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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.68%4.63億 | 267.98%13.71億 | -46.59%1.04億 | 2.25億 | -46.88%3.73億 | 1.94億 | 7.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -130.41%-4.94億 | -566.38%-18.59億 | -408.59%-5.96億 | ---2.14億 | 118.87%3.99億 | --1.93億 | ---21.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 944.19%2.91億 | 361.13%20.63億 | 327.00%6.07億 | ---3,442.9万 | -181.25%-7.9億 | ---2.67億 | --9.72億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.53%6,491.1万 | -9.11%2.51億 | -2.58%6,249.4万 | --6,269.9万 | 35.28%2.77億 | --6,415.2万 | --2.04億 |
| その他の非現金項目 | -4.09%1.22億 | 39.86%6.04億 | 62.28%1.48億 | --1.27億 | 13.11%4.32億 | --9,101万 | --3.82億 |
| 運転資金の増減額 | 71.44%4.77億 | 650.78%2.99億 | -209.72%-1.2億 | --2.78億 | -96.80%3,987.1万 | --1.09億 | --12.45億 |
| -在庫増減額 | 107.20%42.9万 | 27.27%-922.4万 | 70.66%-134.7万 | ---596万 | -80.71%-1,268.2万 | ---459.1万 | ---701.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 67.70%4.77億 | 487.15%3.09億 | -204.12%-1.19億 | --2.84億 | -95.80%5,255.3万 | --1.14億 | --12.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.68%4.63億 | 267.98%13.71億 | -46.59%1.04億 | --2.25億 | -46.88%3.73億 | --1.94億 | --7.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.63%-8,153.2万 | 24.63%-6.34億 | 75.08%-8,213.3万 | -1.21億 | -24.57%-8.42億 | -3.3億 | -6.76億 |
| 固定資産取引の純額 | 23.64%-9,601.7万 | 29.28%-6.76億 | 71.30%-9,683.2万 | ---1.26億 | -70.97%-9.56億 | ---3.37億 | ---5.59億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 200.00%1億 | --0 | ---1億 |
| その他の投資活動純額 | 20.00%-400万 | ---700万 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | ---1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.63%-8,153.2万 | 24.63%-6.34億 | 75.08%-8,213.3万 | ---1.21億 | -24.57%-8.42億 | ---3.3億 | ---6.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.35%-2.19億 | -492.65%-4.8億 | -296.07%-1.83億 | -1.99億 | -108.40%-8,093.3万 | 9,342.2万 | 9.63億 |
| 借入金純額 | 15.21%-7,923.9万 | -80.03%8,474.4万 | -127.39%-7,535.5万 | ---9,345.4万 | -52.74%4.24億 | --2.75億 | --8.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | 100.46%91.2万 | --56万 | ---1.99億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --6.99億 |
| 配当金支払総額 | --0 | -6.83%-4,963.4万 | -6.09%-2,501万 | --0 | 9.29%-4,646.2万 | ---2,357.4万 | ---5,122.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---72万 | -93.64%-8,423.9万 | 99.79%-8.1万 | ---- | -26.14%-4,350.4万 | ---3,823.4万 | ---3,449万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.35%-2.19億 | -492.65%-4.8億 | -296.07%-1.83億 | ---1.99億 | -108.40%-8,093.3万 | --9,342.2万 | --9.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.79%15.14億 | -30.87%12.53億 | 29.54%16.71億 | --12.53億 | 119.50%18.13億 | --12.9億 | --8.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.54%1.62億 | 146.83%2.57億 | -282.79%-1.62億 | ---9,458.6万 | -155.56%-5.5億 | ---4,224.9万 | --9.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -235.95%-237.1万 | 131.63%312万 | -15.53%481.9万 | --174.4万 | -287.09%-986.3万 | --570.5万 | ---254.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.24%16.74億 | 20.79%15.14億 | 20.79%15.14億 | --11.6億 | -30.87%12.53億 | --12.53億 | --18.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 269.30%3.67億 | 219.06%6.95億 | 104.71%675万 | --9,938万 | -126.38%-5.84億 | ---1.43億 | ---2.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
