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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.19%23.81億 | 11.73%6.44億 | 4.88%5.79億 | 15.88%6.15億 | 4.16%5.44億 | 12.23%21.81億 | 18.15%5.76億 | 9.47%5.52億 | -18.77%5.3億 | 75.08%5.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.52%27.21億 | -17.84%6.24億 | 31.66%7.44億 | 7.29%7.53億 | 13.63%6億 | 124.83%25.55億 | 23.56%7.6億 | 67.85%5.65億 | 1,306.69%7.02億 | 117.51%5.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.86%-128万 | --0 | --0 | --0 | ---128万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.03%412.5万 | -37.45%99.2万 | -0.30%100.8万 | 11.84%99.2万 | 39.19%113.3万 | 35.07%429.8万 | 95.56%158.6万 | 23.90%101.1万 | 13.86%88.7万 | 4.90%81.4万 |
| 繰延税金 | 152.17%543.9万 | 111.56%120.5万 | --194.5万 | --185.4万 | --43.5万 | ---1,042.6万 | ---1,042.6万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -1.73%-4.82億 | 4.82%-1.15億 | -3.54%-1.23億 | 1.06%-1.21億 | -10.01%-1.22億 | -398.66%-4.74億 | -17.90%-1.21億 | -14.17%-1.19億 | -192.94%-1.22億 | -467.50%-1.11億 |
| 運転資金の増減額 | 17.81%-1,152万 | 456.04%3,414.1万 | -488.98%-1,811.1万 | 249.39%1,851万 | -270.76%-4,606万 | -130.18%-1,401.7万 | 87,814.29%614万 | -85.94%465.6万 | -155.10%-1,239万 | -35.71%-1,242.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.44%-1,344.3万 | 910.83%2,613万 | -388.57%-2,890.3万 | 341.06%2,884万 | -221.69%-3,951万 | -122.28%-1,164.5万 | 63.09%258.5万 | -68.61%1,001.6万 | -146.13%-1,196.4万 | -71.30%-1,228.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.10%342.8万 | 87.13%933.8万 | 766.75%1,409.5万 | -1,825.69%-1,497.9万 | -464.20%-502.6万 | 190.32%512.4万 | 407.83%499万 | -271.17%-211.4万 | 126.87%86.8万 | 167.09%138万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.92%-150.5万 | 7.53%-132.7万 | -1.76%-330.3万 | 459.27%464.9万 | -0.20%-152.4万 | -5,178.87%-749.6万 | -5,048.28%-143.5万 | -13,425.00%-324.6万 | -488.18%-129.4万 | -2,183.56%-152.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.19%23.81億 | 11.73%6.44億 | 4.88%5.79億 | 15.88%6.15億 | 4.16%5.44億 | 12.23%21.81億 | 18.15%5.76億 | 9.47%5.52億 | -18.77%5.3億 | 75.08%5.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.17%-9.23億 | 72.73%-2.6億 | 67.09%-2.42億 | -220.84%-3.12億 | 92.57%-1.09億 | 68.84%-28.99億 | -129.98%-9.54億 | -197.53%-7.34億 | 105.59%2.58億 | 63.54%-14.69億 |
| 固定資産取引の純額 | -86.52%-752.6万 | 49.37%-108.4万 | -136.74%-136.6万 | -710.33%-266.6万 | -143.93%-241万 | -115.09%-403.5万 | -198.19%-214.1万 | -22.25%-57.7万 | -41.81%-32.9万 | -117.62%-98.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.31%-12.67億 | --0 | --0 | --0 | ---12.67億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,630.47%-4.12億 | -53.23%3.24億 | 31.87%-6.26億 | -101.37%-274万 | -5,623.71%-1.07億 | 99.44%-2,379.7万 | 854.22%6.92億 | -211.40%-9.18億 | 1,251.60%2億 | 100.05%194万 |
| その他の投資活動純額 | 68.68%-5.04億 | 64.55%-5.83億 | 108.53%3.85億 | -694.21%-3.07億 | 100.20%41万 | -227.08%-16.11億 | -237.81%-16.44億 | 279.26%1.85億 | 195.33%5,173.6万 | -149,093.38%-2.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.17%-9.23億 | 72.73%-2.6億 | 67.09%-2.42億 | -220.84%-3.12億 | 92.57%-1.09億 | 68.84%-28.99億 | -129.98%-9.54億 | -197.53%-7.34億 | 105.59%2.58億 | 63.54%-14.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.22%-14.57億 | -155.19%-2.15億 | -622.48%-3.29億 | -48.30%-4.41億 | -147.87%-4.72億 | -84.89%10.32億 | 201.80%3.89億 | 87.10%-4,557.8万 | -107.42%-2.97億 | -72.31%9.85億 |
| 借入金純額 | -124.20%-4,093.8万 | -244.28%-1,579万 | -106.63%-368.1万 | --0 | -120.90%-2,146.7万 | -96.62%1.69億 | --1,094.4万 | --5,550万 | --0 | -82.88%1.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.92%3.73億 | -67.37%2.64億 | -61.46%1.15億 | -100.33%-33.6万 | -100.39%-499.6万 | -22.96%24.75億 | 2,125,594.74%8.08億 | --2.99億 | 3,049.39%1.01億 | -60.59%12.68億 |
| 配当金支払総額 | -10.68%-17.53億 | -7.25%-4.53億 | -13.02%-4.33億 | -9.21%-4.33億 | -13.64%-4.35億 | -29.92%-15.84億 | -12.43%-4.22億 | -10.49%-3.83億 | -47.14%-3.96億 | -67.91%-3.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.50%-3,653.8万 | -38.82%-1,000.5万 | 52.53%-801.9万 | -251.49%-800.7万 | -361.24%-1,050.7万 | 82.51%-2,865.7万 | -2.90%-720.7万 | -152.11%-1,689.4万 | 98.11%-227.8万 | 92.25%-227.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.22%-14.57億 | -155.19%-2.15億 | -622.48%-3.29億 | -48.30%-4.41億 | -147.87%-4.72億 | -84.89%10.32億 | 201.80%3.89億 | 87.10%-4,557.8万 | -107.42%-2.97億 | -72.31%9.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.12%5.23億 | -30.38%3.56億 | -53.01%3.47億 | 95.95%4.85億 | 150.12%5.23億 | -71.75%2.09億 | -1.45%5.11億 | 20.32%7.39億 | -56.45%2.48億 | -71.75%2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.49%159.6万 | 1,353.25%1.69億 | 103.60%818.9万 | -128.19%-1.38億 | -196.21%-3,720.2万 | 159.11%3.14億 | 103.76%1,163.1万 | -138.03%-2.28億 | 983.91%4.91億 | 122.62%3,866.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 806.35%44.5万 | -235.59%-8万 | 201.27%31.8万 | 121.19%26.1万 | -172.97%-5.4万 | ---6.3万 | --5.9万 | ---31.4万 | --11.8万 | --7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.39%5.25億 | 0.39%5.25億 | -30.38%3.56億 | -53.01%3.47億 | 95.95%4.85億 | 150.12%5.23億 | 150.12%5.23億 | -1.45%5.11億 | 20.32%7.39億 | -56.45%2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.05%23.74億 | 11.95%6.43億 | 4.74%5.78億 | 15.45%6.12億 | 3.89%5.41億 | 12.13%21.77億 | 17.89%5.74億 | 9.46%5.52億 | -18.79%5.3億 | 75.01%5.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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