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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.41%8.29億 | -28.65%4.2億 | 105.68%4.63億 | 267.98%13.71億 | -46.59%1.04億 | 4.54億 | 5.88億 | 2.25億 | -46.88%3.73億 | 1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.27%3.75億 | -18.02%1.56億 | -130.41%-4.94億 | -566.38%-18.59億 | -408.59%-5.96億 | ---12.38億 | --1.9億 | ---2.14億 | 118.87%3.99億 | --1.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.28%2,615.1万 | 265.86%5,300.1万 | 944.19%2.91億 | 361.13%20.63億 | 327.00%6.07億 | --15.22億 | ---3,195.5万 | ---3,442.9万 | -181.25%-7.9億 | ---2.67億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.79%6,105.2万 | -3.43%6,114.1万 | 3.53%6,491.1万 | -9.11%2.51億 | -2.58%6,249.4万 | --6,280.7万 | --6,331.1万 | --6,269.9万 | 35.28%2.77億 | --6,415.2万 |
| その他の非現金項目 | -32.08%9,048.9万 | 6.30%2.08億 | -4.09%1.22億 | 39.86%6.04億 | 62.28%1.48億 | --1.33億 | --1.96億 | --1.27億 | 13.11%4.32億 | --9,101万 |
| 運転資金の増減額 | 1,101.23%2.74億 | -134.78%-5,853.4万 | 71.44%4.77億 | 650.78%2.99億 | -209.72%-1.2億 | ---2,740.4万 | --1.68億 | --2.78億 | -96.80%3,987.1万 | --1.09億 |
| -棚卸資産増減額 | -137.39%-648.8万 | 87.13%152.7万 | 107.20%42.9万 | 27.27%-922.4万 | 70.66%-134.7万 | ---273.3万 | --81.6万 | ---596万 | -80.71%-1,268.2万 | ---459.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,238.44%2.81億 | -135.86%-6,006.1万 | 67.70%4.77億 | 487.15%3.09億 | -204.12%-1.19億 | ---2,467.1万 | --1.67億 | --2.84億 | -95.80%5,255.3万 | --1.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.41%8.29億 | -28.65%4.2億 | 105.68%4.63億 | 267.98%13.71億 | -46.59%1.04億 | --4.54億 | --5.88億 | --2.25億 | -46.88%3.73億 | --1.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.88%-9,988.4万 | 63.67%-1.39億 | 32.63%-8,153.2万 | 24.63%-6.34億 | 75.08%-8,213.3万 | -4,759.2万 | -3.83億 | -1.21億 | -24.57%-8.42億 | -3.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -93.05%-1.14億 | 60.25%-1.57億 | 23.64%-9,601.7万 | 29.28%-6.76億 | 71.30%-9,683.2万 | ---5,912.6万 | ---3.95億 | ---1.26億 | -70.97%-9.56億 | ---3.37億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -25.00%-250万 | --0 | 20.00%-400万 | ---700万 | --0 | ---200万 | --0 | ---500万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.88%-9,988.4万 | 63.67%-1.39億 | 32.63%-8,153.2万 | 24.63%-6.34億 | 75.08%-8,213.3万 | ---4,759.2万 | ---3.83億 | ---1.21億 | -24.57%-8.42億 | ---3.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.74%-1.91億 | -213.34%-1.12億 | -10.35%-2.19億 | -492.65%-4.8億 | -296.07%-1.83億 | -1.96億 | 9,866万 | -1.99億 | -108.40%-8,093.3万 | 9,342.2万 |
| 借入金純額 | 92.14%-6,018.4万 | -113.76%-1.4億 | 15.21%-7,923.9万 | -80.03%8,474.4万 | -127.39%-7,535.5万 | ---7.65億 | --10.19億 | ---9,345.4万 | -52.74%4.24億 | --2.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.46%91.2万 | --56万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 23.05%-1,894.9万 | --0 | -6.83%-4,963.4万 | -6.09%-2,501万 | --0 | ---2,462.4万 | --0 | 9.29%-4,646.2万 | ---2,357.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.28億 | ---72万 | -93.64%-8,423.9万 | 99.79%-8.1万 | --6.89億 | ---- | ---- | -26.14%-4,350.4万 | ---3,823.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.74%-1.91億 | -213.34%-1.12億 | -10.35%-2.19億 | -492.65%-4.8億 | -296.07%-1.83億 | ---1.96億 | --9,866万 | ---1.99億 | -108.40%-8,093.3万 | --9,342.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.80%18.42億 | 44.24%16.74億 | 20.79%15.14億 | -30.87%12.53億 | 29.54%16.71億 | --14.64億 | --11.6億 | --12.53億 | 119.50%18.13億 | --12.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.74%5.38億 | -44.43%1.69億 | 271.54%1.62億 | 146.83%2.57億 | -282.79%-1.62億 | --2.1億 | --3.04億 | ---9,458.6万 | -155.56%-5.5億 | ---4,224.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 239.30%560万 | -121.14%-12.2万 | -235.95%-237.1万 | 131.63%312万 | -15.53%481.9万 | ---402万 | --57.7万 | --174.4万 | -287.09%-986.3万 | --570.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.79%23.85億 | 25.80%18.42億 | 44.24%16.74億 | 20.79%15.14億 | 20.79%15.14億 | --16.71億 | --14.64億 | --11.6億 | -30.87%12.53億 | --12.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.81%7.15億 | 35.74%2.63億 | 269.30%3.67億 | 219.06%6.95億 | 104.71%675万 | --3.95億 | --1.94億 | --9,938万 | -126.38%-5.84億 | ---1.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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