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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.55%-18.53万 | -452.94%-18.43万 | -32.18%-101.25万 | -156.67%-36.61万 | -16.92%-23.83万 | -158.09%-37.48万 | 87.85%-3.33万 | -42.77%-76.6万 | 38.11%-14.26万 | 46.58%-20.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.51%-5.34万 | 27.94%-7.96万 | -178.15%-172.77万 | -540.77%-118.56万 | -19.03%-29.29万 | 17.47%-13.87万 | -402.46%-11.05万 | 40.22%-62.11万 | 83.61%-18.5万 | -1,544.78%-24.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4,008 | 0.00%4,008 | 10.42%1.6万 | 448.52%4,008 | -56.27%4,008 | 224.01%4,008 | -23.90%4,008 | 11.64%1.45万 | -141.29%-1,150 | 146.50%9,165 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 759.34%55.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.54%6.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 2,208.74%26.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.40%-1.27万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 43.38%-13.59万 | -248.63%-10.87万 | 40.07%-12.69万 | -19.66%-1.05万 | 53.01%5.05万 | -1,210.40%-24.01万 | 128.39%7.31万 | 29.78%-21.18万 | -108.39%-8,757 | 108.23%3.3万 |
| -売掛金増減額 | 38.25%-3.14万 | -1,414.47%-11.68万 | 2,021.63%2.03万 | 567.86%13万 | -374.90%-5.11万 | -2,622.91%-5.09万 | 21.02%-7,713 | 104.19%957 | 63.68%1.95万 | -3.39%-1.08万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,407.07%1.85万 | --1.51万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -162.14%-1.6万 | 84.22%-8,405 | -2,192.55%-14.21万 | -347.21%-10.63万 | 83.87%-8,250 | 157.29%2.58万 | -1,181.22%-5.33万 | 155.31%6,789 | 361.79%4.3万 | ---5.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.29%-11.13万 | -73.79%2.73万 | 111.85%1.27万 | 84.69%-1.63万 | -2.24%8万 | -907.97%-15.53万 | 202.44%10.43万 | 73.25%-10.73万 | -203.20%-10.65万 | 190.04%8.18万 |
| -その他運転資金の変動 | 138.24%2.28万 | -136.30%-1.08万 | 86.35%-1.79万 | ---- | ---- | -520.27%-5.97万 | 119.76%2.98万 | -198.06%-13.08万 | 252.40%2.02万 | 103.21%9,621 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.55%-18.53万 | -452.94%-18.43万 | -32.18%-101.25万 | -156.67%-36.61万 | -16.92%-23.83万 | -158.09%-37.48万 | 87.85%-3.33万 | -42.77%-76.6万 | 38.11%-14.26万 | 46.58%-20.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.31%-2.28万 | 62.07%-2.28万 | 0 | 91.49%-11万 | 74.69%-6万 | 275.64%8.78万 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.00%5.5万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%20 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 79.32%-2.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.33%-11万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 79.31%-2.28万 | 62.07%-2.28万 | --0 | ---- | ---- | 91.49%-11万 | 74.69%-6万 | 275.64%8.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.02%37.88万 | 2,496.23%31.13万 | 325.32%110.52万 | 59.62%27.54万 | 1,331.40%16.45万 | 658.57%65.34万 | -17.77%1.2万 | -89.48%25.99万 | 642.55%17.25万 | -102.74%-1.34万 |
| 借入金純額 | -105.49%-4,198 | -104.75%-3,660 | -11.52%-2.16万 | 42.03%-9,576 | -1,139.14%-16.55万 | 791.86%7.65万 | 1,097.05%7.7万 | 70.75%-1.94万 | 32.31%-1.65万 | 114.96%1.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.61%38.3万 | 584.62%31.5万 | 1,671.38%115.14万 | 1,377.68%43.5万 | 106.47%20.45万 | --57.69万 | ---6.5万 | -97.42%6.5万 | 84.11%-3.4万 | -79.39%9.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.45%22.27万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -5,791.83%-2.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.28%-404 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 90.63%-758 | -16,756.73%-12.63万 | ---- | ---- | ---- | 96.11%-8,086 | 103.57%758 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.02%37.88万 | 2,496.23%31.13万 | 325.32%110.52万 | 59.62%27.54万 | 1,331.40%16.45万 | 658.57%65.34万 | -17.77%1.2万 | -89.48%25.99万 | 642.55%17.25万 | -102.74%-1.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,583.26%19.31万 | 233.91%6.61万 | -96.89%1.98万 | 44.86%7.23万 | 42.61%25.57万 | -100.51%-1,547 | -96.89%1.98万 | 13,656.94%63.6万 | -95.61%4.99万 | -83.40%17.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.50%18.25万 | 695.07%12.7万 | 111.36%7万 | 942.07%25.34万 | -240.53%-44.06万 | 322.24%27.86万 | 93.56%-2.13万 | -196.18%-61.62万 | 93.97%-3.01万 | -333.34%-12.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.43%32.32万 | 12,583.26%19.31万 | 353.43%8.98万 | 353.43%8.98万 | 44.86%7.23万 | 42.61%25.57万 | -100.51%-1,547 | -96.89%1.98万 | -96.89%1.98万 | -95.61%4.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.61%-19.63万 | -452.94%-18.43万 | -32.18%-101.25万 | -156.67%-36.61万 | -39.35%-23.83万 | -139.52%-37.48万 | 88.73%-3.33万 | -42.77%-76.6万 | 36.58%-14.26万 | 55.18%-17.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
