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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --16.74億 | 20.79%15.14億 | 20.79%15.14億 | --16.71億 | -34.52%12.53億 | --12.53億 | --19.14億 |
| -現金及び現金同等物 | --16.74億 | 20.79%15.14億 | 20.79%15.14億 | --16.71億 | -30.87%12.53億 | --12.53億 | --18.13億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --3.6億 | -38.20%3.57億 | -38.20%3.57億 | --3.54億 | -20.34%5.78億 | --5.78億 | --7.25億 |
| -売掛金 | --3.52億 | 20.64%4,998.8万 | 20.64%4,998.8万 | --5,356.5万 | -30.29%4,143.7万 | --4,143.7万 | --5,944.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 22.99%4,198.2万 | 22.99%4,198.2万 | --4,637.5万 | 12.25%3,413.4万 | --3,413.4万 | --3,040.9万 |
| -関連先売掛金 | --789.3万 | 17.04%1,231.6万 | 17.04%1,231.6万 | --486.6万 | 5.05%1,052.3万 | --1,052.3万 | --1,001.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -48.59%2.53億 | -48.59%2.53億 | --2.49億 | -21.38%4.92億 | --4.92億 | --6.25億 |
| 棚卸資産 | --5,417.3万 | 20.33%5,460.2万 | 20.33%5,460.2万 | --5,325.5万 | 38.79%4,537.8万 | --4,537.8万 | --3,269.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | --7,578.6万 | --7,578.6万 | --7,730.1万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | --5.14億 | 41.89%3.51億 | 41.89%3.51億 | --3.81億 | 44.44%2.48億 | --2.48億 | --1.71億 |
| 流動資産合計 | --26.01億 | 8.68%23.53億 | 8.68%23.53億 | --25.36億 | -25.64%21.65億 | --21.65億 | --29.11億 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | --59.82億 | 7.77%58.91億 | 7.77%58.91億 | --58.61億 | 19.74%54.66億 | --54.66億 | --45.65億 |
| -有形固定資産総額 | --59.82億 | 9.54%74.45億 | 9.54%74.45億 | --73.59億 | 19.21%67.97億 | --67.97億 | --57.02億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.82%-15.54億 | -16.82%-15.54億 | ---14.97億 | -17.07%-13.3億 | ---13.3億 | ---11.36億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -5.72%6,212.5万 | -5.72%6,212.5万 | --6,139.7万 | -18.01%6,589.5万 | --6,589.5万 | --8,036.6万 |
| 投資その他の資産 | --978万 | 61.20%1,047.3万 | 61.20%1,047.3万 | --883.7万 | -9.31%649.7万 | --649.7万 | --716.4万 |
| 非流動繰延資産 | --5,214.5万 | 164.00%4,285.3万 | 164.00%4,285.3万 | --3,702.3万 | -20.71%1,623.2万 | --1,623.2万 | --2,047.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -6.75%1.19億 | -6.75%1.19億 | --1.38億 | 32.77%1.28億 | --1.28億 | --9,632.2万 |
| その他の非流動資産 | --1.37億 | 76.41%1,759.7万 | 76.41%1,759.7万 | --714.3万 | 32.15%997.5万 | --997.5万 | --754.8万 |
| 非流動資産合計 | --61.81億 | 7.91%61.43億 | 7.91%61.43億 | --61.14億 | 19.17%56.93億 | --56.93億 | --47.77億 |
| 資産合計 | --87.83億 | 8.13%84.96億 | 8.13%84.96億 | --86.5億 | 2.21%78.57億 | --78.57億 | --76.88億 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | --1.88億 | 24.91%2.63億 | 24.91%2.63億 | --2.63億 | 74.45%2.1億 | --2.1億 | --1.21億 |
| -買掛金 | --1.88億 | 25.50%2.45億 | 25.50%2.45億 | --2.4億 | 80.19%1.95億 | --1.95億 | --1.08億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 22.49%1,825万 | 22.49%1,825万 | --2,061.8万 | 24.80%1,489.9万 | --1,489.9万 | --1,193.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --0 | --0 | --180.9万 | 20.11%62.7万 | --62.7万 | --52.2万 |
| 当期の未払費用 | --3.6億 | 20.34%3.27億 | 20.34%3.27億 | --3.36億 | 36.63%2.72億 | --2.72億 | --1.99億 |
| 現行支給額 | ---- | -60.77%959.1万 | -60.77%959.1万 | --1,521.9万 | 279.36%2,444.6万 | --2,444.6万 | --644.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2.84億 | 1.14%2.78億 | 1.14%2.78億 | --2.74億 | 23.36%2.75億 | --2.75億 | --2.23億 |
| -短期借入金 | --2.6億 | 0.58%2.53億 | 0.58%2.53億 | --2.5億 | 18.87%2.52億 | --2.52億 | --2.12億 |
| -資本リース債務 | --2,443.3万 | 7.30%2,467万 | 7.30%2,467万 | --2,426.5万 | 110.46%2,299.1万 | --2,299.1万 | --1,092.4万 |
| 流動性繰延負債 | --40.68億 | 5.04%34.87億 | 5.04%34.87億 | --35.93億 | -4.81%33.19億 | --33.19億 | --34.87億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --703.7万 |
| 流動負債合計 | --49億 | 6.42%43.64億 | 6.42%43.64億 | --44.81億 | 1.43%41億 | --41億 | --40.43億 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --51.76億 | 1.82%52.71億 | 1.82%52.71億 | --53.11億 | 11.94%51.77億 | --51.77億 | --46.25億 |
| -長期借入金 | --49.54億 | 2.14%50.43億 | 2.14%50.43億 | --50.79億 | 8.82%49.38億 | --49.38億 | --45.37億 |
| -リース債務 | --2.21億 | -4.79%2.28億 | -4.79%2.28億 | --2.32億 | 174.20%2.39億 | --2.39億 | --8,731.7万 |
| 繰延負債 | --362.7万 | -22.44%408.2万 | -22.44%408.2万 | --379.3万 | 30.37%526.3万 | --526.3万 | --403.7万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --29.47億 | 320.29%27.75億 | 320.29%27.75億 | --21.6億 | -56.26%6.6億 | --6.6億 | --15.09億 |
| その他の非流動性負債 | --15.98億 | 0.36%14億 | 0.36%14億 | --14.05億 | 0.30%13.95億 | --13.95億 | --13.91億 |
| 非流動負債合計 | --97.25億 | 30.78%94.82億 | 30.78%94.82億 | --89.23億 | -3.71%72.5億 | --72.5億 | --75.3億 |
| 負債合計 | --146.25億 | 21.98%138.46億 | 21.98%138.46億 | --134.04億 | -1.92%113.51億 | --113.51億 | --115.73億 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | ---- | 0.00%225.3万 | 0.00%225.3万 | --8.6万 | 2,519.77%225.3万 | --225.3万 | --8.6万 |
| -普通株式 | ---- | 0.00%225.3万 | 0.00%225.3万 | --8.6万 | 2,519.77%225.3万 | --225.3万 | --8.6万 |
| 利益剰余金 | ---- | -53.10%-55.03億 | -53.10%-55.03億 | ---48.82億 | 8.93%-35.95億 | ---35.95億 | ---39.47億 |
| 資本剰余金 | ---- | 0.00%-4,456.5万 | 0.00%-4,456.5万 | ---4,214.8万 | -5.73%-4,456.5万 | ---4,456.5万 | ---4,214.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --23.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | 36.95%1.92億 | 36.95%1.92億 | --1.66億 | 37.58%1.4億 | --1.4億 | --1.02億 |
| 株主資本 | ---58.47億 | -53.11%-53.54億 | -53.11%-53.54億 | ---47.58億 | 10.04%-34.97億 | ---34.97億 | ---38.87億 |
| 少数株主持分 | ---- | 14.16%372.4万 | 14.16%372.4万 | --322.8万 | 35.97%326.2万 | --326.2万 | --239.9万 |
| 資本合計 | ---58.43億 | -53.14%-53.5億 | -53.14%-53.5億 | ---47.55億 | 10.07%-34.93億 | ---34.93億 | ---38.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
