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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.30%2,257.7万 | -18.25%1,556.6万 | -74.47%258.2万 | 224.90%7,452.8万 | 2,217.98%2,153.4万 | 261.12%2,384.1万 | 75.92%1,904万 | 120.57%1,011.3万 | -57.87%2,293.9万 | -93.47%92.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.33%1,155.4万 | -106.99%-119.5万 | -228.54%-1,446.2万 | 110.81%5,360万 | 7.48%866.4万 | 823.84%1,658.3万 | 61.64%1,710.2万 | 125.47%1,125.1万 | -55.10%2,542.6万 | -9.42%806.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-3,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.11%474.1万 | 4.77%466.1万 | 9.88%461.4万 | 25.15%1,724万 | 14.52%403.8万 | 27.03%455.4万 | 32.06%444.9万 | 27.40%419.9万 | 17.69%1,377.6万 | 12.26%352.6万 |
| 繰延税金 | -400.00%-6,000 | 111.11%7,000 | --4,000 | 52.78%-3.4万 | 235.00%2.7万 | -66.67%2,000 | -5.00%-6.3万 | --0 | -500.00%-7.2万 | -253.85%-2万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --230万 | --1,720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --755.6万 | --2.9万 |
| 運転資金の増減額 | 398.15%225.4万 | 215.61%636.2万 | -4.91%-855.4万 | 72.98%-919万 | 138.73%522.3万 | 91.73%-75.6万 | 3.24%-550.3万 | -43.15%-815.4万 | -62.44%-3,401.3万 | -10,089.63%-1,348.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 219.40%1,264万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.98%-1,058.6万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 84.69%-523.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.52%-3,420.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.30%-1,000 | -5,416.67%-31.9万 | 14.29%8,000 | -297.65%-910.2万 | -295.65%-908.8万 | 43.75%-2.7万 | 100.00%6,000 | 40.00%7,000 | 88.04%460.5万 | 83.74%464.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 457.32%56.1万 | 339.71%32.6万 | -400.00%-9.9万 | -185.50%-73.1万 | -120.42%-47.1万 | 90.09%-15.7万 | -291.55%-13.6万 | -46.77%3.3万 | 2,690.91%85.5万 | 2,691.01%230.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 466.02%58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.14%10.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 396.15%169.4万 | 218.28%635.5万 | -3.28%-846.3万 | -240.85%-734.4万 | -71.98%679.5万 | 92.39%-57.2万 | 6.73%-537.3万 | -42.18%-819.4万 | 353.39%521.4万 | 9.59%2,425万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.30%2,257.7万 | -18.25%1,556.6万 | -74.47%258.2万 | 224.90%7,452.8万 | 2,217.98%2,153.4万 | 261.12%2,384.1万 | 75.92%1,904万 | 120.57%1,011.3万 | -57.87%2,293.9万 | -93.47%92.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.35%-845.5万 | 28.07%-614.1万 | 27.94%-727万 | -76.38%-3,345.2万 | -197.95%-716.3万 | 46.80%-766.2万 | 39.85%-853.8万 | -535.43%-1,008.9万 | 56.56%-1,896.6万 | 160.88%731.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.35%-845.5万 | 28.07%-614.1万 | 27.94%-727万 | 47.70%-3,345.2万 | 43.54%-716.3万 | 46.80%-766.2万 | 39.85%-853.8万 | 55.52%-1,008.9万 | -33.93%-6,396.6万 | 24.57%-1,268.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 997.56%4,500万 | 316.15%2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.35%-845.5万 | 28.07%-614.1万 | 27.94%-727万 | -76.38%-3,345.2万 | -197.95%-716.3万 | 46.80%-766.2万 | 39.85%-853.8万 | -535.43%-1,008.9万 | 56.56%-1,896.6万 | 160.88%731.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.85%141.2万 | 633.62%338.2万 | -22.34%175.6万 | 138.84%1,060.2万 | -66.10%9.9万 | 258.08%778.1万 | 181.10%46.1万 | 24.92%226.1万 | -56.01%443.9万 | -82.00%29.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.47%190.9万 | 633.62%338.2万 | -22.34%175.6万 | 138.84%1,060.2万 | -66.10%9.9万 | 258.08%778.1万 | 181.10%46.1万 | 24.92%226.1万 | -56.66%443.9万 | -82.00%29.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.85%141.2万 | 633.62%338.2万 | -22.34%175.6万 | 138.84%1,060.2万 | -66.10%9.9万 | 258.08%778.1万 | 181.10%46.1万 | 24.92%226.1万 | -56.01%443.9万 | -82.00%29.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.58%2.52億 | 23.99%2.39億 | 27.08%2.42億 | 4.49%1.91億 | 25.09%2.28億 | 8.61%2.04億 | 0.97%1.93億 | 4.49%1.91億 | 12.78%1.82億 | 1.92%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.17%1,553.4万 | 16.82%1,280.7万 | -228.32%-293.2万 | 514.34%5,167.8万 | 69.56%1,447万 | 525.88%2,396万 | 441.74%1,096.3万 | -73.77%228.5万 | -59.70%841.2万 | 123.05%853.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,840.00%18.7万 | -206.45%-9.5万 | -11,600.00%-11.5万 | 68.04%-7万 | -66.67%-3.5万 | -110.64%-5,000 | 81.21%-3.1万 | 101.25%1,000 | -11.17%-21.9万 | 70.42%-2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.48%2.68億 | 23.58%2.52億 | 23.99%2.39億 | 27.08%2.42億 | 27.08%2.42億 | 25.09%2.28億 | 8.61%2.04億 | 0.97%1.93億 | 4.49%1.91億 | 4.49%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.71%1,412.2万 | -10.26%942.5万 | -19,633.33%-468.8万 | 200.12%4,107.6万 | 222.22%1,437.1万 | 307.45%1,617.9万 | 411.45%1,050.2万 | 100.13%2.4万 | -713.90%-4,102.7万 | -351.88%-1,175.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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