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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.09%-33.28万 | 64.45%-480.9万 | 82.35%-22.36万 | 79.77%-36.68万 | 63.98%-212.68万 | 53.95%-209.18万 | -133.65%-1,352.83万 | 66.47%-126.67万 | -143.80%-181.33万 | -434.06%-590.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.71%-121.23万 | 30.18%-1,061.5万 | 45.96%-205.23万 | 16.81%-212.97万 | 3.00%-442.23万 | 53.09%-201.08万 | -52.55%-1,520.25万 | -102.96%-379.73万 | -67.21%-256万 | 13.01%-455.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 745.34%3,990 | --0 | --0 | 3,125.00%3,870 |
| 運転資金の増減額 | 277.70%76.75万 | 192.99%221.59万 | 47.33%174.35万 | 27.36%81.65万 | 104.29%8.78万 | 80.00%-43.19万 | -52.47%-238.29万 | 154.31%118.34万 | 95.97%64.11万 | -1,321.78%-204.79万 |
| -売掛金増減額 | -85.24%12.31万 | 508.47%89.21万 | 154.96%25.88万 | -125.86%-29.76万 | 117.78%9.69万 | 336.15%83.4万 | 72.63%-21.84万 | -1,714.19%-47.09万 | 347.92%115.06万 | -95.87%-54.5万 |
| -在庫増減額 | -75.84%5.52万 | 142.81%151.41万 | 24.89%29.28万 | 568.38%75.36万 | 108.02%23.93万 | 136.45%22.84万 | -64,294.88%-353.71万 | 221.47%23.44万 | -40.71%-16.09万 | -4,633.80%-298.41万 |
| -前払費用増減額 | 114.51%1.11万 | 218.94%60.53万 | 61.62%53.1万 | 37.09%30.54万 | -113.71%-15.48万 | 94.88%-7.63万 | 124.78%18.98万 | 142.24%32.85万 | 1,702.77%22.28万 | 2,158.30%112.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.47%59.84万 | -131.17%-36.86万 | -46.59%65.95万 | 113.60%5.43万 | 237.86%32.64万 | -341.43%-140.88万 | 372.11%118.27万 | 168.64%123.49万 | -142.31%-39.89万 | -391.54%-23.68万 |
| -その他運転資金の変動 | -123.04%-2.02万 | -171,588.35%-42.7万 | 100.96%1,380 | 100.43%738 | -171.30%-42万 | 96.67%-9,075 | -99.94%249 | -140.91%-14.35万 | -246.82%-17.25万 | 1,303.33%58.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.09%-33.28万 | 64.45%-480.9万 | 82.35%-22.36万 | 79.77%-36.68万 | 63.98%-212.68万 | 53.95%-209.18万 | -133.65%-1,352.83万 | 66.47%-126.67万 | -143.80%-181.33万 | -434.06%-590.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.97%10.53万 | 882.91%356.5万 | 392.89%20万 | 75万 | 0 | 805.16%261.5万 | -102.08%-45.54万 | -100.35%-6.83万 | 0 | -100.97%-1.62万 |
| 借入金純額 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-38.71万 | --0 | --0 | ---1.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --261.5万 | --0 | --0 | --0 | --261.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --9.03万 | --95万 | --20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.97%10.53万 | 882.91%356.5万 | 392.89%20万 | --75万 | --0 | 805.16%261.5万 | -102.08%-45.54万 | -100.35%-6.83万 | --0 | -100.97%-1.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.83%33.63万 | -87.05%208.03万 | -74.82%85.99万 | -90.88%47.67万 | -76.65%260.35万 | -87.05%208.03万 | 358,070.37%1,606.39万 | 1,390.43%341.53万 | 749.08%522.86万 | 26,216.78%1,115.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.48%-22.75万 | 87.53%-174.4万 | 60.78%-52.36万 | 121.13%38.32万 | 64.08%-212.68万 | 110.65%52.32万 | -187.07%-1,398.36万 | -108.43%-133.5万 | -368.98%-181.33万 | -1,132.66%-592.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.82%10.89万 | -83.83%33.63万 | -83.83%33.63万 | -74.82%85.99万 | -90.88%47.67万 | -76.65%260.35万 | -87.05%208.03万 | -87.05%208.03万 | 1,390.43%341.53万 | 749.08%522.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.09%-33.28万 | 64.45%-480.9万 | 82.35%-22.36万 | 79.77%-36.68万 | 63.98%-212.68万 | 53.95%-209.18万 | -133.64%-1,352.83万 | 66.47%-126.67万 | -143.80%-181.33万 | -433.94%-590.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
