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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.32%-77.11万 | 25.74%-41.08万 | 4.67%-297.8万 | 23.38%-39.87万 | 9.75%-66.56万 | -93.62%-136.05万 | 52.45%-55.32万 | 55.27%-312.39万 | 68.59%-52.03万 | 62.19%-73.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.94%-69.28万 | -24.57%-48.52万 | 3.33%-298.47万 | 11.76%-50.87万 | -54.76%-70.25万 | -81.15%-138.4万 | 69.88%-38.95万 | 62.37%-308.74万 | 58.36%-57.65万 | 73.80%-45.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -76.41%1,822 | -23.24%5,942 | 11.86%3.06万 | 0.95%7,466 | 10.47%7,631 | 14.85%7,725 | 23.03%7,741 | 14.67%2.73万 | 21.91%7,396 | 11.17%6,908 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --58.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 85.90%-8.01万 | 139.89%6.84万 | -852.02%-60.78万 | 109.98%10.26万 | 110.09%2.93万 | -1,140.63%-56.82万 | -239.28%-17.15万 | 90.64%-6.38万 | 114.48%4.89万 | -29.45%-29.04万 |
| -売上債権増減額 | 280.53%18.33万 | 23.53%-14.68万 | 19.80%-35.42万 | 51.18%-3.81万 | 84.02%-2.25万 | 4.85%-10.16万 | -65.56%-19.2万 | 27.79%-44.16万 | 35.25%-7.81万 | 25.81%-14.08万 |
| -前払費用増減額 | -409.25%-1.89万 | 131.86%2.55万 | -131.44%-1.2万 | 48.79%2.34万 | 60.35%4.83万 | 85.57%-3,708 | -544.83%-7.99万 | 110.13%3.81万 | -70.67%1.57万 | 209.36%3.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.17%-24.46万 | 88.96%18.98万 | -171.13%-24.16万 | 5.51%11.73万 | 101.97%3,544 | -347.52%-46.3万 | -54.59%10.04万 | 481.60%33.97万 | 141.11%11.12万 | -2,461.52%-17.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 43.32%-77.11万 | 25.74%-41.08万 | 4.67%-297.8万 | 23.38%-39.87万 | 9.75%-66.56万 | -93.62%-136.05万 | 52.45%-55.32万 | 55.27%-312.39万 | 68.59%-52.03万 | 62.19%-73.75万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.65%-26.42万 | 0 | 58.40%-203 | -98.96%-26.25万 | 0 | -488 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -0.65%-26.42万 | --0 | 58.40%-203 | ---- | ---- | -98.96%-26.25万 | --0 | ---488 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -0.65%-26.42万 | --0 | 58.40%-203 | ---- | ---- | -98.96%-26.25万 | --0 | ---488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.25%223.13万 | 0 | 95.73%363.24万 | 57.40%50.19万 | -100.51%-1,858 | 53.28%179.58万 | 133.65万 | -70.00%185.58万 | 31.89万 | 6,331.30%36.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23.66%237.69万 | --0 | 96.14%383.24万 | 59.12%53.24万 | --0 | 72.65%192.22万 | --137.78万 | -67.43%195.39万 | --33.46万 | --50.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -103.80%-20万 | -93.89%-3.05万 | 98.68%-1,858 | ---12.64万 | ---4.13万 | 14.02%-9.81万 | ---1.57万 | -2,300.56%-14.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.25%223.13万 | --0 | 95.73%363.24万 | 57.40%50.19万 | -100.51%-1,858 | 53.28%179.58万 | --133.65万 | -70.00%185.58万 | --31.89万 | 6,331.30%36.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.61%3.69万 | 679.41%44.77万 | -96.38%5.74万 | 33.06%34.44万 | 60.26%101.2万 | 99.10%84.07万 | -96.38%5.74万 | -36.96%158.8万 | -92.03%25.88万 | -87.87%63.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 592.85%118.7万 | -152.45%-41.08万 | 125.50%39.02万 | 151.29%10.33万 | -79.14%-66.77万 | -18.12%17.13万 | 167.19%78.33万 | -64.42%-153.06万 | 87.87%-20.14万 | 80.95%-37.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.93%122.39万 | -95.61%3.69万 | 679.41%44.77万 | 679.41%44.77万 | 33.06%34.44万 | 60.26%101.2万 | 99.10%84.07万 | -96.38%5.74万 | -96.38%5.74万 | -92.03%25.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.72%-104.42万 | 25.74%-41.08万 | 4.26%-324.22万 | 23.38%-39.87万 | 9.78%-66.58万 | -68.80%-162.45万 | 52.54%-55.32万 | 52.41%-338.64万 | 68.65%-52.03万 | 62.17%-73.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
