1,886.7万 | -21.30%1,832.1万 |
| その他の非流動資産 | -16.98%428.3万 | -20.52%429.6万 | -20.52%429.6万 | -19.15%450.4万 | -8.99%482.7万 | 25.16%515.9万 | 32.57%540.5万 | 32.57%540.5万 | 71.20%557.1万 | 58.05%530.4万 |
| 非流動資産合計 | -6.79%1.43億 | -4.71%1.45億 | -4.71%1.45億 | -3.16%1.47億 | -0.40%1.49億 | 2.09%1.54億 | -3.22%1.52億 | -3.22%1.52億 | 1.12%1.52億 | -1.70%1.5億 |
| 資産合計 | -5.11%3.03億 | -8.19%3.04億 | -8.19%3.04億 | -9.47%2.97億 | -15.49%2.95億 | -9.57%3.19億 | -6.45%3.31億 | -6.45%3.31億 | -16.39%3.28億 | -5.51%3.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.09%2,189万 | -44.00%2,999.6万 | -44.00%2,999.6万 | -13.90%2,361万 | -21.36%2,532万 | -21.05%2,846.1万 | 22.35%5,356.1万 | 22.35%5,356.1万 | -1.48%2,742.3万 | 20.58%3,219.7万 |
| -買掛金 | -23.09%2,189万 | -44.00%2,999.6万 | -44.00%2,999.6万 | -13.90%2,361万 | -21.36%2,532万 | -21.05%2,846.1万 | 22.35%5,356.1万 | 22.35%5,356.1万 | -1.48%2,742.3万 | 20.58%3,219.7万 |
| 当期の未払費用 | 103.22%1,790万 | 79.03%1,509.4万 | 79.03%1,509.4万 | -23.21%1,041.3万 | -36.96%787万 | -47.64%880.8万 | -56.96%843.1万 | -56.96%843.1万 | -45.88%1,356万 | -57.30%1,248.5万 |
| その他の流動負債 | -43.83%2,825.9万 | 15.67%3,490.6万 | 15.67%3,490.6万 | 76.80%2,672.8万 | 158.26%3,172万 | 187.34%5,030.8万 | 55.44%3,017.6万 | 55.44%3,017.6万 | -17.17%1,511.8万 | -11.18%1,228.2万 |
| 流動負債合計 | -22.30%6,804.9万 | -13.21%7,999.6万 | -13.21%7,999.6万 | 8.29%6,075.1万 | 13.95%6,491万 | 24.44%8,757.7万 | 11.34%9,216.8万 | 11.34%9,216.8万 | -21.14%5,610.1万 | -18.35%5,696.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.78%9,100万 | -19.17%9,700万 | -19.17%9,700万 | -7.08%1.05億 | -4.35%1.1億 | 4.13%1.26億 | -11.11%1.2億 | -11.11%1.2億 | -19.29%1.13億 | -20.69%1.15億 |
| -長期借入金 | -27.78%9,100万 | -19.17%9,700万 | -19.17%9,700万 | -7.08%1.05億 | -4.35%1.1億 | 4.13%1.26億 | -11.11%1.2億 | -11.11%1.2億 | -19.29%1.13億 | -20.69%1.15億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -97.68%10万 | -98.01%5.4万 | -98.01%5.4万 | -74.96%145.1万 | -78.28%242.9万 | 387.34%431.3万 | 7,441.67%271.5万 | 7,441.67%271.5万 | 7,424.68%579.4万 | --1,118.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.49%1.8万 | -83.49%1.8万 | -84.42%3.6万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -30.09%9,110万 | -20.92%9,705.4万 | -20.92%9,705.4万 | -10.42%1.06億 | -10.90%1.12億 | 6.91%1.3億 | -9.18%1.23億 | -9.18%1.23億 | -15.31%1.19億 | -12.98%1.26億 |
| 負債合計 | -26.96%1.59億 | -17.61%1.77億 | -17.61%1.77億 | -4.42%1.67億 | -3.17%1.77億 | 13.33%2.18億 | -1.39%2.15億 | -1.39%2.15億 | -17.27%1.75億 | -14.72%1.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.19%8,811.9万 | 0.40%8,813.7万 | 0.40%8,813.7万 | 0.45%8,811.7万 | 0.74%8,804.8万 | 0.35%8,795.2万 | 0.49%8,778.5万 | 0.49%8,778.5万 | 0.09%8,772.5万 | -0.28%8,739.7万 |
| -普通株式 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.2万 | -80.06%7.2万 | -80.06%7.2万 | -79.94%7.2万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.2万 | 0.84%36.1万 | 0.84%36.1万 |
| -優先株 | 0.19%8,804.7万 | 0.40%8,806.5万 | 0.40%8,806.5万 | 0.78%8,804.5万 | 1.08%8,797.6万 | 0.68%8,788万 | 0.49%8,771.3万 | 0.49%8,771.3万 | 0.09%8,736.4万 | -0.29%8,703.6万 |
| 利益剰余金 | 686.27%1,482.9万 | 332.80%897.2万 | 332.80%897.2万 | 273.62%1,203.8万 | -19.74%722.7万 | -78.95%188.6万 | 1,098.27%207.3万 | 1,098.27%207.3万 | -82.20%322.2万 | 12.63%900.4万 |
| 資本剰余金 | 6.49%4,072.6万 | -6.69%4,000.2万 | -6.69%4,000.2万 | -31.03%3,923万 | -31.69%3,855.9万 | -30.73%3,824.4万 | -20.49%4,287.1万 | -20.49%4,287.1万 | 6.22%5,688.3万 | 6.75%5,644.7万 |
| 自己株式 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 | 0.00%240.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 |
| 株主資本 | 12.41%1.41億 | 3.36%1.35億 | 3.36%1.35億 | -5.81%1.37億 | -12.64%1.31億 | -15.89%1.26億 | -6.27%1.3億 | -6.27%1.3億 | -7.31%1.45億 | 2.96%1.5億 |
| 少数株主持分 | 109.31%228.5万 | 44.63%-788.1万 | 44.63%-788.1万 | -190.13%-706.5万 | -191.34%-1,394.4万 | -320.92%-2,455.3万 | -349.31%-1,423.4万 | -349.31%-1,423.4万 | -67.58%783.9万 | 83.66%1,526.6万 |
| 資本合計 | 41.98%1.44億 | 9.25%1.27億 | 9.25%1.27億 | -15.24%1.3億 | -29.11%1.17億 | -37.01%1.01億 | -14.57%1.16億 | -14.57%1.16億 | -15.36%1.53億 | 7.31%1.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |