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| (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.55%1,950万 | -55.84%2,040万 | 89.10%5,030万 | -35.93%1.14億 | -68.07%2,350万 | -38.41%1,780万 | 4,620万 | -50.19%2,660万 | 1.78億 | 7,360万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.74%-2,460万 | 27.38%1,070万 | -69.94%980万 | 64.52%2,550万 | -100.61%-10万 | -180.21%-1,540万 | --840万 | 159.49%3,260万 | --1,550万 | --1,650万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -97.02%310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.61%1,460万 | -12.12%1,450万 | -13.48%1,540万 | -7.82%6,950万 | 18.54%1,790万 | -21.00%1,730万 | --1,650万 | -8.72%1,780万 | --7,540万 | --1,510万 |
| 繰延税金 | -775.00%-540万 | ---- | ---- | 145.71%480万 | 133.33%70万 | --80万 | ---- | ---- | ---1,050万 | --30万 |
| その他の非現金項目 | -85.27%190万 | -168.89%-310万 | 98.11%-10万 | 102.08%970万 | 97.55%-240万 | 72.00%1,290万 | --450万 | -106.04%-530万 | --480万 | ---9,810万 |
| 運転資金の増減額 | 289.62%2,010万 | -3,560.00%-1,730万 | 144.44%1,400万 | 21.73%-4,970万 | -135.06%-810万 | 59.23%-1,060万 | --50万 | -150.00%-3,150万 | ---6,350万 | --2,310万 |
| -売掛金増減額 | -200.00%-540万 | -149.19%-1,520万 | 236.28%3,800万 | 304.37%3,740万 | -1,233.33%-1,020万 | 140.91%540万 | --3,090万 | 3.67%1,130万 | ---1,830万 | --90万 |
| -在庫増減額 | 232.14%740万 | 94.87%-40万 | 95.45%-30万 | 61.37%-1,070万 | 875.00%930万 | -154.55%-560万 | ---780万 | 35.92%-660万 | ---2,770万 | ---120万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 171.65%1,390万 | 135.45%950万 | 47.62%-1,870万 | -336.08%-8,460万 | -109.38%-270万 | 43.27%-1,940万 | ---2,680万 | -1,522.73%-3,570万 | ---1,940万 | --2,880万 |
| -その他流動資産の変動 | -65.71%240万 | -132.50%-260万 | -2.50%390万 | 191.15%1,030万 | 1.14%-870万 | 1.45%700万 | --800万 | 154.05%400万 | ---1,130万 | ---880万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.00%180万 | -126.32%-860万 | -97.78%-890万 | -115.91%-210万 | 23.53%420万 | -88.02%200万 | ---380万 | -25.00%-450万 | --1,320万 | --340万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.55%1,950万 | -55.84%2,040万 | 89.10%5,030万 | -35.93%1.14億 | -68.07%2,350万 | -38.41%1,780万 | --4,620万 | -50.19%2,660万 | --1.78億 | --7,360万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.60%-690万 | 88.37%-770万 | 57.58%-1,260万 | -79.01%-1.27億 | -10.10%-2,180万 | 49.73%-940万 | -6,620万 | -100.68%-2,970万 | -7,100万 | -1,980万 |
| 資本支出 | 70.37%-320万 | 67.96%-580万 | 54.73%-670万 | 29.52%-5,110万 | 61.26%-740万 | 44.04%-1,080万 | ---1,810万 | 5.73%-1,480万 | ---7,250万 | ---1,910万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -719.28%-6,800万 | 59.15%-290万 | --30万 | ---4,990万 | -1,191.67%-1,550万 | ---830万 | ---710万 |
| 投資商品取引の純額 | ---440万 | ---320万 | ---650万 | ---1,310万 | ---1,310万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -36.36%70万 | -27.78%130万 | 0.00%60万 | -47.96%510万 | -75.00%160万 | 83.33%110万 | --180万 | -71.43%60万 | --980万 | --640万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.60%-690万 | 88.37%-770万 | 57.58%-1,260万 | -79.01%-1.27億 | -10.10%-2,180万 | 49.73%-940万 | ---6,620万 | -100.68%-2,970万 | ---7,100万 | ---1,980万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.29%-9,700万 | 91.51%-220万 | 39.93%-1,610万 | 76.24%-5,000万 | -34.18%-7,930万 | 155.26%8,200万 | -2,590万 | -114.66%-2,680万 | -2.1億 | -5,910万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -87.53%4,990万 | -120.96%-6,800万 | ---- | ---- | ---- | --4億 | --3.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 46.52%-1,000万 | 64.43%-8,390万 | 65.40%-1,000万 | 63.14%-3,000万 | ---2,520万 | -112.50%-1,870万 | ---2.36億 | ---2,890万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -21.43%330万 | --0 | -18.92%300万 | 1.28%790万 | --0 | 2.44%420万 | --0 | 0.00%370万 | --780万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.37%-370万 | -214.29%-220万 | 22.88%-910万 | 93.75%-2,390万 | 99.63%-130万 | -359.09%-1,010万 | ---70万 | 24.36%-1,180万 | ---3.82億 | ---3.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.29%-9,700万 | 91.51%-220万 | 39.93%-1,610万 | 76.24%-5,000万 | -34.18%-7,930万 | 155.26%8,200万 | ---2,590万 | -114.66%-2,680万 | ---2.1億 | ---5,910万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.21%5.53億 | 0.55%5.28億 | -9.99%5.16億 | -19.14%5.73億 | -1.38%5.93億 | -33.19%4.97億 | --5.25億 | -19.14%5.73億 | --7.08億 | --6.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.36%-8,440万 | 122.88%1,050万 | 172.24%2,160万 | 39.01%-6,300万 | -1,364.15%-7,760万 | 165.41%9,040万 | ---4,590万 | -113.50%-2,990万 | ---1.03億 | ---530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.44%-510万 | -20.22%1,420万 | 48.04%-930万 | 117.96%580万 | --0 | 247.50%590万 | --1,780万 | -477.42%-1,790万 | ---3,230万 | ---2,340万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.93%4.63億 | 11.21%5.53億 | 0.55%5.28億 | -9.99%5.16億 | -9.99%5.16億 | -1.38%5.93億 | --4.97億 | -43.35%5.25億 | --5.73億 | --5.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.86%1,630万 | -48.04%1,460万 | 269.49%4,360万 | -40.34%6,300万 | -70.46%1,610万 | -27.08%700万 | --2,810万 | -68.70%1,180万 | --1.06億 | --5,450万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
