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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -190.18%-276.02万 | -84.04%-201.3万 | 28.84%-209.17万 | -6.58%-607.54万 | 10.28%-109.11万 | 45.00%-95.12万 | -66.91%-109.38万 | -40.02%-293.94万 | 16.30%-570.02万 | -5.89%-121.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.33%-313.37万 | 47.21%-263万 | -1.43%-273.36万 | 25.78%-1,619.8万 | 34.74%-622.22万 | 51.36%-229.86万 | 5.87%-498.21万 | -18.62%-269.51万 | -813.57%-2,182.53万 | -1,006.01%-953.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 218.67%4.36万 | -95.37%9.58万 | -74.06%7.06万 | 42.40%231.63万 | 115.68%1.06万 | 80.15%-3.68万 | 0.40%207.03万 | 248.80%27.22万 | 876.96%162.66万 | -198.83%-6.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.42%12.94万 | 12.60%11.74万 | 5.72%11.55万 | 79.38%45.19万 | 56.74%11.45万 | 48.12%12.39万 | 112.82%10.43万 | 136.28%10.92万 | 72.97%25.19万 | 74.03%7.3万 |
| その他の非現金項目 | -35.00%70.43万 | -88.89%8.6万 | -15.39%35.42万 | -36.74%288.06万 | 304.60%60.43万 | -64.32%108.35万 | 1.52%77.42万 | -30.78%41.86万 | 1,055.91%455.35万 | -42.49%14.93万 |
| 運転資金の増減額 | -327.62%-94.51万 | -88.66%8.1万 | 75.27%-30.02万 | 29.29%138.27万 | 220.50%210.27万 | 28.43%-22.1万 | -36.16%71.47万 | -205.46%-121.37万 | 119.10%106.94万 | 170.82%65.61万 |
| -売上債権増減額 | -315.33%-20.98万 | 2.99%11.4万 | 15.79%-19.93万 | 91.81%-4.98万 | 143.07%12.67万 | 71.36%-5.05万 | -17.71%11.07万 | 13.02%-23.67万 | 86.02%-60.83万 | 82.01%-29.42万 |
| -棚卸資産増減額 | 86.17%-7.67万 | -78.36%1.14万 | 30.75%-7.62万 | 15.82%-44.65万 | 214.09%16.52万 | -84.35%-55.45万 | 589.92%5.28万 | -18.87%-11万 | -428.20%-53.05万 | -161.17%-14.48万 |
| -前払費用増減額 | -323.25%-28.16万 | -45.23%8.68万 | -8.99%-20.52万 | 244.03%10.46万 | -64.41%8,290 | 25.05%12.62万 | 1,738.31%15.84万 | 8.36%-18.83万 | 87.58%-7.26万 | 146.23%2.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -279.44%-27.43万 | -105.23%-2.76万 | 159.05%40.77万 | -20.80%147.49万 | 49.19%148.47万 | 65.69%15.29万 | -10.31%52.77万 | -470.64%-69.04万 | 488.56%186.21万 | 71.99%99.52万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---2,271 | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -11.22%-5.66万 | -80.49%-6.72万 | -174.87%-22.27万 | 79.48%-4.83万 | 444.87%12.08万 | -2.60%-5.09万 | 61.70%-3.72万 | -50.74%-8.1万 | -85.77%-23.56万 | -121.31%-3.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -94.37%8,779 | 65.14%-3.41万 | -166.23%-6.14万 | -46.82%34.79万 | 76.43%19.7万 | 527.47%15.58万 | -120.47%-9.77万 | 130.37%9.27万 | 396.95%65.43万 | 381.43%11.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -190.18%-276.02万 | -84.04%-201.3万 | 28.84%-209.17万 | -6.58%-607.54万 | 10.28%-109.11万 | 45.00%-95.12万 | -66.91%-109.38万 | -40.02%-293.94万 | 16.30%-570.02万 | -5.89%-121.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.84%-2万 | 127.85%12.22万 | 8.97%-4.56万 | 66.23%-66.54万 | -192.57%-3.53万 | 40.88%-14.12万 | 51.78%-43.88万 | 93.82%-5.01万 | 77.97%-197.06万 | 99.75%-1.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.00%-1 | 131.43%12.22万 | 8.97%-4.56万 | 68.08%-61.54万 | -192.57%-3.53万 | 40.88%-14.12万 | 57.27%-38.88万 | 93.47%-5.01万 | 0.89%-192.8万 | 99.08%-1.21万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -42.86%-5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,560 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.84%-2万 | 127.85%12.22万 | 8.97%-4.56万 | 66.23%-66.54万 | -192.57%-3.53万 | 40.88%-14.12万 | 51.78%-43.88万 | 93.82%-5.01万 | 77.97%-197.06万 | 99.75%-1.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 489.92%247.25万 | 22,154.49%202.09万 | -60.92%200.05万 | 100.49%713.07万 | 13.91%160.18万 | -75.23%41.91万 | -101.89%-9,163 | 19,542.24%511.89万 | -81.23%355.67万 | -79.24%140.62万 |
| 借入金純額 | 8,694.35%244.93万 | 1,461.90%196.93万 | -101.98%-8.75万 | 38.99%421.85万 | -101.20%-1.67万 | -101.68%-2.85万 | -435.48%-14.46万 | 16,843.29%440.83万 | -46.89%303.52万 | -76.63%139.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -184.89%-38万 | -65.71%10万 | 104.66%211.29万 | 406.30%286.52万 | 1,904.57%109.35万 | --44.76万 | -42.97%29.16万 | --103.24万 | -95.59%56.59万 | -95.99%5.46万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.40%-5,161 | ---4.85万 | ---2.5万 | 205.78%4.7万 | --52.5万 | ---32.18万 | ---- | ---- | 96.44%-4.45万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489.92%247.25万 | 22,154.49%202.09万 | -60.92%200.05万 | 100.49%713.07万 | 13.91%160.18万 | -75.23%41.91万 | -101.89%-9,163 | 19,542.24%511.89万 | -81.23%355.67万 | -79.24%140.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.10%46.9万 | -89.34%25.47万 | 42.57%42.8万 | -91.77%30.02万 | -22.94%20.11万 | 218.09%81.01万 | 144.46%238.99万 | -91.77%30.02万 | 2,612.59%364.94万 | -90.80%26.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.30%-30.77万 | 108.44%13.01万 | -106.43%-13.68万 | 109.48%38.99万 | 166.94%47.55万 | -143.92%-67.33万 | -42.62%-154.18万 | 172.55%212.95万 | -228.98%-411.41万 | -78.33%17.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.05%5.2万 | 321.62%8.42万 | 8.56%-3.64万 | -134.27%-26.21万 | -78.97%-24.86万 | -77.23%6.43万 | -110.61%-3.8万 | -115.11%-3.98万 | 135.17%76.49万 | -1,417.94%-13.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.10%21.34万 | -42.10%46.9万 | -89.34%25.47万 | 42.57%42.8万 | 42.57%42.8万 | -22.94%20.11万 | 218.09%81.01万 | 144.46%238.99万 | -91.77%30.02万 | -91.77%30.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.67%-276.02万 | -35.63%-207.86万 | 28.51%-213.73万 | 12.04%-674.08万 | 8.29%-112.63万 | 44.50%-109.24万 | 2.09%-153.26万 | -3.04%-298.95万 | 12.47%-766.32万 | 49.94%-122.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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