| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%2.14億 | 54.78%6,991.5万 | -9.15%7,044.4万 | 1,233.10%1.15億 | -207.94%-4,144万 | -59.16%1.18億 | -39.43%4,517.1万 | -34.55%7,754万 | -72.50%864.6万 | -120.96%-1,345.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.89%2.69億 | 2.39%7,821万 | -47.44%4,219.2万 | 32.16%9,193.8万 | 25.13%5,704.5万 | 5.42%2.72億 | 14.83%7,638.1万 | 27.42%8,027.9万 | 2.19%6,956.7万 | -24.33%4,558.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.74%-1.14億 | -241.95%-5,188万 | 65.95%-1,325.7万 | 14.91%-2,987.7万 | -705.17%-1,920.2万 | -247.15%-8,604.7万 | -21.52%-1,517.2万 | -927.15%-3,893.4万 | -138.06%-3,511.4万 | 240.46%317.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.30%1,978万 | 9.82%500.1万 | 45.50%578.2万 | 101.74%545.3万 | -22.20%354.4万 | 14.98%1,578.6万 | 24.66%455.4万 | 15.66%397.4万 | -18.78%270.3万 | 37.53%455.5万 |
| その他の非現金項目 | 5,964.21%4,863.5万 | 325.28%1,805.4万 | 252.06%1,462.8万 | 511.38%1,359.1万 | -3.12%236.2万 | -93.36%80.2万 | -372.86%-801.4万 | 37.31%415.5万 | -26.97%222.3万 | -20.77%243.8万 |
| 運転資金の増減額 | 167.42%3,050.3万 | 453.62%2,861.1万 | -18.97%2,910万 | 296.19%3,917.9万 | -25.03%-6,638.7万 | -154.28%-4,524.5万 | -130.98%-809.1万 | -33.55%3,591.4万 | -33.89%-1,997万 | -393.33%-5,309.8万 |
| -売上債権増減額 | -258.29%-4,103.5万 | -130.89%-1,595.7万 | -1,157.55%-1,931.6万 | -14,305.36%-795.5万 | 171.62%219.3万 | -216.55%-1,145.3万 | -162.43%-691.1万 | -115.18%-153.6万 | 100.35%5.6万 | -163.13%-306.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.78%-173.3万 | -151.12%-11.4万 | -305.86%-137.1万 | 320.34%179.8万 | -66.34%-204.6万 | -603.04%-115.7万 | -90.93%22.3万 | 240.21%66.6万 | -435.80%-81.6万 | 38.41%-123万 |
| -その他流動資産の変動 | -85.98%-2,099万 | -606.87%-1,873.9万 | -67.55%-436.8万 | 297.78%489.7万 | 21.73%-278万 | -246.27%-1,128.6万 | -135.68%-265.1万 | 21.76%-260.7万 | 38.45%-247.6万 | -146.49%-355.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 153.99%1,152.7万 | 52.93%2,746.7万 | -9.16%2,060.1万 | 9,120.00%4,471.7万 | -30.07%-8,125.8万 | -132.56%-2,134.9万 | -24.12%1,796.1万 | -22.39%2,267.8万 | -98.04%48.5万 | -417.59%-6,247.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --8,273.4万 | --3,595.4万 | --3,355.4万 | ---427.8万 | 1.66%1,750.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%1,721.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.66%2.14億 | 54.78%6,991.5万 | -9.15%7,044.4万 | 1,233.10%1.15億 | -207.94%-4,144万 | -59.16%1.18億 | -39.43%4,517.1万 | -34.55%7,754万 | -72.50%864.6万 | -120.96%-1,345.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.70%1.38億 | -115.22%-1,060.8万 | 191.03%4,870万 | -41.72%3,309.6万 | 13.60%6,684.3万 | 109.99%1.32億 | 2,395.81%6,970.8万 | -454.10%-5,349.7万 | 107.26%5,678.6万 | 110.59%5,884.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -467.29%-3,673.8万 | -174.14%-1,103.7万 | -1,130.39%-1,587.2万 | -412.22%-947.9万 | 91.66%-35万 | -109.51%-647.6万 | -622.80%-402.6万 | -205.69%-129万 | 550.45%303.6万 | -191.79%-419.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.76%1.75億 | -99.41%42.9万 | 132.33%6,457.2万 | -20.79%4,257.5万 | 6.59%6,719.3万 | 116.54%2.18億 | 2,086.18%7,323.7万 | 78.96%2,779.3万 | 106.88%5,375万 | 111.37%6,303.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.70%1.38億 | -115.22%-1,060.8万 | 191.03%4,870万 | -41.72%3,309.6万 | 13.60%6,684.3万 | 109.99%1.32億 | 2,395.81%6,970.8万 | -454.10%-5,349.7万 | 107.26%5,678.6万 | 110.59%5,884.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.21%1.75億 | 645.99%4.18億 | -768.95%-9,067.6万 | 12.05%-6,495.8万 | -10.49%-8,696.5万 | -122.10%-2.16億 | 50.81%-7,648.9万 | 112.40%1,355.5万 | -246.47%-7,386.1万 | -106.24%-7,871.2万 |
| 借入金純額 | -156.84%-3,193.3万 | 5.58%-548.2万 | -119.79%-1,451.3万 | -13.78%-625.1万 | 3.02%-568.7万 | 403.11%5,617.8万 | -20.53%-580.6万 | 1,678.95%7,334.2万 | -19.77%-549.4万 | -30.75%-586.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.92%-6,276.9万 | 72.47%-390.8万 | -34.95%-1,632.1万 | -7.86%-2,009.6万 | -21.77%-2,244.4万 | -104.99%-6,335.3万 | 85.78%-1,419.7万 | 18.92%-1,209.4万 | -105.75%-1,863.1万 | -101.32%-1,843.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --4.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.02%-1.9億 | 22.64%-4,482.6万 | -9.32%-5,381万 | 41.33%-3,266.8万 | -21.37%-5,883.4万 | 17.44%-2.11億 | -14.00%-5,794.4万 | 44.56%-4,922.3万 | ---5,567.9万 | 58.34%-4,847.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.46%298.8万 | -98.00%145.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181.21%1.75億 | 645.99%4.18億 | -768.95%-9,067.6万 | 12.05%-6,495.8万 | -10.49%-8,696.5万 | -120.56%-2.16億 | 7.29%-7,648.9万 | 112.40%1,355.5万 | -246.47%-7,386.1万 | -106.24%-7,871.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.16%1.37億 | 89.17%1.84億 | 166.51%1.54億 | -61.94%3,851.6万 | -24.90%1.03億 | 22.91%1.03億 | -7.69%9,738.3万 | -27.75%5,778万 | -88.15%1.01億 | 63.67%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,440.21%5.27億 | 1,158.61%4.77億 | -25.27%2,846.8万 | 1,089.42%8,339.8万 | -84.72%-6,156.2万 | 104.44%3,423.1万 | 838.22%3,789.3万 | 57.13%3,809.5万 | 98.91%-842.9万 | -104.33%-3,332.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,500.91%-350.6万 | -164.06%-83.6万 | 16.38%175.5万 | -97.15%-193.4万 | -21.45%-249.1万 | -109.22%-21.9万 | -40.76%130.5万 | 17.26%150.8万 | 49.25%-98.1万 | -350.12%-205.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383.45%6.6億 | 383.45%6.6億 | 89.17%1.84億 | 166.51%1.54億 | -61.94%3,851.6万 | 33.16%1.37億 | 33.16%1.37億 | -7.69%9,738.3万 | -27.75%5,778万 | -88.15%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.25%1.77億 | 43.10%5,887.8万 | -28.43%5,457.2万 | 805.50%1.06億 | -136.73%-4,179万 | -60.99%1.11億 | -44.41%4,114.5万 | -35.41%7,625万 | -62.03%1,168.2万 | -128.12%-1,765.3万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
