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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.09%1.12億 | 302.32%4.91億 | -166.48%-3.95億 | -30.42%4.92億 | -16.39%3.48億 | -26.96%1.7億 | -61.00%1.22億 | 41.85%-1.48億 | -39.67%7.07億 | -47.77%4.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.22%1.19億 | 333.66%1.28億 | 1.11%1.11億 | -43.65%2.64億 | -83.09%670.1万 | 47.22%1.18億 | -80.16%2,954.3万 | -44.94%1.1億 | -43.39%4.68億 | -78.69%3,963.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.85%2,833.4万 | -11.59%2,823.1万 | -1.93%3,076.3万 | -3.01%1.27億 | 0.80%3,218.3万 | -2.86%3,178.2万 | -2.08%3,193.3万 | -7.62%3,136.8万 | -4.56%1.31億 | -7.81%3,192.7万 |
| 繰延税金 | 75.71%597.6万 | -2.63%522.4万 | -30.90%539万 | 649.86%1,906.9万 | 120.05%250.3万 | 144.80%340.1万 | 34.97%536.5万 | -38.24%780万 | -110.02%-346.8万 | -170.02%-1,248.1万 |
| その他の非現金項目 | -1,054.58%-1,168.4万 | 34.38%1,130.7万 | -581.31%-1,338.1万 | -99.69%14.6万 | -258.48%-752.8万 | -83.38%122.4万 | -8.15%841.4万 | -107.54%-196.4万 | 56.89%4,733.4万 | -86.13%475万 |
| 運転資金の増減額 | -6,696.25%-4,749.3万 | 881.22%3億 | -74.95%-5.45億 | 555.64%1,744.2万 | -11.52%2.97億 | -99.30%72万 | -69.17%3,057.2万 | 42.52%-3.11億 | -104.43%-382.8万 | -33.70%3.36億 |
| -売上債権増減額 | -29.51%-3.42億 | 218.02%3.61億 | -471.30%-5.39億 | 310.28%2.65億 | 64.35%9.29億 | -855.44%-2.64億 | -264.81%-3.06億 | 85.67%-9,441万 | -91.10%6,453.6万 | -18.45%5.65億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.45%-1.51億 | -21.31%4.4億 | -1,617.46%-7.36億 | 397.83%8.61億 | 234.77%5.98億 | -472.75%-2.53億 | 327.87%5.6億 | -109.64%-4,283.5万 | 21.24%-2.89億 | 25.54%-4.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 97.11%-1.16億 | 5.04%-12.34億 | 223.42%17.73億 | -861.91%-44.6億 | 7,186.44%22.84億 | -802.64%-40.07億 | -221.23%-13億 | 30.73%-14.37億 | 56.63%-4.64億 | 88.10%-3,223.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -87.60%5.61億 | -31.96%7.33億 | -182.57%-10.43億 | 389.56%33.51億 | -1,524.09%-35.15億 | 1,242.50%45.26億 | 217.94%10.77億 | -27.73%12.63億 | -14.16%6.84億 | -63.74%2.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.09%1.12億 | 302.32%4.91億 | -166.48%-3.95億 | -30.42%4.92億 | -16.39%3.48億 | -26.96%1.7億 | -61.00%1.22億 | 41.85%-1.48億 | -39.67%7.07億 | -47.77%4.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.37%-1,921.5万 | 53.66%-896.8万 | 23.21%-2,747.6万 | -219.96%-9,448.4万 | -29.49%-2,402.1万 | -2.30%-1,532.7万 | -149.58%-1,935.3万 | -2.15%-3,578.3万 | 66.19%-2,953万 | 15.33%-1,855万 |
| 資本支出 | -5.55%-585.8万 | 8.78%-526.6万 | -13.30%-2,338.3万 | -1.85%-3,835.5万 | -0.47%-639.4万 | -22.65%-555万 | -13.64%-577.3万 | 4.85%-2,063.8万 | -6.05%-3,765.8万 | -18.86%-636.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -142.03%-587.4万 | 51.44%-391.9万 | 79.59%-281.5万 | -38.87%-3,777.4万 | -52.39%-1,348.2万 | 40.92%-242.7万 | -88.20%-807万 | -38.53%-1,379.5万 | -10.74%-2,720.1万 | -7.42%-884.7万 |
| その他の投資活動純額 | -1.81%-748.3万 | 103.94%21.7万 | 5.33%-127.8万 | -151.95%-1,835.5万 | -24.14%-414.5万 | -15.75%-735万 | -111.38%-551万 | 60.09%-135万 | 229.51%3,532.9万 | 59.86%-333.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.37%-1,921.5万 | 53.66%-896.8万 | 23.21%-2,747.6万 | -219.96%-9,448.4万 | -29.49%-2,402.1万 | -2.30%-1,532.7万 | -149.58%-1,935.3万 | -2.15%-3,578.3万 | 66.19%-2,953万 | 15.33%-1,855万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.08%-7,815.6万 | -15.71%-1.95億 | 100.78%36.2万 | 20.48%-5.85億 | 25.81%-2億 | -7.26%-1.7億 | -77.51%-1.69億 | 78.14%-4,654.4万 | 23.19%-7.36億 | 33.93%-2.69億 |
| 借入金純額 | 463.83%5,457.4万 | -401.17%-5,011.2万 | 35.85%1.4億 | -154.53%-7,694.4万 | 5.52%-1.55億 | -250.00%-1,500万 | -162.49%-999.9万 | -63.09%1.03億 | 464.13%1.41億 | 34.80%-1.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.04%-4,999.7万 | 25.45%-3,112.2万 | 44.66%-5,182.3万 | 52.83%-2.31億 | -0.26%-4,619.6万 | 39.82%-4,899.6万 | 12.19%-4,174.4万 | 70.16%-9,364.2万 | -13.44%-4.89億 | 57.73%-4,607.4万 |
| 配当金支払総額 | 17.89%-8,720.5万 | 0.59%-9,309.5万 | -29.97%-6,758.9万 | 18.43%-3.06億 | 8.31%-5,426.9万 | -21.64%-1.06億 | 9.05%-9,365.2万 | 58.66%-5,200.4万 | 31.52%-3.75億 | 49.58%-5,918.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --862万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.53%510.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34,666.67%-414.8万 | 8.16%-2,126.2万 | -411.66%-2,022.6万 | 260.06%2,862.6万 | 77,286.11%5,571.8万 | -82.61%1.2万 | -159.14%-2,315.1万 | 93.09%-395.3万 | 6.67%-1,788.4万 | --7.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.08%-7,815.6万 | -15.71%-1.95億 | 100.78%36.2万 | 20.48%-5.85億 | 25.81%-2億 | -7.26%-1.7億 | -77.51%-1.69億 | 78.14%-4,654.4万 | 23.19%-7.36億 | 33.93%-2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.91%7.17億 | -46.93%4.29億 | -17.60%8.55億 | -7.38%10.38億 | -18.43%7.26億 | -12.23%7.46億 | 32.07%8.09億 | -7.38%10.38億 | 11.32%11.21億 | 18.05%8.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.36%1,473万 | 535.23%2.87億 | -83.14%-4.23億 | -221.08%-1.88億 | -3.29%1.24億 | -126.10%-1,544.7万 | -125.65%-6,590.1万 | 54.14%-2.31億 | -146.25%-5,847.2万 | -65.04%1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 270.66%683.5万 | -82.75%43.6万 | -313.96%-352.6万 | 120.45%495.7万 | -75.13%478.7万 | 78.37%-400.5万 | 112.76%252.7万 | 131.89%164.8万 | -94.38%-2,423.9万 | 1,991.06%1,925.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.63%7.38億 | -3.91%7.17億 | -46.93%4.29億 | -17.60%8.55億 | -17.60%8.55億 | -18.43%7.26億 | -12.23%7.46億 | 32.07%8.09億 | -7.38%10.38億 | -7.38%10.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.08%1億 | 345.32%4.82億 | -130.62%-4.22億 | -35.25%4.16億 | -18.18%3.28億 | -27.70%1.62億 | -64.36%1.08億 | 36.26%-1.83億 | -42.25%6.42億 | -48.80%4.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
