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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.17%1,247万 | 61.53%-450.7万 | 811.72%2,696万 | 189.40%468.7万 | 102.67%4,342.3万 | -839.74%-943.5万 | 38.23%-1,171.5万 | -844.64%-378.8万 | -329.40%-524.3万 | 128.48%2,142.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.36%1,683.3万 | 248.40%214万 | 32.41%2,191万 | -157.46%-234.2万 | 29.02%1,016万 | 60.48%1,553.4万 | 71.64%-144.2万 | 209.32%1,654.7万 | 124.99%407.6万 | 494.34%787.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.8万 | ---3.7万 | -317.04%-67.5万 | -564.56%-105万 | ---- | ---- | ---- | -82.47%31.1万 | -153.20%-15.8万 | -46.51%19.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.68%138.2万 | 11.63%133.4万 | 12.22%509.7万 | 15.80%133.4万 | 15.65%130.8万 | 11.50%126万 | 5.85%119.5万 | -0.61%454.2万 | 1.14%115.2万 | -0.96%113.1万 |
| 繰延税金 | -96.25%4.3万 | 86.16%-6.2万 | 109.18%80万 | 104.88%43.7万 | -202.74%-33.7万 | 308.54%114.8万 | -21.08%-44.8万 | -176.98%-871.1万 | -180.86%-895万 | 13.49%32.8万 |
| その他の非現金項目 | -85.06%-44.6万 | -24.46%-17.3万 | -145.89%-122.7万 | -266.49%-70万 | -31.25%-14.7万 | -113.27%-24.1万 | -67.47%-13.9万 | 42.45%-49.9万 | -1,836.36%-19.1万 | 83.67%-11.2万 |
| 運転資金の増減額 | 82.13%-482万 | 28.21%-768.1万 | 102.76%46万 | 642.41%643.3万 | 162.09%3,170.2万 | -114.17%-2,697.5万 | 28.48%-1,070万 | -432.84%-1,664.6万 | -150.73%-118.6万 | 81.68%1,209.6万 |
| -売上債権増減額 | 31.62%-3,631.6万 | 14.27%334.7万 | -598.21%-467.8万 | -29.52%675.3万 | 138.67%3,874.6万 | -71.48%-5,310.6万 | -34.66%292.9万 | 91.73%-67万 | 37.40%958.2万 | 69.76%1,623.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -7.46%1,275.9万 | 28.91%-1,296.2万 | 145.10%903.5万 | 105.63%56万 | 243.40%1,292.2万 | 171.99%1,378.7万 | 3.65%-1,823.4万 | -120.07%-2,003.3万 | -44.28%-994.1万 | 96.91%376.3万 |
| -前払費用増減額 | -43.54%20.1万 | -230.61%-162万 | 11.32%-9.4万 | 44.90%-22.7万 | -32.75%26.7万 | 300.00%35.6万 | -172.22%-49万 | -147.96%-10.6万 | -11.35%-41.2万 | -31.79%39.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.28%1,479.6万 | -31.61%368.7万 | -199.85%-401.6万 | -55.76%-86.6万 | -103.51%-1,688.7万 | -36.85%834.6万 | 1,685.59%539.1万 | -70.98%402.2万 | -121.19%-55.6万 | -53.72%-829.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.69%374万 | 55.07%-13.3万 | 51.06%21.3万 | ---- | ---- | --364.2万 | ---29.6万 | --14.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 232.17%1,247万 | 61.53%-450.7万 | 811.72%2,696万 | 189.40%468.7万 | 102.67%4,342.3万 | -839.74%-943.5万 | 38.23%-1,171.5万 | -844.64%-378.8万 | -329.40%-524.3万 | 128.48%2,142.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.63%-180万 | 38.62%-94.1万 | -42.83%-475.9万 | 78.55%-15.4万 | -66.06%-181万 | -37.92%-126.2万 | -151.72%-153.3万 | -40.53%-333.2万 | -25.09%-71.8万 | -15.47%-109万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.24%-109万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.63%-180万 | 29.16%-108.6万 | -57.50%-524.8万 | ---- | ---- | ---126.2万 | ---153.3万 | -11.25%-333.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -539.74%-274.4万 | 626.92%453.6万 | ---453.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --14.5万 | -82.18%48.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --274.4万 | ---453.6万 | 1,116.09%453.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.63%-180万 | 38.62%-94.1万 | -42.83%-475.9万 | 78.55%-15.4万 | -66.06%-181万 | -37.92%-126.2万 | -151.72%-153.3万 | -40.53%-333.2万 | -25.09%-71.8万 | -15.47%-109万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.35%-354.3万 | -93.71%80.6万 | -363.60%-1,797.2万 | -185.36%-413.4万 | -88.44%-3,832.6万 | 227.96%1,167.2万 | -31.67%1,281.6万 | 82.84%681.8万 | 242.99%484.3万 | -177.40%-2,033.9万 |
| 借入金純額 | -123.28%-275.5万 | -79.66%263.2万 | -340.08%-1,736万 | -178.61%-380.7万 | -88.44%-3,832.6万 | 213.68%1,183.2万 | -31.73%1,294.1万 | 77.49%723.1万 | 231.03%484.3万 | -181.94%-2,033.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---149.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---32.6万 | ---32.7万 | ---32.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 30.99%-28.5万 | --0 | --0 | 24.88%-16万 | 37.50%-12.5万 | -19.71%-41.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.35%-354.3万 | -93.71%80.6万 | -363.60%-1,797.2万 | -185.36%-413.4万 | -88.44%-3,832.6万 | 227.96%1,167.2万 | -31.67%1,281.6万 | 82.84%681.8万 | 242.99%484.3万 | -177.40%-2,033.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.04%64.4万 | 400.09%528.6万 | -22.22%105.7万 | 124.69%488.7万 | -26.57%160万 | 15.96%62.5万 | -22.22%105.7万 | 238.06%135.9万 | 24.86%217.5万 | 239.94%217.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 630.97%712.7万 | -974.54%-464.2万 | 1,500.33%422.9万 | 135.69%39.9万 | 82,275.00%328.7万 | -40.55%97.5万 | 47.32%-43.2万 | -131.56%-30.2万 | -191.91%-111.8万 | -100.36%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 385.69%777.1万 | 3.04%64.4万 | 400.09%528.6万 | 400.09%528.6万 | 124.69%488.7万 | -26.57%160万 | 15.96%62.5万 | -22.22%105.7万 | -22.22%105.7万 | 24.86%217.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.77%1,067.2万 | 57.77%-559.5万 | 404.94%2,171.2万 | 167.84%404.4万 | 104.64%4,161.3万 | -457.43%-1,069.7万 | 32.32%-1,324.8万 | -109.66%-712万 | -207.90%-596.1万 | 152.30%2,033.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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