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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.93%1,709.9万 | 204.28%4,931.5万 | 269.02%845.8万 | -25.47%616.1万 | 158.77%2,163.6万 | 184.97%1,306万 | 27.59%1,620.7万 | 17.56%-500.4万 | -13.92%826.7万 | -74.51%836.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 381.55%1,906.4万 | 133.02%2,610.5万 | 96.84%-86.9万 | 401.07%1,465.9万 | 52.26%1,908.6万 | -121.82%-677.1万 | 306.96%1,120.3万 | 26.32%-2,748.8万 | -114.05%-486.9万 | -49.45%1,253.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -149.57%-1,122万 | -72.72%486.1万 | -83.56%620万 | -151.57%-810.9万 | -330.01%-1,586.3万 | 170.89%2,263.3万 | 423.57%1,782.2万 | -18.31%3,771.5万 | 160.15%1,572.3万 | 81.27%-368.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.85%204万 | -45.51%910.2万 | -40.96%195.6万 | -44.46%181.6万 | -59.60%199.4万 | -35.65%333.6万 | -22.59%1,670.3万 | -34.78%331.3万 | -35.23%327万 | -8.81%493.6万 |
| 繰延税金 | 156.92%156.2万 | 162.69%515.4万 | 158.88%181.7万 | 458.87%196.3万 | 150.03%411.8万 | -169.50%-274.4万 | -64.37%196.2万 | 39.60%-308.6万 | -109.21%-54.7万 | -83.10%164.7万 |
| その他の非現金項目 | 31.07%27万 | -11.29%102.1万 | 46.03%27.6万 | 26.70%26.1万 | -40.60%27.8万 | -28.47%20.6万 | 15.45%115.1万 | -7.80%18.9万 | -25.09%20.6万 | 81.40%46.8万 |
| 運転資金の増減額 | 187.12%456.5万 | 93.77%-266.5万 | 89.36%-215.8万 | 20.54%-575.8万 | 205.80%1,049.1万 | 1.32%-524万 | -411.87%-4,275.1万 | -22.09%-2,027.9万 | 34.77%-724.6万 | -189.75%-991.6万 |
| -売掛金増減額 | -53.89%731万 | 168.23%1,654.9万 | 56.59%-1,281万 | -147.02%-356.7万 | 166.07%1,707.4万 | 5,602.16%1,585.2万 | -643.49%-2,425.6万 | -51.23%-2,950.7万 | 1.30%-144.4万 | -40.15%641.7万 |
| -在庫増減額 | -54.25%176.1万 | 152.87%128.1万 | -111.16%-9.7万 | 61.71%-110.4万 | 40.12%-136.7万 | 105.39%384.9万 | -398.56%-242.3万 | 54.63%86.9万 | -99.10%-288.3万 | -136.58%-228.3万 |
| -前払費用増減額 | 97.92%-3.7万 | 105.82%61万 | 89.68%-128.5万 | -334.57%-304.2万 | 91.23%671.4万 | -113.33%-177.7万 | -1,701.68%-1,047.5万 | -1,739.44%-1,245.3万 | 85.98%-70万 | -62.39%351.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.62%-221.6万 | -702.26%-1,494.2万 | -39.07%1,359.5万 | 970.63%343.9万 | 29.43%-1,062.9万 | -388.04%-2,134.7万 | 123.52%248.1万 | 228.79%2,231.2万 | 90.13%-39.5万 | -77.37%-1,506.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.16%19.1万 | 270.12%85.4万 | -3.18%21.3万 | 833.33%22万 | 121.82%20.6万 | -14.68%21.5万 | -207.98%-50.2万 | 128.68%22万 | -151.72%-3万 | -456.23%-94.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 83.53%-28.1万 | 100.81%1,000 | 94.55%-6,000 | 89.44%-1.7万 | 80.24%-25.9万 | -99.07%-170.6万 | 94.73%-12.4万 | -110.47%-11万 | -137.79%-16.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.85%-244.4万 | -14.75%-673.6万 | -11.22%-177.5万 | -0.83%-169.8万 | -6.89%-149万 | -48.24%-177.3万 | -314.84%-587万 | -145.54%-159.6万 | -444.98%-168.4万 | -473.66%-139.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.93%1,709.9万 | 204.28%4,931.5万 | 269.02%845.8万 | -25.47%616.1万 | 158.77%2,163.6万 | 184.97%1,306万 | 27.59%1,620.7万 | 17.56%-500.4万 | -13.92%826.7万 | -74.51%836.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.32%-45万 | 79.12%-143.5万 | 38.22%-29.1万 | 70.24%-36.9万 | 74.33%-40.1万 | 89.61%-37.4万 | -5.55%-687.1万 | 83.30%-47.1万 | 52.78%-124万 | -187.66%-156.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.32%-45万 | 33.35%-143.5万 | -36.62%-29.1万 | 54.67%-36.9万 | 56.46%-40.1万 | -82.44%-37.4万 | 20.64%-215.3万 | 60.77%-21.3万 | 26.47%-81.4万 | -69.61%-92.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -24.26%-471.8万 | 88.67%-25.8万 | 71.96%-42.6万 | ---64.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.32%-45万 | 79.12%-143.5万 | 38.22%-29.1万 | 70.24%-36.9万 | 74.33%-40.1万 | 89.61%-37.4万 | -5.55%-687.1万 | 83.30%-47.1万 | 52.78%-124万 | -187.66%-156.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.82%-882.1万 | 17.58%-4,063.6万 | -602.23%-1,070.9万 | 24.37%-771.4万 | -28.44%-1,933.8万 | 87.24%-287.5万 | -1,828.99%-4,930.5万 | 89.04%-152.5万 | 23.88%-1,019.9万 | -63.51%-1,505.6万 |
| 借入金純額 | -200.00%-600万 | -53.33%-2,300万 | -214.29%-800万 | -150.00%-500万 | -166.67%-1,600万 | 142.86%600万 | -142.86%-1,500万 | 240.00%700万 | 60.00%-200万 | ---600万 |
| 配当金支払総額 | 48.04%-272.8万 | 31.15%-1,314.2万 | 44.71%-270.9万 | 42.30%-263.9万 | 47.29%-254.4万 | -9.63%-525万 | -1.59%-1,908.9万 | -2.36%-490万 | 4.19%-457.4万 | -4.28%-482.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.43%-9.3万 | 70.47%-449.4万 | --0 | 97.93%-7.5万 | 81.23%-79.4万 | 2.97%-362.5万 | 18.91%-1,521.6万 | 12.04%-362.5万 | 0.00%-362.5万 | 7.64%-423万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.82%-882.1万 | 17.58%-4,063.6万 | -602.23%-1,070.9万 | 24.37%-771.4万 | -28.44%-1,933.8万 | 87.24%-287.5万 | -1,828.99%-4,930.5万 | 89.04%-152.5万 | 23.88%-1,019.9万 | -63.51%-1,505.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.49%4,259.5万 | -53.07%3,535.1万 | 6.58%4,513.7万 | 3.37%4,705.9万 | -16.02%4,516.2万 | -53.07%3,535.1万 | 5.07%7,532万 | -56.84%4,235.1万 | -56.45%4,552.3万 | -34.00%5,378万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.21%782.8万 | 118.12%724.4万 | 63.69%-254.2万 | 39.41%-192.2万 | 122.97%189.7万 | 145.55%981.1万 | -1,199.26%-3,996.9万 | 69.30%-700万 | 50.60%-317.2万 | -135.82%-825.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.65%5,042.3万 | 20.49%4,259.5万 | 20.49%4,259.5万 | 6.58%4,513.7万 | 3.37%4,705.9万 | -16.02%4,516.2万 | -53.07%3,535.1万 | -53.07%3,535.1万 | -56.84%4,235.1万 | -56.45%4,552.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.24%1,664.9万 | 412.85%4,788万 | 249.17%816.7万 | -17.58%579.2万 | 212.33%2,123.5万 | 1,187.92%1,268.6万 | 50.78%933.6万 | 38.42%-547.5万 | 0.70%702.7万 | -78.92%679.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
