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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.43%2,113.2万 | -58.82%3,000.5万 | -50.75%3,956.6万 | -41.03%5,369.1万 | -41.03%5,369.1万 | -18.32%6,295.2万 | -12.36%7,286.7万 | -12.87%8,033.2万 | -12.08%9,104.3万 | -12.08%9,104.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 2.11%1,312.7万 | -2.18%1,398.1万 | -33.36%1,206.2万 | -66.51%1,231.7万 | -66.51%1,231.7万 | -45.23%1,285.6万 | -82.48%1,429.3万 | -80.37%1,809.9万 | -64.49%3,677.3万 | -64.49%3,677.3万 |
| -短期投資 | -84.02%800.5万 | -72.64%1,602.4万 | -55.80%2,750.4万 | -23.76%4,137.4万 | -23.76%4,137.4万 | -6.53%5,009.6万 | 3,649.94%5,857.4万 | --6,223.3万 | --5,427万 | --5,427万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | -69.12%28.1万 | -69.12%28.1万 | --29.5万 | --31.2万 | ---- | --91万 | --91万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | --12.7万 | --14.4万 | ---- | --11.2万 | --11.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -78.95%16.8万 | -78.95%16.8万 | --16.8万 | --16.8万 | ---- | --79.8万 | --79.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -44.70%99.2万 | -44.70%99.2万 | --119.5万 | --137.6万 | ---- | --179.4万 | --179.4万 |
| その他の流動資産 | --67.1万 | --106.7万 | -55.04%138.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.87%308.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -66.17%2,180.3万 | -58.32%3,107.2万 | -50.91%4,095.2万 | -41.37%5,496.4万 | -41.37%5,496.4万 | -19.12%6,444.2万 | -13.67%7,455.5万 | -12.54%8,341.5万 | -10.95%9,374.7万 | -10.95%9,374.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -81.15%11.1万 | -72.79%20.6万 | -50.07%33.8万 | 12.08%46.4万 | 12.08%46.4万 | 7.88%58.9万 | 11.98%75.7万 | -10.80%67.7万 | -53.06%41.4万 | -53.06%41.4万 |
| -有形固定資産総額 | -81.15%11.1万 | -72.79%20.6万 | -50.07%33.8万 | 12.08%46.4万 | 12.08%46.4万 | 7.88%58.9万 | 11.98%75.7万 | -10.80%67.7万 | -53.06%41.4万 | -53.06%41.4万 |
| その他の非流動資産 | -96.87%4.4万 | -97.16%4.4万 | -97.39%4.4万 | -30.93%126.4万 | -30.93%126.4万 | -28.70%140.6万 | -26.82%154.7万 | -25.10%168.9万 | -23.65%183万 | -23.65%183万 |
| 非流動資産合計 | -92.23%15.5万 | -89.15%25万 | -83.85%38.2万 | -22.99%172.8万 | -22.99%172.8万 | -20.77%199.5万 | -17.42%230.4万 | -21.50%236.6万 | -31.56%224.4万 | -31.56%224.4万 |
| 資産合計 | -66.95%2,195.8万 | -59.25%3,132.2万 | -51.81%4,133.4万 | -40.94%5,669.2万 | -40.94%5,669.2万 | -19.17%6,643.7万 | -13.79%7,685.9万 | -12.81%8,578.1万 | -11.57%9,599.1万 | -11.57%9,599.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.11%181.7万 | -60.24%128.6万 | 15.96%241.2万 | -3.90%244.1万 | -3.90%244.1万 | 46.23%236.3万 | 77.11%323.4万 | -35.44%208万 | -12.44%254万 | -12.44%254万 |
| -買掛金 | -23.11%181.7万 | -60.24%128.6万 | 15.96%241.2万 | -3.90%244.1万 | -3.90%244.1万 | 46.23%236.3万 | 77.11%323.4万 | -35.44%208万 | -12.44%254万 | -12.44%254万 |
| 当期の未払費用 | 15.77%984.7万 | 17.21%854.6万 | 27.48%898.5万 | 44.25%1,037.6万 | 44.25%1,037.6万 | 15.05%850.6万 | 46.05%729.1万 | 69.75%704.8万 | 23.97%719.3万 | 23.97%719.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -33.84%1,691.1万 | 301.43%1,881.9万 | 646.22%1,885.7万 | 9,092.81%2,555.6万 | 9,092.81%2,555.6万 | 6,661.90%2,556万 | 1,063.28%468.8万 | 544.64%252.7万 | -27.03%27.8万 | -27.03%27.8万 |
| -短期借入金 | -32.84%1,691.1万 | 337.38%1,874.6万 | 771.58%1,867.8万 | --2,527.4万 | --2,527.4万 | --2,517.9万 | --428.6万 | --214.3万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --0 | -81.84%7.3万 | -53.39%17.9万 | 1.44%28.2万 | 1.44%28.2万 | 0.79%38.1万 | -0.25%40.2万 | -2.04%38.4万 | -27.03%27.8万 | -27.03%27.8万 |
| 流動負債合計 | -21.56%2,857.5万 | 88.33%2,865.1万 | 159.58%3,025.4万 | 283.31%3,837.3万 | 283.31%3,837.3万 | 288.08%3,642.9万 | 110.68%1,521.3万 | 50.08%1,165.5万 | 10.20%1,001.1万 | 10.20%1,001.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.12%2,086.4万 | 358.79%2,301.3万 | 388.07%2,487.7万 | 388.07%2,487.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.80%2,079.1万 | 371.68%2,283.4万 | 416.23%2,487.7万 | 416.23%2,487.7万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.82%7.3万 | 2.29%17.9万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 323.12%2,086.4万 | 358.79%2,301.3万 | 388.07%2,487.7万 | 388.07%2,487.7万 |
| 負債合計 | -21.56%2,857.5万 | -20.58%2,865.1万 | -12.73%3,025.4万 | 9.99%3,837.3万 | 9.99%3,837.3万 | 153.23%3,642.9万 | 196.88%3,607.7万 | 171.23%3,466.8万 | 146.02%3,488.8万 | 146.02%3,488.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -99.93%4,000 | 0.00%545.6万 | 0.00%545.6万 | 0.00%545.6万 | 0.00%545.6万 | 0.00%545.6万 | 0.00%545.6万 | 0.00%545.6万 | 0.00%545.6万 | 0.00%545.6万 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -優先株 | --0 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 | 0.00%545.2万 |
| 利益剰余金 | -17.17%-2.95億 | -18.92%-2.85億 | -21.13%-2.75億 | -23.76%-2.66億 | -23.76%-2.66億 | -23.28%-2.52億 | -28.24%-2.4億 | -28.86%-2.27億 | -29.69%-2.15億 | -29.69%-2.15億 |
| 資本剰余金 | 4.35%2.89億 | 2.59%2.82億 | 2.89%2.81億 | 2.99%2.79億 | 2.99%2.79億 | 3.62%2.77億 | 6.45%2.75億 | 6.42%2.73億 | 6.33%2.71億 | 6.33%2.71億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 113.85%9,000 | 95.65%-5,000 | 93.10%-6,000 | 105.06%9,000 | 105.06%9,000 | 67.34%-6.5万 | ---11.5万 | ---8.7万 | ---17.8万 | ---17.8万 |
| 株主資本 | -122.05%-661.7万 | -93.45%267.1万 | -78.32%1,108万 | -70.02%1,831.9万 | -70.02%1,831.9万 | -55.75%3,000.8万 | -47.04%4,078.2万 | -40.29%5,111.3万 | -35.25%6,110.3万 | -35.25%6,110.3万 |
| 資本合計 | -122.05%-661.7万 | -93.45%267.1万 | -78.32%1,108万 | -70.02%1,831.9万 | -70.02%1,831.9万 | -55.75%3,000.8万 | -47.04%4,078.2万 | -40.29%5,111.3万 | -35.25%6,110.3万 | -35.25%6,110.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
