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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.28%15.31万 | -37.62%-270.63万 | -64.87%-163.75万 | 98.37%-1.81万 | -247.42%-65.1万 | -30.48%-39.98万 | -331.71%-196.66万 | -167.56%-99.32万 | 7.58%-110.86万 | -51.92%44.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.37%-71.94万 | -17.80%-1,113.2万 | -8.54%-724.49万 | -18.66%-134.09万 | -113.52%-139.75万 | -15.96%-114.86万 | -119.84%-945.03万 | -99.86%-667.52万 | -22.02%-113.01万 | -549.16%-65.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.03%-1.28万 | -85.99%4.11万 | 310.39%7,046 | -85.93%4.31万 | -105.83%-1,267 | 75.26%-7,853 | -53.50%29.32万 | 95.13%-3,349 | -50.31%30.65万 | -29.36%2.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.73%27.24万 | -9.08%152.44万 | -15.03%32.2万 | -12.77%39.32万 | -9.47%39.2万 | 0.78%41.72万 | 40.15%167.67万 | -0.63%37.9万 | 59.94%45.07万 | 52.75%43.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | 47.46%489.77万 | -5.01%315.52万 | --174.25万 | ---- | ---- | 108.15%332.15万 | --332.15万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -72.00%5,722 | -81.75%7.51万 | -84.44%1.69万 | -52.56%1.88万 | 1,260.46%1.89万 | -92.19%2.04万 | -49.07%41.15万 | -76.36%10.89万 | -62.56%3.96万 | -99.03%1,391 |
| 繰延税金 | 11.30%-2.15万 | -22.44%-17.89万 | 4.83%-6.53万 | -148.03%-6.47万 | 4.93%-2.45万 | 4.93%-2.43万 | -50.70%-14.61万 | -223.98%-6.86万 | -0.47%-2.61万 | -1.24%-2.58万 |
| 運転資金の増減額 | 83.19%62.87万 | 7.23%206.62万 | 11.67%217.16万 | -8.11%-81万 | -45.71%36.14万 | 422.18%34.32万 | 90.05%192.69万 | -21.02%194.47万 | 40.14%-74.93万 | 13.46%66.58万 |
| -売掛金増減額 | 2,431.77%7.45万 | 654.41%3.3万 | -111.22%-1.46万 | 143.52%5.82万 | -66.21%-7,433 | -266.41%-3,195 | 94.78%-5,947 | 956.19%13.04万 | -279.73%-13.38万 | 97.68%-4,472 |
| -在庫増減額 | -45.27%34.63万 | -389.60%-27.77万 | -53.30%62.37万 | -83.32%-113.37万 | -131.77%-40.05万 | 241.07%63.28万 | 121.96%9.59万 | 53.88%133.57万 | -24.51%-61.84万 | 49.72%-17.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 163.73%21.88万 | 29.54%223.44万 | 278.42%129.01万 | 1,115.22%17.45万 | 22.26%111.32万 | -174.79%-34.34万 | 0.35%172.49万 | -78.29%34.09万 | 101.71%1.44万 | -29.76%91.05万 |
| -その他流動資産の変動 | -119.16%-1.09万 | -31.75%7.65万 | 97.72%27.24万 | 892.33%9.09万 | -409.81%-34.38万 | 7.20%5.71万 | 172.66%11.21万 | 1,067.65%13.78万 | -237.86%-1.15万 | 60.95%-6.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.28%15.31万 | -37.62%-270.63万 | -64.87%-163.75万 | 98.37%-1.81万 | -247.42%-65.1万 | -30.48%-39.98万 | -331.71%-196.66万 | -167.56%-99.32万 | 7.58%-110.86万 | -51.92%44.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.07%5,000 | 95.89%-7.18万 | -267.29%-2.13万 | 93.29%-1.73万 | 98.19%-5,500 | 97.69%-2.77万 | 79.29%-174.6万 | 101.19%1.28万 | 95.50%-25.77万 | 74.33%-30.34万 |
| 固定資産取引の純額 | 118.07%5,000 | 95.71%-7.18万 | 67.47%-2.13万 | 91.32%-1.73万 | 98.05%-5,500 | 97.54%-2.77万 | 77.62%-167.33万 | 92.99%-6.56万 | 96.46%-19.92万 | 64.86%-28.17万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 87.34%-7.27万 | 156.37%7.83万 | 44.73%-5.85万 | ---2.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.07%5,000 | 95.89%-7.18万 | -267.29%-2.13万 | 93.29%-1.73万 | 98.19%-5,500 | 97.69%-2.77万 | 79.29%-174.6万 | 101.19%1.28万 | 95.50%-25.77万 | 74.33%-30.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.04%-12.66万 | 14.82%-59.55万 | 125.84%3.32万 | -35.63%-32.72万 | 7.78%-15.31万 | -54.87%-25.34万 | -104.88%-69.91万 | -104.85%-12.83万 | -378.71%-24.13万 | 44.51%-16.6万 |
| 借入金純額 | 45.41%-12.66万 | 33.53%-46.47万 | 27.46%-9.31万 | 51.94%-11.6万 | 22.40%-12.88万 | -41.74%-23.19万 | -21.37%-69.91万 | -31.37%-12.83万 | -433.07%-24.13万 | 61.21%-16.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---13.08万 | --12.62万 | ---21.13万 | ---2.43万 | ---2.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.04%-12.66万 | 14.82%-59.55万 | 125.84%3.32万 | -35.63%-32.72万 | 7.78%-15.31万 | -54.87%-25.34万 | -104.88%-69.91万 | -104.85%-12.83万 | -378.71%-24.13万 | 44.51%-16.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.18%117.37万 | -50.03%454.63万 | -53.34%280.04万 | -56.58%319.33万 | -46.90%397.19万 | -50.03%454.63万 | 277.09%909.85万 | -3.48%600.11万 | -43.39%735.43万 | -44.18%748.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.62%3.15万 | 23.53%-337.37万 | -46.63%-162.57万 | 77.45%-36.26万 | -2,816.12%-80.96万 | 59.17%-68.09万 | -165.33%-441.18万 | -136.48%-110.87万 | 76.52%-160.76万 | 95.06%-2.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -279.74%-2,759 | 100.83%1,165 | 99.71%-1,009 | -111.91%-3.03万 | 131.48%3.09万 | -96.91%1,535 | -109.53%-14.04万 | -118.22%-34.62万 | 259.56%25.44万 | -164.14%-9.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.90%120.24万 | -74.18%117.37万 | -74.18%117.37万 | -53.34%280.04万 | -56.58%319.33万 | -48.31%386.69万 | -50.03%454.63万 | -50.03%454.63万 | -3.48%600.11万 | -43.39%735.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.81%15.31万 | 25.17%-277.81万 | -69.19%-165.88万 | 97.41%-3.54万 | -574.93%-65.65万 | 71.58%-42.75万 | 48.45%-371.26万 | -347.75%-98.04万 | 80.29%-136.63万 | 18.36%13.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
