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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.67%-1.03億 | -191.97%-2.84億 | 66.83%3.09億 | -24.56%1.85億 | 10.44%2.45億 | -13.81%2,916万 | 79.39%2.22億 | -5,171.3万 | 3,383.3万 | 699.45%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.39%-8,933.3万 | -417.95%-2.83億 | -49.04%8,889.1万 | -40.63%1.74億 | 349.63%2.94億 | 40.46%4,132.8万 | -29.91%6,535万 | --4,086.7万 | --2,942.4万 | 473.47%9,324万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.63%-142.4万 | -436.89%-735万 | 87.32%-136.9万 | -133.51%-1,080万 | -1,370.60%-462.5万 | --173.8万 | --36.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.68%6,488.1万 | 22.66%8,849.4万 | 32.94%7,214.8万 | 130.19%5,427.1万 | 938.63%2,357.7万 | 289.81%210.5万 | 35.12%227万 | --57万 | --54万 | 37.48%168万 |
| 繰延税金 | -92.62%167万 | 207.24%2,264.4万 | -1,315.21%-2,111.5万 | 78.81%-149.2万 | -222.14%-704.2万 | 78.05%-90.8万 | -172.91%-218.6万 | --129.6万 | ---413.7万 | 64.35%-80.1万 |
| その他の非現金項目 | -78.05%71.2万 | 16.45%324.3万 | 105.02%278.5万 | -15,481.99%-5,552.9万 | --36.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 41.64%-1.25億 | -347.14%-2.14億 | 215.49%8,657.9万 | 38.28%-7,496.4万 | -413.01%-1.21億 | -597.88%-2,894.2万 | 62.45%3,880.1万 | ---1億 | --581.3万 | 299.52%2,388.5万 |
| -売上債権増減額 | 97.06%6,202.6万 | -91.87%3,147.5万 | 562.65%3.87億 | 85.19%-8,371.4万 | -174.05%-5.65億 | 40.98%1.2億 | 12.13%-2.06億 | ---2.81億 | --8,538.8万 | -627.88%-2.35億 |
| -棚卸資産増減額 | -29.79%2,893.7万 | 128.41%4,121.4万 | -230.20%-1.45億 | 78.22%-4,393.7万 | -10.62%-2.02億 | -159.89%-6,877.5万 | -586.09%-1.82億 | ---8,921.9万 | ---2,646.3万 | -713.50%-2,657.7万 |
| -前払費用増減額 | 102.03%52.1万 | 66.26%-2,571万 | -223.63%-7,619.3万 | 8.25%-2,354.3万 | -8.69%-2,565.9万 | 83.66%-563.7万 | -169.95%-2,360.7万 | ---4,773.4万 | ---3,449.3万 | -18.05%-874.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.79%-2.2億 | -395.53%-2.75億 | -173.79%-5,545.7万 | -88.61%7,515.9万 | 68.49%6.6億 | 2.74%-4,405万 | 42.65%3.92億 | --3.17億 | ---4,529万 | 1,081.38%2.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -82.31%-890.2万 | 55.66%-488.3万 | -31.22%-1,101.2万 | -45.69%-839.2万 | ---576万 | --786.8万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -30.78%1,296.9万 | 244.34%1,873.7万 | -237.18%-1,298.1万 | -43.80%946.3万 | -71.60%1,683.8万 | -245.20%-3,872.6万 | 207.05%5,929.7万 | --5.5万 | --2,667.1万 | 150.74%1,931.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.67%-1.03億 | -191.97%-2.84億 | 66.83%3.09億 | -24.56%1.85億 | 10.44%2.45億 | -13.81%2,916万 | 79.39%2.22億 | ---5,171.3万 | --3,383.3万 | 699.45%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.24%-1.99億 | 218.55%3.15億 | 38.74%-2.65億 | -61.02%-4.33億 | -77.15%-2.69億 | -17,332.96%-1.87億 | -12,203.16%-1.52億 | 2,641万 | -107.4万 | 23.31%-123.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.86%-1.12億 | -88.93%-1.95億 | -115.15%-1.03億 | 24.85%-4,807.8万 | -366.26%-6,397.5万 | -599.26%-751万 | -1,011.91%-1,372.1万 | ---503.1万 | ---107.4万 | 23.31%-123.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.96%-39.8万 | 34.58%-440.5万 | -184.69%-673.3万 | 48.53%-236.5万 | -2,397.28%-459.5万 | ---138.6万 | ---18.4万 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -116.89%-8,686.4万 | 431.54%5.14億 | 59.45%-1.55億 | -90.95%-3.83億 | -18.32%-2億 | ---1.78億 | ---1.69億 | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.1万 | --3,144.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.24%-1.99億 | 218.55%3.15億 | 38.74%-2.65億 | -61.02%-4.33億 | -77.15%-2.69億 | -17,332.96%-1.87億 | -12,203.16%-1.52億 | --2,641万 | ---107.4万 | 23.31%-123.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.84%1.16億 | 562.83%1.14億 | 111.70%1,713.3万 | -401.54%-1.46億 | -91.98%4,854.2万 | 91.73%-263.7万 | 22,549.76%6.05億 | -229.5万 | -3,190万 | -79.45%267.1万 |
| 借入金純額 | 2.78%1.22億 | 636.76%1.19億 | 116.80%1,610.6万 | -200.00%-9,586.8万 | 400.53%9,586.8万 | --0 | ---3,190万 | --0 | ---3,190万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.85%-644万 | 33.42%-803.5万 | 77.90%-1,206.8万 | -1,970.53%-5,460万 | -100.41%-263.7万 | ---263.7万 | --6.36億 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,660.2万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.35%1.9万 | -77.28%293.6万 | 95.31%1,292万 | 496.48%661.5万 | --110.9万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --11.5万 | ---- | 106.94%17.5万 | -413.68%-252.2万 | 14.04%80.4万 | ---- | -73.61%70.5万 | ---- | ---- | --267.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.84%1.16億 | 562.83%1.14億 | 111.70%1,713.3万 | -401.54%-1.46億 | -91.98%4,854.2万 | 91.73%-263.7万 | 22,549.76%6.05億 | ---229.5万 | ---3,190万 | -79.45%267.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.58%8.13億 | 8.37%6.23億 | -42.70%5.75億 | 3.42%10.03億 | 246.43%9.7億 | 246.43%9.7億 | 78.39%2.8億 | --2.8億 | --2.8億 | 23.44%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.56%-1.86億 | 136.82%1.44億 | 115.42%6,078万 | -1,672.64%-3.94億 | -96.29%2,507万 | -18,808.61%-1.61億 | 438.86%6.75億 | ---2,759.8万 | --85.9万 | 366.15%1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.25%964.3万 | 465.91%4,648.2万 | 62.68%-1,270.3万 | -520.85%-3,403.4万 | -44.12%808.7万 | -1,097.62%-1,410.8万 | 723.57%1,447.3万 | --491.7万 | ---117.8万 | -179.68%-232.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.29%4.92億 | 25.59%7.37億 | 16.43%5.87億 | -48.16%5.04億 | 0.27%9.72億 | 184.31%7.95億 | 246.43%9.7億 | --2.57億 | --2.8億 | 78.39%2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.21%-2.17億 | -343.53%-4.84億 | 47.53%1.99億 | -23.82%1.35億 | -15.11%1.77億 | -38.14%2,026.4万 | 69.85%2.08億 | ---5,674.4万 | --3,275.9万 | 783.17%1.23億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
