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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.81%-93.74万 | 57.53%-487.05万 | 45.00%-146.92万 | 61.32%-96.05万 | 79.70%-74.24万 | 36.05%-169.85万 | 26.91%-1,146.78万 | 48.41%-267.14万 | 6.25%-248.32万 | -32.96%-365.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.87%-129.13万 | 56.76%-529.6万 | 46.04%-110.32万 | 52.05%-123.51万 | 60.71%-144.09万 | 61.70%-151.69万 | 23.26%-1,224.78万 | 54.68%-204.46万 | 37.33%-257.57万 | 14.38%-366.73万 |
| 運転資金の増減額 | 162.62%21.5万 | -198.51%-19.44万 | 33.76%-51.43万 | 275.94%12.63万 | 523.27%53.68万 | -129.28%-34.33万 | 478.18%19.74万 | 2.80%-77.64万 | -105.40%-7.18万 | -108.47%-12.68万 |
| -前払費用増減額 | -97.73%3,417 | 14.09%49.03万 | -43.29%-38.57万 | -42.21%15.92万 | 484.14%56.61万 | -73.60%15.07万 | 571.53%42.97万 | 68.24%-26.92万 | -72.69%27.55万 | -108.38%-14.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.82%21.15万 | -194.68%-68.47万 | 74.65%-12.86万 | 90.53%-3.29万 | -242.48%-2.93万 | -182.11%-49.4万 | -696.61%-23.24万 | -1,138.58%-50.72万 | -208.34%-34.73万 | 107.87%2.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.81%-93.74万 | 57.53%-487.05万 | 45.00%-146.92万 | 61.32%-96.05万 | 79.70%-74.24万 | 36.05%-169.85万 | 26.91%-1,146.78万 | 48.41%-267.14万 | 6.25%-248.32万 | -32.96%-365.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.25%115.64万 | 0 | 4,700.84%449.06万 | -8.6万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -74.25%115.64万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,621.38%449.06万 | 70.87%-8.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -74.25%115.64万 | --0 | -74.73%115.64万 | ---- | ---- | 4,700.84%449.06万 | ---8.6万 | --457.66万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.82%331.69万 | -49.81%703.1万 | -51.10%478.61万 | -40.35%459.01万 | -53.03%533.25万 | -49.81%703.1万 | -52.99%1,400.82万 | -48.98%978.84万 | -64.76%769.5万 | -53.83%1,135.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.81%-93.74万 | 46.77%-371.4万 | 46.72%-146.92万 | -90.64%19.6万 | 79.70%-74.24万 | 36.05%-169.85万 | 55.80%-697.72万 | 46.75%-275.74万 | 179.03%209.34万 | -32.96%-365.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.38%237.95万 | -52.82%331.69万 | -52.82%331.69万 | -51.10%478.61万 | -40.35%459.01万 | -53.03%533.25万 | -49.81%703.1万 | -49.81%703.1万 | -48.98%978.84万 | -64.76%769.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.81%-93.74万 | 57.53%-487.05万 | 45.00%-146.92万 | 61.32%-96.05万 | 79.70%-74.24万 | 36.05%-169.85万 | 26.91%-1,146.78万 | 48.41%-267.14万 | 6.25%-248.32万 | -32.96%-365.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
