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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.74%1.11億 | -42.28%8,667.4万 | -38.20%1.02億 | -36.80%1.18億 | -36.80%1.18億 | -34.44%1.34億 | 0.84%1.5億 | 0.71%1.64億 | 104.12%1.87億 | 104.12%1.87億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.95%4,489.6万 | -36.48%3,731.2万 | -45.87%5,176.1万 | -72.14%5,199.2万 | -72.14%5,199.2万 | -72.14%5,679.4万 | -60.55%5,874.1万 | -41.46%9,561.8万 | 104.12%1.87億 | 104.12%1.87億 |
| -短期投資 | -13.63%6,637.3万 | -46.01%4,936.2万 | -27.56%4,988.4万 | --6,594.8万 | --6,594.8万 | --7,684.9万 | --9,142.3万 | --6,886.2万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.60%39.5万 | --53万 | --149.5万 | 9,800.00%148.5万 | 9,800.00%148.5万 | --60.4万 | ---- | ---- | --1.5万 | --1.5万 |
| -未収利息 | -40.23%36.1万 | --18.6万 | --41.9万 | --34.8万 | --34.8万 | --60.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | --3.4万 | --34.4万 | --107.6万 | 7,480.00%113.7万 | 7,480.00%113.7万 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --1.5万 |
| 前払費用 | -17.14%38.2万 | -24.15%57.8万 | -23.73%87.4万 | -96.87%12.2万 | -96.87%12.2万 | -85.34%46.1万 | -33.80%76.2万 | -32.94%114.6万 | 3,546.73%390.2万 | 3,546.73%390.2万 |
| その他の流動資産 | -68.11%163.9万 | -49.22%243.4万 | -61.62%252.9万 | -67.60%236万 | -67.60%236万 | -13.34%513.9万 | -15.59%479.3万 | 22.22%659万 | 22.28%728.3万 | 22.28%728.3万 |
| 流動資産合計 | -18.71%1.14億 | -42.06%9,021.6万 | -38.13%1.07億 | -38.37%1.22億 | -38.37%1.22億 | -34.33%1.4億 | -0.01%1.56億 | 1.05%1.72億 | 102.91%1.98億 | 102.91%1.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.92%1,655.8万 | -9.26%1,702.6万 | -9.03%1,748.2万 | 1,186.09%1,794.1万 | 1,186.09%1,794.1万 | 1,166.85%1,838.2万 | 1,424.21%1,876.3万 | 1,329.91%1,921.8万 | 9.50%139.5万 | 9.50%139.5万 |
| -有形固定資産総額 | -9.92%1,655.8万 | -9.26%1,702.6万 | -9.66%1,748.2万 | 1,153.65%1,839.1万 | 1,153.65%1,839.1万 | 1,119.77%1,838.2万 | 1,376.24%1,876.3万 | 1,339.81%1,935.1万 | 13.81%146.7万 | 13.81%146.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -525.00%-45万 | -525.00%-45万 | ---- | ---- | ---13.3万 | -380.00%-7.2万 | -380.00%-7.2万 |
| その他の非流動資産 | 11.11%103万 | 31.82%122.2万 | 13.59%105.3万 | -15.34%101万 | -15.34%101万 | -17.23%92.7万 | -3.03%92.7万 | -11.12%92.7万 | -67.62%119.3万 | -67.62%119.3万 |
| 非流動資産合計 | -8.91%1,758.8万 | -7.32%1,824.8万 | -7.99%1,853.5万 | 632.26%1,895.1万 | 632.26%1,895.1万 | 651.03%1,930.9万 | 800.32%1,969万 | 743.95%2,014.5万 | -47.80%258.8万 | -47.80%258.8万 |
| 資産合計 | -17.52%1.31億 | -38.17%1.08億 | -34.98%1.25億 | -29.71%1.41億 | -29.71%1.41億 | -26.15%1.59億 | 11.07%1.75億 | 11.31%1.92億 | 95.62%2億 | 95.62%2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -33.95%86万 | -39.97%141.8万 | -31.16%149.1万 | 0.21%194.6万 | 0.21%194.6万 | -44.90%130.2万 | 36.37%236.2万 | -20.16%216.6万 | -51.17%194.2万 | -51.17%194.2万 |
| -買掛金 | -33.95%86万 | -39.97%141.8万 | -31.16%149.1万 | 0.21%194.6万 | 0.21%194.6万 | -44.90%130.2万 | 36.37%236.2万 | -20.16%216.6万 | -51.17%194.2万 | -51.17%194.2万 |
| 当期の未払費用 | 8.15%850.9万 | 71.99%822.8万 | 42.90%578.3万 | -3.66%848.6万 | -3.66%848.6万 | 18.69%786.8万 | -2.09%478.4万 | 39.89%404.7万 | 98.51%880.8万 | 98.51%880.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.65%100.2万 | 20.52%96.9万 | -11.60%93.7万 | 414.20%90.5万 | 414.20%90.5万 | 129.40%87.4万 | 48.61%80.4万 | 44.41%106万 | -79.84%17.6万 | -79.84%17.6万 |
| -資本リース債務 | 14.65%100.2万 | 20.52%96.9万 | -11.60%93.7万 | 414.20%90.5万 | 414.20%90.5万 | 129.40%87.4万 | 48.61%80.4万 | 44.41%106万 | -79.84%17.6万 | -79.84%17.6万 |
| 流動性繰延負債 | --2,000.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 69.39%16.6万 | -35.48%14万 | 232.20%39.2万 | -16.06%32.4万 | -16.06%32.4万 | -53.99%9.8万 | 60.74%21.7万 | -54.44%11.8万 | 656.86%38.6万 | 656.86%38.6万 |
| 流動負債合計 | 201.18%3,054.6万 | 31.69%1,075.5万 | 16.40%860.3万 | 3.09%1,166.1万 | 3.09%1,166.1万 | 5.68%1,014.2万 | 11.97%816.7万 | 12.00%739.1万 | 14.48%1,131.2万 | 14.48%1,131.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.61%1,217.5万 | -7.23%1,243.7万 | -6.87%1,269.3万 | --1,294.5万 | --1,294.5万 | --1,317.8万 | 167,475.00%1,340.6万 | 38,842.86%1,363万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | -7.61%1,217.5万 | -7.23%1,243.7万 | -6.87%1,269.3万 | --1,294.5万 | --1,294.5万 | --1,317.8万 | 167,475.00%1,340.6万 | 38,842.86%1,363万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -7.61%1,217.5万 | -7.23%1,243.7万 | -6.87%1,269.3万 | --1,294.5万 | --1,294.5万 | --1,317.8万 | 167,475.00%1,340.6万 | 38,842.86%1,363万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 83.19%4,272.1万 | 7.50%2,319.2万 | 1.31%2,129.6万 | 117.52%2,460.6万 | 117.52%2,460.6万 | 142.99%2,332万 | 195.44%2,157.3万 | 216.87%2,102.1万 | -93.42%1,131.2万 | -93.42%1,131.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --4,000 | --4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --4,000 | --4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -41.18%-2.83億 | -46.55%-2.64億 | -51.76%-2.43億 | -58.97%-2.23億 | -58.97%-2.23億 | -64.86%-2.01億 | -72.88%-1.8億 | -83.48%-1.6億 | -95.09%-1.4億 | -95.09%-1.4億 |
| 資本剰余金 | 10.45%3.72億 | 4.56%3.49億 | 4.64%3.47億 | 2.98%3.39億 | 2.98%3.39億 | 2.72%3.36億 | 31.08%3.34億 | 30.72%3.31億 | 13,697.61%3.29億 | 13,697.61%3.29億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 296.43%11万 | 62.86%-2.6万 | -128.30%-3万 | ---5,000 | ---5,000 | ---5.6万 | ---7万 | --10.6万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -34.81%8,855.2万 | -44.57%8,527.2万 | -39.43%1.04億 | -38.52%1.16億 | -38.52%1.16億 | -34.03%1.36億 | 2.13%1.54億 | 3.11%1.71億 | 372.28%1.89億 | 372.28%1.89億 |
| 資本合計 | -34.81%8,855.2万 | -44.57%8,527.2万 | -39.43%1.04億 | -38.52%1.16億 | -38.52%1.16億 | -34.03%1.36億 | 2.13%1.54億 | 3.11%1.71億 | 372.28%1.89億 | 372.28%1.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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