| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.02%144.15億 | 55.97%105.2億 | -42.94%67.45億 | -3.82%118.2億 | 113.90%122.9億 | 485.55%57.46億 | -65.34%9.81億 | 47.85%28.31億 | -41.30%19.15億 | 23.90%32.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.94%82.01億 | 34.50%63.12億 | -20.72%46.93億 | 48.49%59.19億 | 86.85%39.86億 | 12.74%21.33億 | -5.03%18.92億 | 32.08%19.93億 | 100.47%15.09億 | 134.29%7.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.94%-8,525.6万 | -210.71%-5億 | 79.21%-1.61億 | -362.67%-7.74億 | -16.04%-1.67億 | -284.16%-1.44億 | -145.74%-3,750.5万 | -4.39%8,198.8万 | 36.30%8,575.1万 | 19,317.28%6,291.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.58%15.2億 | 12.22%14.13億 | 10.56%12.6億 | 19.86%11.39億 | 6.83%9.51億 | -20.36%8.9億 | 10.33%11.17億 | 73.44%10.13億 | 61.77%5.84億 | 548.20%3.61億 |
| 繰延税金 | 129.76%1.16億 | 133.07%5,027.5万 | -46.70%-1.52億 | -237.84%-1.04億 | 73.49%-3,067.2万 | ---1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -67.78%8,114.6万 | -12.36%2.52億 | -23.69%2.87億 | 24.65%3.77億 | --3.02億 | ---- | -83.39%595万 | 135.98%3,582.4万 | -7.17%-9,957.4万 | -379.56%-9,291.4万 |
| 運転資金の増減額 | 213.12%34.47億 | 248.46%11.01億 | -120.82%-7.41億 | -29.17%35.61億 | 200.17%50.27億 | 153.72%16.75億 | -157.41%-31.18億 | -38.87%-12.11億 | -151.05%-8.72億 | -14.22%17.08億 |
| -売上債権増減額 | 46.36%-2.19億 | -967.98%-4.08億 | -97.15%4,696.9万 | -67.66%16.5億 | 141,685.83%51.03億 | 100.09%359.9万 | -74.79%-39.23億 | -63.33%-22.44億 | -136.75%-13.74億 | -1,224.79%-5.8億 |
| -棚卸資産増減額 | -58.67%6.01億 | 58.61%14.55億 | 274.01%9.17億 | 79.92%-5.27億 | -999.95%-26.26億 | 113.02%2.92億 | -227.06%-22.4億 | 46.16%-6.85億 | 40.24%-12.72億 | -125.60%-21.29億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 509.75%31.92億 | 130.74%5.24億 | -165.64%-17.03億 | -16.64%25.94億 | 47.98%31.12億 | -40.26%21.03億 | 231.60%35.2億 | -19.07%10.62億 | -66.77%13.12億 | 55.05%39.48億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 136.08%887万 | ---2,458.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 59.94%-1.28億 | -0.69%-3.18億 | 13.44%-3.16億 | -19.01%-3.65億 | ---3.07億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 99.59%-66.1万 | -147.58%-1.61億 | 61.92%3.38億 | 181.86%2.09億 | 64.78%-2.55億 | -52.38%-7.24億 | -172.32%-4.75億 | 41.98%6.57億 | -1.52%4.62億 | 8.51%4.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.02%144.15億 | 55.97%105.2億 | -42.94%67.45億 | -3.82%118.2億 | 113.90%122.9億 | 485.55%57.46億 | -65.34%9.81億 | 47.85%28.31億 | -41.30%19.15億 | 23.90%32.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -591.86%-51.6億 | 145.10%10.49億 | 65.25%-23.26億 | 18.75%-66.95億 | -23.11%-82.41億 | -229.32%-66.94億 | -21.79%-20.33億 | 43.18%-16.69億 | 30.94%-29.37億 | -119.04%-42.53億 |
| 固定資産取引の純額 | 17.58%-19.68億 | -2.17%-23.88億 | -20.99%-23.37億 | 40.92%-19.32億 | -30.02%-32.7億 | -14.91%-25.15億 | -11.99%-21.88億 | 10.48%-19.54億 | -37.39%-21.83億 | -1,124.16%-15.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -356.01%-30.64億 | 20.61%-6.72億 | -2,343.11%-8.46億 | 96.45%-3,463.8万 | 9.21%-9.74億 | -289.17%-10.73億 | 66.28%-2.76億 | 58.94%-8.18億 | -1,466.43%-19.92億 | ---1.27億 |
| 事業取引の純額 | 57.97%-2.81億 | -116.79%-6.69億 | 80.82%-3.09億 | 52.06%-16.09億 | -248.15%-33.55億 | -268.55%-9.64億 | 0.20%-2.61億 | 57.11%-2.62億 | 48.70%-6.11億 | ---11.91億 |
| 投資商品取引の純額 | -109.99%-3.93億 | 126.69%39.36億 | 147.31%17.36億 | -376.11%-36.7億 | 60.34%-7.71億 | -369.14%-19.43億 | -38.16%7.22億 | -36.79%11.67億 | 240.68%18.47億 | 26.24%-13.13億 |
| その他の投資活動純額 | -35.15%5.46億 | 247.51%8.42億 | -203.82%-5.71億 | 324.29%5.5億 | 165.18%1.3億 | -588.80%-1.99億 | -114.60%-2,885.3万 | 14,486.20%1.98億 | 104.04%135.5万 | -4.64%-3,353.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591.86%-51.6億 | 145.10%10.49億 | 65.25%-23.26億 | 18.75%-66.95億 | -23.11%-82.41億 | -229.32%-66.94億 | -21.79%-20.33億 | 43.18%-16.69億 | 30.94%-29.37億 | -119.04%-42.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.27%-61.46億 | -9,380.49%-55.73億 | -182.11%-5,878.8万 | 99.67%-2,083.9万 | -1,165.94%-62.57億 | -91.81%5.87億 | 1,923.79%71.7億 | 27.08%-3.93億 | -114.00%-5.39億 | 570.94%38.52億 |
| 借入金純額 | -324.09%-12.12億 | -47.19%5.41億 | 1,262.01%10.25億 | 98.52%-8,816.7万 | -1,050.98%-59.76億 | -61.81%6.28億 | 1,832.22%16.46億 | -200.00%-9,500万 | -97.52%9,500万 | --38.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.39%-51.07億 | -222.76%-62.58億 | ---19.39億 | --0 | --0 | ---- | 2,997.62%56.1億 | 70.22%-1.94億 | ---6.5億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 46,806.59%4.2億 | 201.35%89.5万 | -92.48%29.7万 | -33.88%394.7万 | 3.86%596.9万 | -9.11%574.7万 | -42.26%632.3万 | -13.00%1,095万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.98%1.73億 | -67.11%1.43億 | 555.84%4.36億 | 123.64%6,643.3万 | -519.30%-2.81億 | 50.73%-4,537.9万 | 16.47%-9,209.5万 | -1,231.99%-1.1億 | 92.00%974万 | --507.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.27%-61.46億 | -9,380.49%-55.73億 | -182.11%-5,878.8万 | 99.67%-2,083.9万 | -1,165.94%-62.57億 | -91.81%5.87億 | 1,923.79%71.7億 | 27.08%-3.93億 | -114.00%-5.39億 | 570.94%38.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.55%231.03億 | 34.03%171.71億 | 65.97%128.11億 | -23.10%77.19億 | -1.80%100.38億 | 148.74%102.22億 | 23.62%41.1億 | -30.61%33.24億 | 136.43%47.91億 | 161.29%20.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.16%31.08億 | 37.53%59.95億 | -14.60%43.59億 | 331.28%51.05億 | -511.22%-22.07億 | -105.90%-3.61億 | 695.35%61.18億 | 149.27%7.69億 | -154.57%-15.61億 | 126.10%28.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 235.49%8,579.4万 | -10,998.80%-6,332.2万 | 104.64%58.1万 | 88.83%-1,252.6万 | -163.13%-1.12億 | 3,033.20%1.78億 | -138.05%-605.4万 | -83.25%1,591万 | 198.00%9,499万 | -555.23%-9,692.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.82%262.97億 | 34.55%231.03億 | 34.03%171.71億 | 65.97%128.11億 | -23.10%77.19億 | -1.80%100.38億 | 148.74%102.22億 | 23.62%41.1億 | -30.61%33.24億 | 136.43%47.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.82%91.84億 | 134.27%74.17億 | -66.84%31.66億 | 19.17%95.49億 | 272.21%80.13億 | 244.25%21.53億 | -3,350.77%-14.92億 | 102.03%4,590.7万 | -246.12%-22.6億 | -38.12%15.47億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
