| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.84%430.1万 | -0.97%-1,550.2万 | 1.37%-2,188.1万 | -8.00%-7,036.3万 | 9.23%-1,551万 | -8.72%-1,731.4万 | -9.72%-1,535.3万 | -22.28%-2,218.6万 | -65.58%-6,514.9万 | 1.50%-1,708.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.04%-1,925.8万 | -5.22%-2,122.7万 | -0.73%-1,994万 | -20.98%-8,263.8万 | -20.15%-2,217.4万 | -17.11%-2,049.5万 | -18.57%-2,017.4万 | -29.09%-1,979.5万 | -57.81%-6,830.5万 | -42.13%-1,845.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.64%11.4万 | 1.80%11.3万 | 73.85%11.3万 | 411.54%39.9万 | 438.10%11.3万 | 423.81%11万 | 516.67%11.1万 | 261.11%6.5万 | 178.57%7.8万 | 40.00%2.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.51%35.4万 | -3.58%35万 | 8.49%34.5万 | 46.35%136.4万 | 34.78%34.1万 | 47.41%34.2万 | 59.21%36.3万 | 45.21%31.8万 | -21.08%93.2万 | 48.82%25.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,839.44%2,084.9万 | 8.26%308.1万 | -0.49%-428.5万 | 193.01%309.8万 | 947.54%344.1万 | 725.00%107.5万 | 116.43%284.6万 | -4.82%-426.4万 | -618.85%-333.1万 | 92.35%-40.6万 |
| -前払費用増減額 | 273.77%112.6万 | -36.05%135.7万 | -297.88%-93.2万 | 213.67%418.3万 | 190.10%223.8万 | 32.57%-64.8万 | 182.18%212.2万 | 147.72%47.1万 | 25.17%-368万 | 48.39%-248.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.67%-7万 | 80.52%193.7万 | 36.25%-309万 | -124.98%-37.9万 | -37.87%148.8万 | -3.93%190.7万 | 6,806.25%107.3万 | -70.25%-484.7万 | -74.49%151.7万 | 943.31%239.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --1.2万 | --1.1万 | ---4.3万 | 67.95%-8.3万 | 1.19%-8.3万 | --0 | --0 | --0 | -338.98%-25.9万 | -95.35%-8.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.91%-22.8万 | 35.82%-22.4万 | -296.43%-22万 | 31.46%-62.3万 | 13.30%-20.2万 | 20.69%-18.4万 | -54.42%-34.9万 | 151.38%11.2万 | -177.13%-90.9万 | -37.87%-23.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.84%430.1万 | -0.97%-1,550.2万 | 1.37%-2,188.1万 | -8.00%-7,036.3万 | 9.23%-1,551万 | -8.72%-1,731.4万 | -9.72%-1,535.3万 | -22.28%-2,218.6万 | -65.58%-6,514.9万 | 1.50%-1,708.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.25%-1,657.8万 | 104.72%104.4万 | 123.86%1,646.6万 | -6,972.53%-6,513.8万 | 4,017.28%1,065.5万 | 3,781.25%1,531.4万 | -24,189.01%-2,210.3万 | -48,494.37%-6,900.4万 | -351.47%-92.1万 | -907.41%-27.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 95.90%-5,000 | --0 | 26.82%-67.4万 | 95.22%-1.3万 | 88.70%-4.7万 | -34.07%-12.2万 | -246.48%-49.2万 | -351.47%-92.1万 | -907.41%-27.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -207.92%-1,657.8万 | 104.77%104.9万 | 124.03%1,646.6万 | ---6,446.4万 | --1,066.8万 | --1,536.1万 | ---2,198.1万 | ---6,851.2万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.25%-1,657.8万 | 104.72%104.4万 | 123.86%1,646.6万 | -6,972.53%-6,513.8万 | 4,017.28%1,065.5万 | 3,781.25%1,531.4万 | -24,189.01%-2,210.3万 | -48,494.37%-6,900.4万 | -351.47%-92.1万 | -907.41%-27.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,373.58%1,986.1万 | -98.45%9,000 | 2,453.69%518.4万 | -99.45%88.8万 | -47.52%5.3万 | -99.93%5.3万 | 276.52%57.9万 | -99.77%20.3万 | 49.66%1.61億 | 105.42%10.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 46.51%-2.3万 | --0 | 81.82%-2,000 | 9.09%-1万 | -10.00%-1.1万 | -13.16%-4.3万 | -10.00%-1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --518.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.4億 | ---8,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7.27%5.1万 | -98.47%9,000 | --0 | -95.63%91.1万 | -55.83%5.3万 | -99.73%5.5万 | 29,350.00%58.9万 | 2,277.78%21.4万 | 54,721.05%2,083.2万 | 215.79%12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,373.58%1,986.1万 | -98.45%9,000 | 2,453.69%518.4万 | -99.45%88.8万 | -47.52%5.3万 | -99.93%5.3万 | 276.52%57.9万 | -99.77%20.3万 | 49.66%1.61億 | 105.42%10.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.91%3,823.9万 | -45.43%5,268.8万 | -71.78%5,291.9万 | 103.07%1.88億 | -71.81%5,772.1万 | -60.18%5,966.8万 | -41.22%9,654.5万 | 103.07%1.88億 | 282.37%9,234.7万 | 83.53%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 489.52%758.4万 | 60.82%-1,444.9万 | 99.75%-23.1万 | -241.42%-1.35億 | 72.18%-480.2万 | -103.54%-194.7万 | -155.88%-3,687.7万 | -226.54%-9,098.7万 | 39.58%9,518.5万 | 10.28%-1,725.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.61%4,582.3万 | -35.91%3,823.9万 | -45.43%5,268.8万 | -71.78%5,291.9万 | -71.78%5,291.9万 | -71.81%5,772.1万 | -60.18%5,966.8万 | -41.22%9,654.5万 | 103.07%1.88億 | 103.07%1.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.77%430.1万 | -0.21%-1,550.7万 | 3.51%-2,188.1万 | -7.52%-7,103.7万 | 10.58%-1,552.3万 | -6.24%-1,736.1万 | -9.88%-1,547.5万 | -24.02%-2,267.8万 | -67.05%-6,607万 | 0.09%-1,735.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
