エルメネジルド ゼニア
ZGN
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
デクスコム
DXCM
ワークデイ クラスA
WDAY
シルバークレスト メタルズ
SILV
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.32%2.55億 | 215.21%2.81億 | -66.46%5,324.5万 | 3.23%7.12億 | 60.98%3.47億 | -40.18%1.17億 | -46.05%8,927.9万 | 40.67%1.59億 | 71.84%6.9億 | 55.11%2.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.10%1.65億 | 167.61%1.4億 | -38.90%7,865.1万 | 47.27%3.97億 | 76.07%1.33億 | 8.40%8,310.2万 | -48.76%5,218.1万 | 728.72%1.29億 | 432.15%2.7億 | 112.36%7,550.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.56%-940.8万 | -118.48%-43.3万 | 112.87%1,236.9万 | -4,371.88%-1.08億 | -153.45%-775.1万 | -184.76%-633.3万 | 107.59%234.3万 | -693.61%-9,607.6万 | 88.99%-241.1万 | 236.82%1,450.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 62.47%1.15億 | 61.75%1.01億 | 27.96%8,237.3万 | 17.70%2.76億 | 25.12%7,901.1万 | 5.51%7,060万 | 7.70%6,244.7万 | 37.48%6,437.2万 | 22.76%2.35億 | 34.68%6,314.8万 |
| 繰延税金 | -5.05%2,908.1万 | 397.85%2,992.1万 | -69.72%2,338.8万 | -9.50%1.48億 | 4.05%3,451.5万 | -43.49%3,062.9万 | -87.81%601万 | 182.87%7,725万 | 60.58%1.64億 | -8.27%3,317.2万 |
| その他の非現金項目 | 90.76%1,936.6万 | -36.67%2,476.9万 | -27.88%1,517.1万 | 103.04%1.27億 | 258.74%5,655.2万 | -21.00%1,015.2万 | 194.05%3,911.1万 | 9.27%2,103.5万 | -4.69%6,247.5万 | 15.39%1,576.4万 |
| 運転資金の増減額 | 14.93%-6,125.5万 | 71.23%-980.6万 | -289.13%-1.65億 | -7,076.77%-8,927.9万 | 186.59%5,929.5万 | -811.70%-7,200.6万 | -14,601.70%-3,407.9万 | -227.77%-4,248.9万 | -105.15%-124.4万 | -24.20%2,069万 |
| -売上債権増減額 | 0.55%-9,052.9万 | -54.18%-1,979.7万 | -806.60%-1.17億 | -135.43%-8,126万 | 108.12%3,546万 | -163.69%-9,102.6万 | -16.52%-1,284万 | -166.79%-1,285.4万 | -380.02%-3,451.5万 | -27.67%1,703.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 483.62%705.6万 | -71.55%-365.4万 | -125.60%-120.9万 | 311.60%205.8万 | 63.09%-174.3万 | -73.55%120.9万 | -164.43%-213万 | 277.85%472.2万 | -44.75%50万 | -446.70%-472.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.20%2,241.2万 | 176.77%1,439.2万 | -40.42%-4,750万 | -124.88%-871.8万 | 195.09%2,566.7万 | -20.26%1,819.1万 | -326.59%-1,874.8万 | -612.32%-3,382.8万 | 173.14%3,503.6万 | 124.35%869.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 48.95%-19.4万 | -106.93%-74.7万 | 82.23%-9.4万 | 40.00%-135.9万 | 72.53%-8.9万 | 50.13%-38万 | -11.08%-36.1万 | 28.61%-52.9万 | -18.09%-226.5万 | 78.41%-32.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.32%2.55億 | 215.21%2.81億 | -66.46%5,324.5万 | 3.23%7.12億 | 60.98%3.47億 | -40.18%1.17億 | -46.05%8,927.9万 | 40.67%1.59億 | 71.84%6.9億 | 55.11%2.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.83%-3.29億 | -56.66%-2.73億 | -10.50%-1.37億 | -20.01%-6.99億 | -51.79%-2.4億 | -5.97%-1.61億 | -69.41%-1.74億 | 26.98%-1.24億 | -97.22%-5.83億 | -108.09%-1.58億 |
| 固定資産取引の純額 | -100.41%-3.26億 | -68.23%-2.72億 | -11.06%-1.48億 | -43.72%-6.88億 | -55.74%-2.31億 | -6.53%-1.63億 | -62.18%-1.62億 | -70.03%-1.33億 | -55.97%-4.79億 | -86.15%-1.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -130.44%-271万 | -10.46%-167.9万 | 10.83%-74.9万 | -20.95%-729.3万 | -11.35%-375.7万 | -17.72%-117.6万 | -108.22%-152万 | 9.39%-84万 | -274.30%-603万 | -572.11%-337.4万 |
| 事業取引の純額 | -1,645.00%-174.5万 | ---59.4万 | 124.06%12.8万 | 37.22%-217.6万 | -107.53%-154.4万 | 94.88%-10万 | --0 | 30.91%-53.2万 | -207.44%-346.6万 | 17.33%-74.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 7.34%1,073.4万 | 97.22%-264.2万 | 30.13%-436.7万 | -20.45%298.3万 | -350.32%-1,125.8万 | 111.11%1,000万 | -1,050.00%-9,500万 | -225.00%-625万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.83%-3.29億 | -56.66%-2.73億 | -10.50%-1.37億 | -20.01%-6.99億 | -51.79%-2.4億 | -5.97%-1.61億 | -69.41%-1.74億 | 26.98%-1.24億 | -97.22%-5.83億 | -108.09%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.84%-187.7万 | 642.16%1.63億 | -64.23%3,289.7万 | 113.66%1,955.6万 | -893.40%-6,986.7万 | 129.86%2,743.4万 | -143.49%-2,997.9万 | 292.30%9,196.8万 | -2,294.65%-1.43億 | 208.33%880.6万 |
| 借入金純額 | 55.11%5,769.2万 | 1,117.51%2.24億 | -61.15%3,986.5万 | 189.84%6,989万 | -344.01%-4,789.9万 | 145.68%3,719.4万 | -232.94%-2,201.1万 | 415.15%1.03億 | -220.64%-7,779.7万 | 548.07%1,963万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,986.4万 | ---4,998.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---2,930.4万 | ---550万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 131.22%90.7万 | -77.98%-702.3万 | 53.28%-129万 | -1,537.19%-2,734.1万 | -1,532.50%-1,772.9万 | ---290.5万 | -644.53%-394.6万 | -5,012.96%-276.1万 | 49.79%-167万 | ---108.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.84%-187.7万 | 642.16%1.63億 | -64.23%3,289.7万 | 113.66%1,955.6万 | -893.40%-6,986.7万 | 129.86%2,743.4万 | -143.49%-2,997.9万 | 292.30%9,196.8万 | -2,294.65%-1.43億 | 208.33%880.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.38%3.22億 | -58.36%1.45億 | -13.41%2.1億 | -22.25%2.42億 | -5.50%1.71億 | -11.62%2.2億 | 70.11%3.48億 | -22.25%2.42億 | 54.59%3.11億 | -30.84%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -375.66%-7,627.7万 | 248.43%1.71億 | -140.19%-5,091.8万 | 189.30%3,227.6万 | -44.39%3,667.9万 | 66.25%-1,603.6万 | -329.01%-1.15億 | 220.86%1.27億 | -132.14%-3,614.2万 | 20.61%6,595.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.52%377.7万 | 146.49%600.8万 | 34.08%-1,383.6万 | -95.40%-6,471.6万 | 141.54%199.1万 | -61.91%-3,279.5万 | -113.36%-1,292.3万 | -942.15%-2,098.9万 | -1,194.22%-3,311.9万 | 2.00%-479.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.78%2.49億 | 46.38%3.22億 | -58.36%1.45億 | -13.41%2.1億 | -13.41%2.1億 | -5.50%1.71億 | -11.62%2.2億 | 70.11%3.48億 | -22.25%2.42億 | -22.25%2.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.65%-7,401.5万 | 110.17%753.2万 | -481.01%-9,515.8万 | -92.04%1,630.3万 | 75.81%1.12億 | -210.38%-4,665.2万 | -213.94%-7,404.4万 | -26.00%2,497.5万 | 160.80%2.05億 | 8.57%6,371.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。