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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -476.69%-73.93万 | 122.10%15.23万 | 3,825.30%43.11万 | 85.54%-3.18万 | 5.16%-11.87万 | 61.46%-12.82万 | 15.83%-68.94万 | 95.67%-1.16万 | -58.44%-21.99万 | -189.81%-12.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 241.95%19.73万 | 50.70%-56.59万 | 88.02%-1.3万 | 79.45%-16.58万 | -630.38%-24.82万 | 30.10%-13.9万 | 52.23%-114.79万 | 81.60%-10.81万 | -160.29%-80.69万 | 87.21%-3.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.2万 | 0.00%4.8万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%4.8万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 |
| 繰延税金 | -47.12%-30.36万 | -125.05%-60.07万 | -54.08%-20.62万 | ---8.31万 | -61.71%-10.51万 | -202.89%-20.63万 | 46.45%-26.69万 | 35.04%-13.38万 | --0 | 57.91%-6.5万 |
| その他の非現金項目 | -55.76%1,785 | -31.14%1.21万 | 400.25%2,001 | -72.75%2,212 | -13.26%3,884 | -12.72%4,035 | 13.83%1.76万 | -91.61%400 | 5,912.59%8,117 | -14.26%4,478 |
| 運転資金の増減額 | -2,663.96%-73.02万 | 1,670.83%91.2万 | 555.95%75.16万 | 249.32%15.1万 | -51.19%3.59万 | 81.78%-2.64万 | -156.45%-5.81万 | 405.19%11.46万 | -186.22%-10.11万 | -78.38%7.35万 |
| -売上債権増減額 | -676.92%-10.71万 | -258.07%-9.31万 | -120.93%-9.87万 | 94.68%-2.83万 | -83.09%1.54万 | -35.84%1.86万 | 1,386.33%5.89万 | 694.53%47.17万 | -546.60%-53.25万 | 286.30%9.08万 |
| -前払費用増減額 | -203.76%-2.43万 | -338.34%-4,642 | 1,178.33%17.05万 | -1,638.18%-16.42万 | -7.17%-3,006 | -272.42%-8,007 | 84.53%-1,059 | -35.27%1.33万 | 20.17%-9,445 | 82.96%-2,805 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -442.23%-27.46万 | 406.52%35.53万 | 115.96%5.91万 | -28.35%31.58万 | 313.29%3.1万 | 70.52%-5.06万 | -201.44%-11.59万 | -1,849.00%-37.04万 | 4,371.32%44.08万 | -103.59%-1.45万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,470.70%-32.41万 | --65.45万 | --62.07万 | --2.76万 | ---7,475 | --1.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -476.69%-73.93万 | 122.10%15.23万 | 3,825.30%43.11万 | 85.54%-3.18万 | 5.16%-11.87万 | 61.46%-12.82万 | 15.83%-68.94万 | 95.67%-1.16万 | -58.44%-21.99万 | -189.81%-12.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -445.12%-383.67万 | -295.29%-663.22万 | -506.11%-556.51万 | 58.77%-5.13万 | 10.38%-31.2万 | -145.24%-70.38万 | 25.17%-167.78万 | -351.07%-91.82万 | 81.41%-12.45万 | 66.48%-34.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.22%-71.74万 | -79.77%-210.64万 | -235.56%-113.22万 | 2.49%-19.57万 | 1.43%-34.17万 | -52.21%-43.68万 | 59.16%-117.17万 | 61.59%-33.74万 | 67.62%-20.06万 | 66.62%-34.67万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,016.57%-298.13万 | -438.29%-462.53万 | -542.42%-417.58万 | -438.50%-16.93万 | 94.89%-1.33万 | ---26.7万 | -529.63%-85.93万 | -425.00%-65万 | --5万 | ---25.93万 |
| その他の投資活動純額 | ---13.81万 | -71.84%9.95万 | -471.20%-25.71万 | 1,100.43%31.36万 | ---- | ---- | -17.30%35.31万 | -85.42%6.93万 | 152.24%2.61万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445.12%-383.67万 | -295.29%-663.22万 | -506.11%-556.51万 | 58.77%-5.13万 | 10.38%-31.2万 | -145.24%-70.38万 | 25.17%-167.78万 | -351.07%-91.82万 | 81.41%-12.45万 | 66.48%-34.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.82%-2.65万 | 534.86%2,067.27万 | 40,188.15%456.44万 | 545.29%1,580.52万 | 2,326.93%31.73万 | -101.71%-1.43万 | 23.51%325.63万 | -103.85%-1.14万 | 1,227.54%244.93万 | -100.66%-1.43万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.43万 | -70.18%-9.7万 | -36.16%-1.43万 | -200.82%-5.43万 | 0.00%-1.43万 | 0.00%-1.43万 | 0.00%-5.7万 | 26.55%-1.05万 | -26.55%-1.8万 | 0.00%-1.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 510.49%2,218.48万 | 1,900.08%500万 | 573.32%1,683.3万 | ---- | ---- | 58.50%363.39万 | --25万 | --250万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.22万 | -359.69%-147.41万 | -91.43%-48.03万 | -2,880.90%-97.35万 | ---- | ---- | -325.58%-32.07万 | -200.37%-25.09万 | ---3.27万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.82%-2.65万 | 534.86%2,067.27万 | 40,188.15%456.44万 | 545.29%1,580.52万 | 2,326.93%31.73万 | -101.71%-1.43万 | 23.51%325.63万 | -103.85%-1.14万 | 1,227.54%244.93万 | -100.66%-1.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640.90%1,640.74万 | 67.08%221.45万 | 437.99%1,697.69万 | 19.42%125.48万 | -11.06%136.82万 | 67.08%221.45万 | -24.26%132.54万 | 110.29%315.56万 | -50.54%105.08万 | 80.32%153.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -443.85%-460.25万 | 1,496.33%1,419.28万 | 39.48%-56.96万 | 646.95%1,572.21万 | 76.74%-11.34万 | -497.38%-84.63万 | 309.44%88.91万 | -437.12%-94.11万 | 437.31%210.48万 | -138.35%-48.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 762.78%1,180.48万 | 640.90%1,640.74万 | 640.90%1,640.74万 | 437.99%1,697.69万 | 19.42%125.48万 | -11.06%136.82万 | 67.08%221.45万 | 67.08%221.45万 | 110.29%315.56万 | -50.54%105.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.46%-145.67万 | -23.09%-239.41万 | -163.56%-114.12万 | 46.10%-22.67万 | 2.42%-46.04万 | 8.69%-56.58万 | 47.26%-194.51万 | 62.22%-43.3万 | 44.55%-42.06万 | 47.52%-47.19万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
