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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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Yangtze Optical Electronic
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -211.11%-900万 | -49.73%1,850万 | 83.44%-260万 | -91.84%390万 | -151.21%-2,530万 | 775.00%810万 | 131.45%3,680万 | 3.68%-1,570万 | 126.32%4,780万 | 280.29%4,940万 |
| 繰延税金 | 109.76%860万 | -59.69%770万 | -250.00%-210万 | -18.60%1,400万 | -12.77%-1,060万 | 10.81%410万 | 33.57%1,910万 | -83.72%140万 | 490.91%1,720万 | 56.88%-940万 |
| その他の非現金項目 | -29.77%2,100万 | -7.17%2,460万 | 22.01%2,550万 | 2.45%1.01億 | -10.42%2,320万 | 19.12%2,990万 | -6.36%2,650万 | 11.17%2,090万 | -39.78%9,810万 | -1.89%2,590万 |
| 運転資金の増減額 | 10.80%4,820万 | 36.05%-6,050万 | -19.20%2,230万 | 204.99%5,470万 | 687.97%7,820万 | 159.67%4,350万 | -180.71%-9,460万 | -59.29%2,760万 | 38.63%-5,210万 | 93.70%-1,330万 |
| -売上債権増減額 | 170.91%1,490万 | 58.83%-5,080万 | -62.03%3,360万 | 15.11%5,180万 | 441.33%8,120万 | 106.57%550万 | -1,302.27%-1.23億 | -27.76%8,850万 | 146.25%4,500万 | 107.03%1,500万 |
| -棚卸資産増減額 | -113.51%-400万 | -44.04%1,080万 | 100.63%20万 | 171.82%4,920万 | 2,346.15%3,180万 | 324.24%2,960万 | 153.46%1,930万 | -53.66%-3,150万 | -337.85%-6,850万 | -91.82%130万 |
| -その他流動資産の変動 | -30.69%1,400万 | 148.39%300万 | 71.62%-210万 | 52.40%-990万 | 36.29%-1,650万 | 102.00%2,020万 | -444.44%-620万 | -10.45%-740万 | -750.00%-2,080万 | -268.18%-2,590万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.00%10万 | 128.48%450万 | -108.40%-2,480万 | -26.02%-3,100万 | -185.26%-1,330万 | 238.89%1,000万 | -18.80%-1,580万 | 39.59%-1,190万 | -747.37%-2,460万 | 235.65%1,560万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.67%1.18億 | 38.99%7,950万 | 82.76%1.01億 | 18.18%4.08億 | 47.28%1.51億 | 290.81%1.45億 | -24.64%5,720万 | -57.55%5,510万 | 2.61%3.46億 | 1.28%1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | 33.10%-950万 | 66.12%-830万 | ---- | ---- | ---- | ---1,420万 | ---2,450万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 50.93%-2,370万 | --0 | --50万 | -249.38%-6,050万 | -132.97%-1,220万 | -351.40%-4,830万 | --0 | --0 | 173.77%4,050万 | 360.56%3,700万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -79.50%-4,990万 | 16.66%-1.71億 | -15.75%-2,940万 | ---- | ---- | 14.98%-2,780万 | -21.98%-2.05億 | 31.90%-2,540万 |
| 投資商品取引の純額 | 123.08%120万 | --0 | -306.25%-330万 | 97.35%-90万 | -15.22%390万 | 71.89%-520万 | 93.58%-120万 | 214.29%160万 | -140.43%-3,400万 | -94.80%460万 |
| その他の投資活動純額 | --9,680万 | ---9,710万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.33%-10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.43%-8,800万 | 29.40%-5,620万 | -19.92%-6,080万 | -16.89%-2.33億 | -332.72%-3,770万 | 36.39%-6,450万 | -13.88%-7,960万 | -15.75%-5,070万 | -43.30%-1.99億 | -58.99%1,620万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,163.64%-1,170万 | -103.45%-20万 | -101.37%-20万 | 81.15%2,210万 | -94.29%60万 | -35.29%110万 | --580万 | --1,460万 | 118.15%1,220万 | 377.27%1,050万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%10万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 400.00%200万 | -75.00%10万 | ---- | ---- | ---- | --40万 | --40万 | --30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.24%-2,710万 | -21.93%-6,450万 | -484.62%-1,000万 | 2.09%-1.26億 | -33.69%-6,270万 | -17.54%-1,340万 | 8.64%-5,290万 | 120.16%260万 | 40.67%-1.29億 | 26.95%-4,690万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.50%3.4億 | 16.17%3.5億 | 9.73%3.27億 | -6.64%2.98億 | 22.21%2.75億 | -30.58%2.2億 | -22.39%3.01億 | -6.64%2.98億 | -17.18%3.19億 | -6.09%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.93%-470万 | 89.14%-870万 | 1,127.27%2,700万 | 700.00%2,640万 | -32.43%4,500万 | 172.49%5,930万 | -38.10%-8,010万 | -96.80%220万 | 92.10%-440万 | -18.78%6,660万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 252.38%640万 | -9.09%-120万 | -510.00%-410万 | 115.48%260万 | 9.52%690万 | 58.00%-420万 | 91.67%-110万 | 900.00%100万 | -60.00%-1,680万 | 352.00%630万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.21%3.42億 | 54.50%3.4億 | 16.17%3.5億 | 9.73%3.27億 | 9.73%3.27億 | 22.21%2.75億 | -30.58%2.2億 | -22.39%3.01億 | -6.64%2.98億 | -6.64%2.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -929.85%-6,900万 | 69.35%1.2億 | 1,417.86%4,250万 | 105.72%1.76億 | 108.38%1.09億 | 85.24%-670万 | 895.51%7,080万 | -96.80%280万 | -21.95%8,570万 | 12.90%5,250万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
