ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.47%-10.74万 | -159.55%-21.81万 | 91.41%-9,957 | 46.35%-23.82万 | 102.34%2,888 | 77.19%-4.11万 | -20.32%-8.4万 | -63.79%-11.6万 | -68.88%-44.4万 | -31,914.03%-12.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.66%-24.03万 | 24.64%-13.57万 | -26.48%-21.13万 | -315.75%-98.48万 | -374.31%-49.26万 | -30.49%-14.51万 | -149.86%-18.01万 | -432.56%-16.7万 | 69.07%-23.69万 | -28.94%-10.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -0.13%3.13万 | -0.53%7,821 | 0.03%7,824 | 0.00%7,822 | 0.00%7,822 | -0.30%3.13万 | 0.33%7,863 |
| その他の非現金項目 | --8.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -5.02%5.2万 | -174.78%-6.52万 | 328.34%18.06万 | 288.73%26.94万 | 401.15%8.53万 | 170.42%5.48万 | 1,404.24%8.71万 | 240.84%4.22万 | -131.26%-14.28万 | -139.78%-2.83万 |
| -前払費用増減額 | 5,220.48%2.55万 | -1,769.12%-6.91万 | 84.00%-1,229 | 63.90%-1,985 | 17.97%2,055 | 81.28%-498 | 348.53%4,138 | -163.46%-7,680 | ---5,498 | --1,742 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.00%2.65万 | -95.28%3,914 | 264.81%18.19万 | 297.73%27.14万 | 376.88%8.33万 | 173.57%5.53万 | 1,754.74%8.3万 | 284.45%4.98万 | -130.05%-13.73万 | -143.41%-3.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -161.47%-10.74万 | -159.55%-21.81万 | 91.41%-9,957 | 46.35%-23.82万 | 102.34%2,888 | 77.19%-4.11万 | -20.32%-8.4万 | -63.79%-11.6万 | -68.88%-44.4万 | -31,914.03%-12.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10万 | 0 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.67%-7.03万 | -93.75%3.5万 | -108.57%-1.5万 | -71.43%5万 | 56万 | 17.5万 | ||||
| 借入金純額 | ---1.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --56万 | --17.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.67%-7.03万 | ---- | ---- | -93.75%3.5万 | -108.57%-1.5万 | -71.43%5万 | ---- | ---- | --56万 | --17.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237.71%23.13万 | -95.91%4,140 | -93.51%1.41万 | 17,023.33%21.73万 | -84.17%2.62万 | -89.87%1.73万 | 232.60%10.13万 | 17,023.33%21.73万 | -99.52%1,269 | 9,909.01%16.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,092.43%-17.77万 | 370.30%22.71万 | 91.41%-9,957 | -194.06%-20.32万 | -123.41%-1.21万 | 275.78%8,921 | -159.95%-8.4万 | -497.26%-11.6万 | 182.17%21.6万 | 13,540.52%5.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.24%5.35万 | 1,237.71%23.13万 | -95.91%4,140 | -93.51%1.41万 | -93.51%1.41万 | -84.17%2.62万 | -89.87%1.73万 | 232.60%10.13万 | 17,023.33%21.73万 | 17,023.33%21.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.47%-10.74万 | -159.55%-21.81万 | 91.41%-9,957 | 46.35%-23.82万 | 102.34%2,888 | 77.19%-4.11万 | -20.32%-8.4万 | -63.79%-11.6万 | -68.88%-44.4万 | -31,914.03%-12.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
