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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.38%-18.79万 | 73.34%-73.53万 | 216.68%113.97万 | 1,508.97%120.97万 | 118.17%37.94万 | -1,546.62%-334.54万 | -114.90%-275.85万 | -133.73%-97.68万 | -31.08%7.52万 | -203.65%-208.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.89%-136.84万 | 1.39%-2,009.39万 | -723.98%-1,504.86万 | 92.97%-162.3万 | -55.41%11.18万 | -6,082.33%-349.84万 | -1,339.94%-2,037.78万 | 324.30%241.17万 | -10,425.74%-2,309.87万 | 165.83%25.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1,149.57%-63.2万 | --0 | ---- | -1,874.76%-63.2万 | ---55.3万 | -136.58%-5.06万 | -92.10%3.68万 | ---5.53万 | ---3.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.72%19.12万 | 642.94%172.67万 | 473.59%86.3万 | 280.48%22.24万 | 2,587.91%33.4万 | 3,083.73%35.22万 | 425.19%23.24万 | 551.49%15.05万 | --5.85万 | --1.24万 |
| 資産減損費用 | ---- | -59.15%1,223.98万 | 46.40%1,223.98万 | --0 | ---- | ---- | --2,996.06万 | --836.07万 | --2,159.99万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --196.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 46.34%46.44万 | 91.74%-98.41万 | 92.66%-101.05万 | -67.96%56.56万 | -638.05%-26.53万 | 871.07%31.73万 | -11,957.73%-1,192.06万 | ---1,376.77万 | --176.52万 | --4.93万 |
| 運転資金の増減額 | 1,600.89%62.12万 | 1,015.72%551.83万 | 38.98%254.52万 | 1,183.80%210.56万 | 135.08%83.1万 | -71.70%3.65万 | -151.40%-60.26万 | 9,409.58%183.13万 | -130.63%-19.43万 | -210.84%-236.87万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 277.97%261.83万 | -99.05%1.28万 | 612.90%405.34万 | ---- | ---- | -749.32%-147.12万 | 2,705.49%135.21万 | -571.90%-79.03万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 156.08%41.16万 | 388.50%213.83万 | ---69.7万 | ---- | ---- | ---73.4万 | -353.22%-74.12万 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 55.27%248.83万 | -67.70%39.41万 | -309.87%-125.09万 | ---- | ---- | 2,510.82%160.26万 | 523.39%122.03万 | 211.65%59.6万 | ---- |
| 利息の支払額 | ---9.63万 | ---47.25万 | ---41.16万 | ---6.09万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.38%-18.79万 | 73.34%-73.53万 | 216.68%113.97万 | 1,508.97%120.97万 | 118.17%37.94万 | -1,546.62%-334.54万 | -114.90%-275.85万 | -133.73%-97.68万 | -31.08%7.52万 | -136.61%-208.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.62%-8.52万 | -131.80%-856.61万 | -210.06%-183.21万 | -213.26%-460.71万 | 84.63%-18.22万 | -333.51%-194.46万 | -50.23%-369.55万 | 55.90%-59.09万 | -31.31%-147.07万 | -211.84%-118.53万 |
| 資本支出 | 89.23%-8.52万 | -51,618.86%-362.03万 | -199.74%-255.77万 | 91.23%-8.91万 | 84.63%-18.22万 | -76.39%-79.13万 | ---7,000 | --256.44万 | ---101.64万 | ---118.53万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---212.41万 | --0 | ---7,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---356.47万 | ---2.45万 | ---239.39万 | --0 | ---114.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 76.74%-85.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.45%-368.85万 | -425.88%-315.53万 | ---45.43万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.62%-8.52万 | -131.80%-856.61万 | -210.06%-183.21万 | -213.26%-460.71万 | 84.63%-18.22万 | -333.51%-194.46万 | -50.23%-369.55万 | 55.90%-59.09万 | -31.31%-147.07万 | -211.84%-118.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.73%26.23万 | -77.76%280.39万 | -92.94%54.18万 | 818.52%348.6万 | -102.99%-13.6万 | -120.67万 | 213.50%1,260.48万 | 811.51%767.62万 | -83.58%37.95万 | 1,177.27%454.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -61.91%176.21万 | --0 | --298.6万 | -102.89%-13.6万 | ---120.67万 | 3,127.61%462.56万 | -18.34%-7.92万 | --0 | --470.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -89.98%80.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.36%800万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -68.01%25.61万 | -39.16%25.61万 | --0 | ---- | ---- | 1,027.46%80.04万 | --42.09万 | --37.95万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --26.23万 | 98.02%-1.62万 | 22.43%-51.62万 | --50万 | ---- | ---- | -331.46%-82.12万 | ---66.55万 | ---- | ---15.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.73%26.23万 | -77.76%280.39万 | -92.94%54.18万 | 818.52%348.6万 | -102.99%-13.6万 | ---120.67万 | 213.50%1,260.48万 | 811.51%767.62万 | -83.58%37.95万 | 1,177.27%454.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.99%6.66万 | 1,488.08%656.41万 | -52.33%21.72万 | -91.26%12.86万 | -65.60%6.74万 | 1,488.08%656.41万 | 203.76%41.33万 | -65.72%45.56万 | 5,057.52%147.15万 | 149.19%19.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.83%-1.09万 | -205.64%-649.75万 | -102.47%-15.06万 | 108.71%8.85万 | -95.20%6.12万 | -2,889.46%-649.67万 | 2,118.37%615.08万 | 767.16%610.85万 | -178.13%-101.6万 | 2,644.43%127.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.46%5.57万 | -98.99%6.66万 | -98.99%6.66万 | -52.33%21.72万 | -91.26%12.86万 | -65.60%6.74万 | 1,488.08%656.41万 | 1,488.08%656.41万 | -65.72%45.56万 | 5,057.52%147.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.41%-27.32万 | -76.41%-487.86万 | -88.02%19.02万 | -6.63%-100.36万 | 106.02%19.72万 | -1,806.71%-414.37万 | -115.45%-276.55万 | 479.89%158.76万 | -962.88%-94.12万 | -270.92%-327.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
